现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13465146 |
11293572 |
1783984 |
17904906 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1097622545 |
696620478 |
360544952 |
1265694387 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
173554432 |
111890536 |
59952989 |
181432446 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
775799459 |
457480876 |
240181037 |
804020268 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51592303 |
33265790 |
16137785 |
44548932 |
| 经营活动现金流出小计 |
1019341662 |
614595907 |
321422851 |
1049123406 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78280882 |
82024571 |
39122101 |
216570981 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
211994556 |
161994556 |
51994556 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000000 |
4380000 |
1422000 |
5992000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
220320333 |
168777611 |
53809500 |
5992000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
264458830 |
180611372 |
74686899 |
155170440 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
264458830 |
180611372 |
74686899 |
797164995 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44138497 |
-11833761 |
-20877399 |
-791172995 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
282104372 |
109721699 |
26987283 |
133447681 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
210959187 |
152366754 |
68705066 |
202800805 |
| 筹资活动现金流入小计 |
526317915 |
294047919 |
96342350 |
1193837486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
189414999 |
18804356 |
6987283 |
87428961 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
295095912 |
200811895 |
78174377 |
109512502 |
| 筹资活动现金流出小计 |
507030053 |
240215969 |
85909221 |
246947637 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19287861 |
53831950 |
10433129 |
946889849 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
180815 |
1123674 |
480587 |
672990 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
53611062 |
125146434 |
29158418 |
372960824 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20198197 |
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71730512 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
23169272 |
-- |
44116368 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1083796 |
-- |
1378029 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
325897 |
-- |
-291428 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
281 |
-- |
45306 |
| 财务费用 |
-- |
2857004 |
-- |
3485331 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8646333 |
-- |
-7058361 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28357639 |
-- |
-27733238 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1408959 |
-- |
51084784 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4436431 |
-- |
57599034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-465 |
-- |
-836136 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
82024571 |
-- |
216570981 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
520825596 |
-- |
395679162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
395679162 |
-- |
22718338 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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125146434 |
-- |
372960824 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2200755 |
-- |
4052529 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1083268531 |
684438038 |
358760968 |
1238720624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
888868 |
888868 |
0 |
9068857 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
211994556 |
161994556 |
51994556 |
-- |
