现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
715901897 |
372619298 |
386047291 |
590087312 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8323756616 |
5430945368 |
2607950030 |
13732448111 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
897037994 |
591540984 |
321567529 |
1584590908 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9309138710 |
6849752420 |
3454548388 |
12257006873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
823670982 |
351434729 |
661729659 |
1249705378 |
| 经营活动现金流出小计 |
11381202731 |
8041927809 |
4608428614 |
15675502963 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3057446115 |
-2610982441 |
-2000478584 |
-1943054852 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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433400483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10131160 |
10234682 |
58520 |
19748907 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1363400339 |
1175985370 |
23573906 |
619288542 |
| 投资活动现金流入小计 |
2434390785 |
1186220052 |
23632426 |
2218880198 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1816369190 |
1233605502 |
548483676 |
7112068963 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
657519079 |
620894727 |
88000000 |
1395691561 |
| 投资活动现金流出小计 |
2481077323 |
1861500228 |
648483676 |
8518760524 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46686539 |
-675280176 |
-624851250 |
-6299880326 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7894053843 |
6017178400 |
2349963007 |
12784775706 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
216689818 |
97608248 |
33942410 |
769784718 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8437243661 |
6441286648 |
2386405418 |
13567585424 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3497707884 |
1932847957 |
270420000 |
5603515071 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
561355452 |
1057624426 |
34743381 |
1226369193 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4470097790 |
3228398013 |
405434335 |
7412228238 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3967145871 |
3212888634 |
1980971083 |
6155357186 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
943309 |
1776632 |
449350 |
2672297 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
863956526 |
-71597352 |
-643909401 |
-2084905695 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-60249749 |
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141970691 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
235811193 |
-- |
569693947 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17664559 |
-- |
32219863 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4776356 |
-- |
-14181668 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
632293 |
-- |
903307 |
| 财务费用 |
-- |
200497088 |
-- |
406857706 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-61349548 |
-- |
-555171645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-995032882 |
-- |
1244046670 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1193602766 |
-- |
-3218959073 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3100317647 |
-- |
-886269253 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2610982441 |
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-1943054852 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5076298771 |
-- |
5147896122 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5147896122 |
-- |
7232801818 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71597352 |
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-2084905695 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19175911 |
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38623648 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7598972436 |
5055299736 |
2219106513 |
13137026845 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8882283 |
3026334 |
2796225 |
5333954 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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433400483 |
