现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
868330 |
8031602 |
44603086 |
2708705 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
120257666 |
926537465 |
630373025 |
459105732 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68155293 |
228939184 |
162825967 |
111573026 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
67941624 |
508980183 |
276692720 |
239360017 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18231621 |
46580162 |
101440228 |
35460771 |
| 经营活动现金流出小计 |
158954843 |
814122906 |
552116561 |
400957151 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-38697176 |
112414559 |
78256463 |
58148581 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
335566798 |
2456585518 |
1899475274 |
1046654873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1191252 |
3220 |
243872 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
337419597 |
2464831853 |
1913482739 |
1050009899 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17962153 |
134580868 |
98206164 |
43961283 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9157481 |
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| 投资活动现金流出小计 |
371558299 |
2521480988 |
2009301643 |
1045859283 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34138701 |
-56649135 |
-95818904 |
4150616 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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30000000 |
35726746 |
35818102 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
9100000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
44510800 |
35726746 |
35818102 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
30000000 |
20595352 |
525251 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10818616 |
4041649 |
-- |
2681879 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10818616 |
52202127 |
38529346 |
21141132 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10818616 |
-7691327 |
-2802600 |
14676970 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1438267 |
-736221 |
-1464705 |
315827 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-85092761 |
47337876 |
-21829746 |
77291994 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10290036 |
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19540140 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37481302 |
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17604742 |
| 无形资产摊销 |
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4257049 |
-- |
2138722 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-129510 |
-- |
-312202 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
76490 |
-- |
41514 |
| 财务费用 |
-- |
4704876 |
-- |
1853533 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6055083 |
-- |
-3153372 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46792450 |
-- |
-19852568 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43755029 |
-- |
-93318819 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48423834 |
-- |
46976982 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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85038188 |
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75260449 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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112414559 |
-- |
58148581 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
188025402 |
-- |
217979521 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
140687526 |
-- |
140687526 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
47337876 |
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77291994 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1129526 |
-- |
517253 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
111197116 |
891232926 |
578528178 |
443098945 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8192220 |
27272938 |
7241761 |
13298082 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
335566798 |
2456585518 |
1899475274 |
1046654873 |
