现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66271270 |
37250862 |
101555407 |
190096663 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3456370448 |
2254281890 |
1340394552 |
4515945830 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
325697107 |
234390154 |
129169001 |
508791339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2968156685 |
1938512768 |
1021654089 |
3412154054 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109413210 |
56223504 |
70192403 |
236645653 |
| 经营活动现金流出小计 |
3480763670 |
2290493200 |
1261783047 |
4320173715 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24393222 |
-36211310 |
78611505 |
195772114 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
500540000 |
315540000 |
160000000 |
300000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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90077 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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291707 |
| 投资活动现金流入小计 |
518955989 |
333577041 |
160459500 |
301254281 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14333340 |
13849018 |
5767929 |
239334286 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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19089391 |
| 投资活动现金流出小计 |
475793340 |
284399018 |
165817929 |
616367963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
43162650 |
49178023 |
-5358429 |
-315113681 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1119234109 |
719108392 |
272957222 |
862479993 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
-- |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1119234109 |
719108392 |
272957222 |
872479993 |
| 偿还债务所支付的现金 |
991529466 |
585176092 |
198962763 |
212465720 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22255691 |
15301078 |
6496780 |
97993948 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1054141424 |
615974609 |
213084464 |
355606198 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
65092685 |
103133783 |
59872758 |
516873794 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1959447 |
1629948 |
832723 |
-1052321 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
81902666 |
117730443 |
133958557 |
396479906 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54863710 |
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157181329 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6959883 |
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6851331 |
| 无形资产摊销 |
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3102904 |
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3930579 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
211453 |
-- |
-176729 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
46250 |
| 财务费用 |
-- |
18005439 |
-- |
11077723 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8491977 |
-- |
-72736673 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4440808 |
-- |
-9619129 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73787739 |
-- |
30854319 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-99004757 |
-- |
-79238742 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-36211310 |
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195772114 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1949010162 |
-- |
1831279719 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1831279719 |
-- |
1434799813 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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117730443 |
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396479906 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5362999 |
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11782332 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3390099178 |
2217031028 |
1238839145 |
4325222770 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
626397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
500540000 |
315540000 |
160000000 |
300000000 |
