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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天地源股份有限公司于2007年8月2日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高管变动的议案：其中选举俞向前担任公司董事长，其不再担任公司总裁职务；聘任李炳茂担任公司总裁，其不再担任公司常务副总裁职务；聘任刘宇担任公司董事会秘书。
二、通过关于提名公司董事候选人的议案。
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2007-08-03
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,591,738,924.54 3,379,163,178.01
股东权益 1,374,432,689.16 1,405,665,829.74
每股净资产 1.9087 1.9520
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 351,591,410.46 431,586,123.65
净利润 39,325,175.72 36,815,967.93
基本每股收益 0.0546 0.0511
净资产收益率(%) 2.86 2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.67
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2007-08-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,质押 |
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天地源股份有限公司于2007年8月2日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高级管理人员持股管理规则的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、同意公司以“兰亭坊”项目(木塔寺苗圃)的土地使用权及在建工程作为抵押担保，向招商银行西安高新支行申请贷款2.1亿元项目开发贷款。该笔贷款实行基准利率，期限为自银行向公司放款之日起24个月。
四、同意公司下属控股子公司陕西国信教育产业投资有限公司(下称：国信公司)与西北大学终止履行曾于2004年8月签订的《西北大学南校区学生生活后勤社会化建设项目合作协议书》，西北大学为此将支付公司12500万元，预计国信公司将在收回投资的基础上获得约500万元的收益。
五、同意柳政不再担任公司第五届董事会董事、董事长职务。
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2007-07-26
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股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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天地源股份有限公司于2007年7月24日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股2400万股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，质押期为一年。此外，因银行贷款归还，高新地产于2006年6月14日办理的2400万股股份的质押已解除。
上述股权质押及质押解除均已于2007年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
截止本公告日，高新地产持有公司有限售条件流通股总计406956300股，其中已质押股份为19700万股(占其持有的公司有限售条件流通股总数的48.41%，占公司股份总数的27.36%)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-03 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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天地源股份有限公司于2007年6月27日召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-19
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天地源股份有限公司于2007年6月18日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股1200万股及5300万股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行(下称：高新支行)，质押期分别至2007年10月及至2008年1月。
此外，因银行贷款归还，高新地产于2006年6月14日办理的4800万股及12000万股股权的质押，现分别部分解除质押2400万股及1200万股股权，各续存2400万股及10800万股继续质押。
以上股权质押及质押解除均已于2007年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
截止本公告日，高新地产持有公司有限售条件流通股总计406956300股，其中已质押股份为19700万股(占其持有的公司有限售条件流通股总数的48.41%，占公司总股本的27.36%)。
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2007-06-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天地源股份有限公司股价近期出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司作出如下公告：
截止目前，公司经营生产情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经征询公司第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司，确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息。
公司信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天地源股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
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2007-05-31
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天地源股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司现总股本720102101股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2007年6月5日
除息日：2007年6月6日
现金红利发放日：2007年6月12日
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日，停牌一小时 ，2007-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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天地源股份有限公司于2007年5月17日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2006年度发生超出年初预计关联交易范围增加关联方交易以及2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于向实际控制人借款2亿元的议案。
