现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1783984 |
17904906 |
11484850 |
8755303 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
360544952 |
1265694387 |
919769006 |
587324670 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
59952989 |
181432446 |
132106937 |
85939689 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
240181037 |
804020268 |
544448546 |
337243577 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
16137785 |
44548932 |
23682643 |
15392421 |
经营活动现金流出小计 |
321422851 |
1049123406 |
714167464 |
446150364 |
经营活动产生的现金流量净额 |
39122101 |
216570981 |
205601542 |
141174306 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
51994556 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1422000 |
5992000 |
542000 |
350000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
53809500 |
5992000 |
542000 |
350000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74686899 |
155170440 |
80377019 |
40599008 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
74686899 |
797164995 |
540377019 |
80599008 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-20877399 |
-791172995 |
-539835019 |
-80249008 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
26987283 |
133447681 |
104447681 |
19447681 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
68705066 |
202800805 |
77540076 |
13339082 |
筹资活动现金流入小计 |
96342350 |
1193837486 |
1039576757 |
888875763 |
偿还债务所支付的现金 |
6987283 |
87428961 |
87428961 |
87428961 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78174377 |
109512502 |
91819932 |
77005150 |
筹资活动现金流出小计 |
85909221 |
246947637 |
226666109 |
164915136 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
10433129 |
946889849 |
812910648 |
723960628 |
五、汇率变动对现金的影响 |
480587 |
672990 |
853296 |
390913 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
29158418 |
372960824 |
479530467 |
785276838 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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71730512 |
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33954596 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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44116368 |
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21425785 |
无形资产摊销 |
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1378029 |
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878166 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-291428 |
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44701 |
固定资产报废损失 |
-- |
45306 |
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531 |
财务费用 |
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3485331 |
-- |
1589274 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-7058361 |
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-77444 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-27733238 |
-- |
33823998 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
51084784 |
-- |
60359869 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
57599034 |
-- |
-21196488 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-836136 |
-- |
-411426 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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216570981 |
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141174306 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
395679162 |
-- |
807995176 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
22718338 |
-- |
22718338 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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372960824 |
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785276838 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4052529 |
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1915676 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
358760968 |
1238720624 |
900344643 |
574419934 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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收到的税费返还 |
0 |
9068857 |
7939513 |
4149433 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
51994556 |
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