现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1514110824 |
316133041 |
137732866 |
616983764 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8851565851 |
4325655210 |
2240246827 |
13109789617 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
796005650 |
520520064 |
281040644 |
1402986151 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9609033246 |
6304521231 |
1956856810 |
10163739320 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1831680028 |
484577937 |
536070185 |
739755395 |
| 经营活动现金流出小计 |
12681752786 |
7656440558 |
3027795757 |
12865451645 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3830186935 |
-3330785349 |
-787548930 |
244337972 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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53649843 |
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98900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45364207 |
45364106 |
15205 |
13601325 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
221749825 |
60568000 |
30924500 |
1079651778 |
| 投资活动现金流入小计 |
275024271 |
167064635 |
32339705 |
4471648361 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1144659978 |
798196362 |
315278677 |
5330709916 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
281000000 |
310792355 |
31000000 |
523116900 |
| 投资活动现金流出小计 |
1428953278 |
1111952017 |
415919419 |
5878437916 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1153929007 |
-944887382 |
-383579714 |
-1406789555 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4904455366 |
4428385323 |
1014841750 |
12344256654 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40032058 |
106328008 |
45000 |
1330737001 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5298637423 |
4697263331 |
1164886750 |
14023897455 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4632289678 |
4782818660 |
980442513 |
4976998068 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
132732411 |
275683681 |
33176456 |
1589196999 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5632158058 |
5264246881 |
1105600333 |
7180172607 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-333520634 |
-566983551 |
59286417 |
6843724849 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-83394 |
-27127 |
-- |
4136183 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5317719970 |
-4842683409 |
-1111842228 |
5685409449 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-558813523 |
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222095871 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
223354318 |
-- |
520682683 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22813887 |
-- |
43184228 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18845552 |
-- |
-42812938 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-5983 |
-- |
749848 |
| 财务费用 |
-- |
284650182 |
-- |
136559243 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-40620184 |
-- |
-1490747854 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-645725320 |
-- |
-403612726 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
628576514 |
-- |
1876385212 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3177824174 |
-- |
-1276296631 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3330785349 |
-- |
244337972 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5990622163 |
-- |
10833305572 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10833305572 |
-- |
5147896122 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-4842683409 |
-- |
5685409449 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18859340 |
-- |
29030230 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7333504294 |
4008191450 |
2101492882 |
12483956604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3950732 |
1330718 |
1021078 |
8849250 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
53649843 |
-- |
98900000 |
