现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13748316 |
5437155 |
5272804 |
8406864 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
589437514 |
315370423 |
165765610 |
831521983 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130753926 |
92157554 |
44426721 |
145858193 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
378168545 |
204741826 |
101638672 |
518749075 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37145940 |
20743277 |
13253929 |
39281659 |
| 经营活动现金流出小计 |
562301613 |
326741084 |
165030692 |
718210149 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27135901 |
-11370661 |
734918 |
113311834 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
808615483 |
455002947 |
347047772 |
706200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
703080 |
703080 |
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44596 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
310000 |
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-- |
100239 |
| 投资活动现金流入小计 |
816704923 |
457897382 |
350265510 |
708257514 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
103090557 |
73524276 |
33187142 |
115796934 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4202300 |
-- |
201150 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
917163804 |
443924276 |
338340771 |
1077096934 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100458881 |
13973106 |
11924739 |
-368839420 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9500000 |
9500000 |
-- |
8000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9500000 |
9500000 |
-- |
562521095 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17500000 |
8000000 |
8000000 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11202349 |
4190189 |
-- |
18190055 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46823299 |
30311139 |
8003401 |
84593578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37323299 |
-20811139 |
-8003401 |
477927517 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
911584 |
1290278 |
-1743794 |
918911 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-109734695 |
-16918416 |
2912462 |
223318842 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25201499 |
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47153809 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14813050 |
-- |
27299436 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1602516 |
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2697212 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-362994 |
-- |
-36328 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
54338 |
-- |
291690 |
| 财务费用 |
-- |
-2536875 |
-- |
-225504 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2191354 |
-- |
-1911006 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24087716 |
-- |
-41788994 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84923091 |
-- |
11788851 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52954024 |
-- |
65468076 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3785821 |
-- |
-7392197 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-11370661 |
-- |
113311834 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
300336675 |
-- |
317255091 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
317255091 |
-- |
93936249 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-16918416 |
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223318842 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
494897 |
-- |
1249190 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
557644974 |
298984253 |
157793395 |
788867772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18044224 |
10949015 |
2699410 |
34247347 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
808615483 |
455002947 |
347047772 |
706200000 |