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2007-05-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天地源股份有限公司于2007年5月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司会计政策的议案。
三、通过公司2004年度及2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案。
四、通过公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案。
五、通过关于变更“西部电子信息大厦”运营模式的议案。
六、通过关于对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案。
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2007-05-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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天地源股份有限公司于2007年4月29日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以西安高新国际商务中心-天幕阔景17-30层部分房产共计42套房屋作为抵押担保，向交通银行西安分行申请5000万元人民币贷款。贷款期限两年，贷款年利率为6.57%。
二、同意公司控股子公司-上海天地源企业有限公司向中国银行上海浦东分行(下称：浦东分行)办理银行承兑汇票，额度为3000万元人民币，期限一年；银行保证金为20%，贷款敞口为2400万元人民币。浦东分行收取额度使用费为2%即48万元。
三、同意公司以西安高新国际商务中心数码大厦5层及16-27层作为抵押担保，向西安市商业银行申请7000万元人民币贷款。贷款期限一年，贷款年利率为7.425%。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,380,144,647.73 3,363,262,259.50
股东权益(不含少数股东权益) 1,407,968,469.41 1,396,860,929.08
每股净资产 1.9879 1.9731
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,107,540.34 11,107,540.34
基本每股收益 0.0154 0.0154
净资产收益率(%) 0.78 0.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.28 -0.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2007-04-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天地源股份有限公司本次有限售条件的流通股117635798股将于2007年5月11日起上市流通。
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2007-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天地源股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2006年度董事会工作报告；
二、审议公司2006年度监事会工作报告；
三、关于审议公司2006年度财务决算的议案；
四、关于审议公司2007年度财务预算的议案；
五、关于审议公司2006年度利润分配预案的议案；
六、关于审议公司2006年年度报告及摘要的议案；
七、关于审议续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构及支付审计费用的议案；
八、关于审议公司2006年度发生超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的议案；
九、关于审议公司2007年度日常关联交易的议案；
十、关于审议公司《监事会议事规则》的议案；
十一、关于审议公司《投资、融资管理规则》的议案；
十二、关于审议向实际控制人借款2亿元的议案。
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2007-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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天地源股份有限公司于2007年4月23日召开五届六次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司现总股本720102101股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过续聘北京市中伦金通律师事务所为公司常年法律顾问的议案。
五、通过公司2006年度发生超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的议案。
六、通过公司2007年日常关联交易的议案。
七、通过公司下属控股子公司向公司实际控制人借款2亿元的议案。
董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-25
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关于2006年度增加关联方交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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2006年度，天地源股份有限公司在年初预计关联交易范围以外，又与下列关联方发生如下关联交易：
公司与西安高科实业股份有限公司发生代理业务55万元；与西安高科幕墙门窗有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司分别发生工程施工业务686.37万元、134.64万元；与西安高科集团高科房产有限责任公司发生报纸征订业务7.68万元；与西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司发生物业管理业务16.15万元；与西安高科物流发展有限公司发生商品销售业务10.89万元；与深圳西京实业发展有限公司发生联建业务，共同进行深圳市福田区车公庙片区6983.3平方米土地的房地产项目开发，发生金额为10772.27万元。
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2007-04-25
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,关联交易 |
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2006年11月，天地源股份有限公司下属控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安公司)向公司实际控制人西安高科(集团)公司借款2亿元人民币，借款期限从2006年11月14日至2007年2月14日，借款利率为月利率5.61‰。
上述事项构成关联交易。
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2007-04-25
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2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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2007年，天地源股份有限公司预计将与实际控制人之控股子公司西安高华电气实业有限公司(下称：高华电气)、西安高科物流发展有限公司(下称：高科物流)、西安高科幕墙门窗有限公司(下称：高科幕墙)、西安高科园林景观工程有限责任公司(下称：高科园林)、西安新纪元国际俱乐部(下称：新纪元俱乐部)、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司(下称：高新物业)、西安高科卫光电子有限公司(下称：高科卫光)分别签署设备、材料、工程施工、租赁费、物业管理等业务采供协议，现将相关日常关联交易基本情况公告如下：
