现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16766031 |
15527494 |
8503177 |
57261809 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
731237022 |
505716513 |
318551838 |
768636928 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94250216 |
65907390 |
37394370 |
99800354 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
455699741 |
251988942 |
166244944 |
359042127 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66018488 |
39963978 |
19779901 |
67247173 |
| 经营活动现金流出小计 |
689416228 |
409653105 |
252954724 |
667479890 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41820793 |
96063408 |
65597114 |
101157038 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6810731785 |
4688389812 |
2745231813 |
7702004086 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30000 |
30000 |
26549 |
441800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6861430267 |
4726760819 |
2765720208 |
7727187621 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88833197 |
58747579 |
37039583 |
54544008 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6863285947 |
4762500329 |
2809364333 |
8698292095 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1855679 |
-35739510 |
-43644125 |
-971104474 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
353130000 |
240000000 |
230000000 |
518000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
359670529 |
240000000 |
230000000 |
539556378 |
| 偿还债务所支付的现金 |
375000000 |
225000000 |
25000000 |
273000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51642810 |
51091407 |
49972338 |
56196478 |
| 筹资活动现金流出小计 |
613965552 |
411223233 |
78224713 |
408062388 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-254295022 |
-171223233 |
151775287 |
131493990 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-214329908 |
-110899335 |
173728276 |
-738453446 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100163655 |
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246719897 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2111759 |
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3362768 |
| 无形资产摊销 |
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504244 |
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636063 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-33497 |
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-334788 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
524 |
| 财务费用 |
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5294438 |
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11292645 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10329417 |
-- |
-19162864 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
70565270 |
-- |
93338899 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11437630 |
-- |
-175000148 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46688013 |
-- |
-88027416 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13558802 |
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32037156 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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96063408 |
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101157038 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
196990290 |
-- |
307889626 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
307889626 |
-- |
1046343072 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-110899335 |
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-738453446 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
183008 |
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251692 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
714366543 |
490084571 |
310048661 |
709806261 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
104448 |
104448 |
-- |
1568858 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6810731785 |
4688389812 |
2745231813 |
7702004086 |
