现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128571728 |
57362126 |
18204741 |
113423146 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3262728260 |
2089185681 |
1043585662 |
4661578716 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
292161603 |
208255910 |
125007981 |
418469255 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2842483973 |
1931354559 |
886738848 |
3697599032 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109900015 |
68822048 |
37711961 |
151979192 |
| 经营活动现金流出小计 |
3338774988 |
2262675474 |
1075252780 |
4362888349 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-76046728 |
-173489793 |
-31667118 |
298690367 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1080000000 |
730000000 |
210000000 |
570540000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30788 |
500 |
500 |
160604 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7094495 |
7094495 |
-- |
22600000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1091589442 |
740906270 |
212840672 |
602116593 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16689768 |
5876821 |
986411 |
28660246 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1396738272 |
925901575 |
250986411 |
563033636 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-305148830 |
-184995306 |
-38145739 |
39082958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
849548236 |
550411621 |
153979478 |
1683175543 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
862100117 |
562963502 |
153979478 |
1683175543 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1323736926 |
921809744 |
287887526 |
1475858678 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22720527 |
15777573 |
8880967 |
32135019 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1397566201 |
954857003 |
304083032 |
1555937986 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-535466084 |
-391893501 |
-150103554 |
127237557 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1955905 |
-8562795 |
-4898253 |
2131407 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-914705737 |
-758941394 |
-224814664 |
467142288 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44053800 |
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80963942 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7161305 |
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14049952 |
| 无形资产摊销 |
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3910342 |
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8000892 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-15518 |
-- |
-860117 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1291 |
-- |
4220 |
| 财务费用 |
-- |
18355168 |
-- |
27942033 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4190705 |
-- |
-12825377 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4112556 |
-- |
7330186 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-287330493 |
-- |
97916252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3258262 |
-- |
-58244186 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-1087270 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-173489793 |
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298690367 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1539480613 |
-- |
2298422007 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2298422007 |
-- |
1831279719 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-758941394 |
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467142288 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6023391 |
-- |
10837834 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3134156532 |
2031823555 |
1025380921 |
4548155570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1080000000 |
730000000 |
210000000 |
570540000 |
