现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
299569754 |
52498637 |
59227249 |
119322038 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3951606191 |
2449191735 |
1102944644 |
5803008144 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
410371361 |
258054526 |
144325624 |
478395911 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2590833007 |
1818244001 |
862813928 |
3979677396 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
234494978 |
55841867 |
42098486 |
86844507 |
| 经营活动现金流出小计 |
3325596609 |
2199611411 |
1097711197 |
4716108945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
626009583 |
249580324 |
5233447 |
1086899199 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
602315990 |
428114993 |
294093800 |
1738819133 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4451560 |
3929029 |
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4178239 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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730937 |
81280 |
| 投资活动现金流入小计 |
633247190 |
443458346 |
312327246 |
1772122881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51286506 |
23561164 |
32838569 |
117104054 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
680615288 |
592981111 |
3122399 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1443864015 |
1219664674 |
265960967 |
2049596054 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-810616825 |
-776206328 |
46366278 |
-277473173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
825000000 |
775000000 |
500000000 |
1725591800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
825000000 |
775000000 |
500000000 |
1746496880 |
| 偿还债务所支付的现金 |
703053459 |
601020000 |
150020000 |
2460591800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
171088936 |
3050427 |
354474 |
4178500 |
| 筹资活动现金流出小计 |
935549200 |
618471084 |
156841484 |
2617077526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110549200 |
156528916 |
343158516 |
-870580646 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2113115 |
9362656 |
789740 |
15673686 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-297269558 |
-360734432 |
395547981 |
-45480934 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36492595 |
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-226991617 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64907844 |
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129617200 |
| 无形资产摊销 |
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3729507 |
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7204874 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-667275 |
-- |
2818321 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
8860 |
| 财务费用 |
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8079318 |
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25963567 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17374303 |
-- |
-53029098 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
120465323 |
-- |
1179738147 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114311329 |
-- |
16971674 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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100401213 |
-- |
-34186941 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4790222 |
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44799706 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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249580324 |
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1086899199 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
921670959 |
-- |
1282405391 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1282405391 |
-- |
1327886325 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-360734432 |
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-45480934 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5920219 |
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17811290 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3555397167 |
2343534801 |
1027734874 |
5586171067 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
96639270 |
53158297 |
15982521 |
97515038 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
602315990 |
428114993 |
294093800 |
1738819133 |