2007年度，高华电气因设备、材料采购业务将与公司控股子公司西安民生曲江房地产开发有限责任公司(下称：曲江公司)形成交易，预计交易总额不超过62.80万元；高科物流因采购产品、设备业务将分别与公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安公司)、曲江公司形成交易，预计交易总额不超过17012.52万元；高科幕墙因铝合金门窗制做安装工程将分别与西安公司、曲江公司形成交易，预计年度交易总额不超过1080.00万元；高科园林因景观改造工程将分别与西安公司、曲江公司而形成交易，预计年度交易总额不超过1260.07万元；新纪元俱乐部因租赁业务将与公司形成交易，预计2007年度交易总额不超过50.00万元；高新物业因物业管理业务将与公司形成交易，预计年度交易总额不超过30.00万元；高科卫光因智能工程将与公司形成交易，预计年度交易总额不超过286.00万元。
西安公司、曲江公司已于2007年1月30日分别与高科物流签订《供货协议》，协议期限自股东大会批准之日至2007年12月31日止。
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2007-04-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,362,621,218.07 2,679,723,940.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,396,219,887.65 1,370,276,078.80
每股净资产 1.939 1.903
调整后的每股净资产 1.939 1.902
2006年 2005年
主营业务收入 914,275,719.86 950,337,854.69
净利润 71,331,954.41 67,072,897.67
每股收益 0.0991 0.0931
净资产收益率(%) 5.11 4.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.19
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-04-19
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公布关联交易补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天地源股份有限公司2004、2005年度出现了年终审计确认的关联交易金额超出年初预计的情况，同时2005年度出现了超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的情况。现将有关情况补充公告如下：
2004年度实际经审计确认的关联交易额为5755.72万元，比预计额总计增加1355.72万元；2005年度实际经审计确认的关联交易额为12858.28万元，比预计额总计增加3858.28万元。
2005年度公司预计关联交易方为“西安高科物流发展有限公司(下称：高科物流)”，实际关联交易方为“高科物流”、“西安高新技术开发区进出口公司”、“西安高科塑业有限公司”和“西安高新技术开发区京新实业有限公司”。公司与上述关联方之间的关联交易内容主要为采购业务及发包铝合金门窗制作安装。
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2007-04-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天地源股份有限公司于2006年与西安经济技术开发公司(系公司实际控制人所托管企业，下称：经开公司)下属独资企业深圳西京实业发展有限公司(注册资本1200万元，下称：西京公司)签订联建协议，共同投资开发西京公司拥有的位于深圳市福田区车公庙片区6983.3平方米国有土地使用权。现公司拟与经开公司签订《增资重组协议》，对西京公司进行增资重组。以经评估西京公司净资产值4654.37万元的1200万分之一即3.8786元确定作为公司增资出资折股的每股价格，增资额确定为10860万元(含已付联建资金9997万元)，将西京公司注册资本增至4000万元，其中公司占2800万元，持股比例为70%；经开公司占1200万元，持股比例为30%。公司增资超过2800万元的部分，作为西京公司的资本公积金，由两股东依增资后各持股比例共享。增资完成后，西京公司与公司原签订的联建协议予以解除。
上述事项构成关联交易。
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2007-04-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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天地源股份有限公司于2007年4月17日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于公司《会计政策》的议案。
三、通过关于公司2004、2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案。
四、通过关于公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案。
五、通过关于西部电子信息大厦(下称：西部大厦)运营模式变更的议案：公司购买西部大厦项目手续变更工作已办理完毕。现拟将西部大厦运营模式定位由五星级酒店变更为写字楼，预计后续投资8059万元。
六、通过关于对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案。
七、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中叶庆春不再担任公司董事会秘书；提名刘宇为公司董事会秘书人选。
董事会决定于2007年5月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
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2007-04-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议修改《公司章程》的议案；
2、关于审议公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于审议公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于审议公司《董事会战略委员会工作条例》的议案；
5、关于审议公司《董事会提名委员会工作条例》的议案；
6、关于审议公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；
7、关于审议公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；
8、关于审议公司《投资者关系管理制度》的议案；
9、关于审议公司《关联交易决策制度》的议案；
10、关于审议公司《信息披露管理办法》的议案；
11、关于审议公司《会计政策》的议案；
12、关于审议公司2004年度关联交易金额超出年初预计额的议案；
13、关于审议公司2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案；
14、关于审议公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案；
15、关于审议变更"西部电子信息大厦"运营模式的议案；
16、关于审议对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天地源股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
公司提醒广大投资者要以公司在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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