现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46812373 |
81154844 |
43567972 |
19712937 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
973843315 |
4496939316 |
3133820587 |
1957275361 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
133865414 |
394974592 |
305081281 |
219569548 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
930975335 |
3552140881 |
2604692256 |
1744005064 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
125791611 |
254676755 |
128521451 |
83544012 |
| 经营活动现金流出小计 |
1217566150 |
4346689644 |
3170320283 |
2142388352 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-243722835 |
150249672 |
-36499696 |
-185112991 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4250000 |
121615401 |
111063319 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30677 |
1075655 |
11970 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
17217321 |
3217321 |
3217321 |
| 投资活动现金流入小计 |
14280677 |
141254857 |
115076171 |
104000882 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
569482 |
66690712 |
9594196 |
6750129 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30687285 |
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| 投资活动现金流出小计 |
569482 |
148661858 |
53165420 |
6750129 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13711195 |
-7407002 |
61910751 |
97250754 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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545967045 |
435285771 |
310000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
12071958 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
559156803 |
436403571 |
310000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
212528411 |
383475765 |
383649265 |
363398037 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10975882 |
32385023 |
19044557 |
44164664 |
| 筹资活动现金流出小计 |
225037630 |
438694174 |
429379428 |
415959974 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-225037630 |
120462629 |
7024143 |
-105959974 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2724782 |
-4100375 |
2313211 |
6028119 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-457774052 |
259204924 |
34748409 |
-187794092 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24683461 |
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34939529 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15476685 |
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7343830 |
| 无形资产摊销 |
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8708440 |
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4127849 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-577433 |
-- |
-2061448 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
73565 |
-- |
371 |
| 财务费用 |
-- |
7095621 |
-- |
9079271 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12455476 |
-- |
-493861 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8581929 |
-- |
-6330804 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
121899485 |
-- |
-100535099 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-84979903 |
-- |
-153743273 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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55427 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
150249672 |
-- |
-185112991 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1809504178 |
-- |
1362505163 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1550299254 |
-- |
1550299254 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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259204924 |
-- |
-187794092 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9310313 |
-- |
4623680 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
927030942 |
4410941319 |
3090252615 |
1937562424 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
4843152 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4250000 |
121615401 |
111063319 |
100000000 |
