| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-03-26
|
2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
2009年，天地源股份有限公司及控股子公司预计将与西安高科物流发展有限公司等关联方分别签署相关购销协议，因钢材等原材料采供、配电室管材供货等、铝合金门窗制做安装工程等、市政配套(热力)供应、园林景观工程的设计与施工及绿化工程养护、公司所租赁办公场所的物业管理、营销场所租赁等业务发生日常关联交易，预计交易最高金额合计21989.94万元。
|
|
|
2009-03-26
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天地源股份有限公司于2009年3月24日召开五届三十四次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于世家星城项目四期1#综合楼租赁资源155819942.79元转入投资性房地产核算的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.4元(含税)。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
六、通过关于修改公司《会计政策》的议案。
七、同意授权管理层与高新区管委会协商解除公司下属子公司西安天地源房地产开发有限公司通过摘牌方式取得的丈八苗圃A、C地块(占地面积分别为86.031亩、18.42亩，土地性质均为科研用地)的土地出让合同事宜。
八、通过公司控股98.5%的子公司天津天地源置业投资有限公司拟向农业银行天津分行申请1.5亿元开发贷款(期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮10%)的议案，该笔贷款以“津九轩”项目土地使用权及地上建筑物为抵押担保，同时由公司提供信用担保。
董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-03-12
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2009年3月11日以通讯表决方式召开五届三十三次董事会，会议审议同意公司及其控股子公司合计持股100%的苏州天地源房地产开发有限公司向工商银行苏州工业园区支行申请2.3亿元贷款，用于公司水墨三十度项目的二期开发，期限三年，贷款利率为人民银行基准利率上浮5%。该笔贷款以该项目土地使用权为抵押担保。
|
|
|
2009-03-04
|
股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，获悉：2009年3月3日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的3500万股公司股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司西安分行。质押期限自2009年3月6日至2010年3月5日。
截止本公告日，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为112000000股，占高新地产持有的公司股份总数的27.52%，占公司股份总数的15.55%。
|
|
|
2009-02-16
|
股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2009年2月13日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(持有公司406966300股股份，下称：高新地产)通知，获悉：2009年2月12日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其于2008年1月30日质押给中国工商银行股份有限公司西安高新支行(下称：高新支行)的公司5300万股股份办理了质押解除登记手续，并于2009年2月12日再次将上述股份质押给高新支行，质押期限自2009年1月15日至2010年1月14日。
截止本公告日，高新地产已质押公司股份为77000000股(占高新地产持有公司股份总数的18.92%，占公司股份总数的10.70%)。
|
|
|
2009-02-14
|
股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2009年2月13日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(持有公司406966300股股份，下称：高新地产)通知，获悉：2009年2月12日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其于2008年1月30日质押给中国工商银行股份有限公司西安高新支行(下称：高新支行)的公司5300万股股份办理了质押解除登记手续，并于2009年2月12日再次将上述股份质押给高新支行，质押期限自2009年1月15日至2010年1月14日。
截止本公告日，高新地产已质押公司股份为77000000股(占高新地产持有公司股份总数的18.92%，占公司股份总数的10.70%) |
|
|
2009-01-17
|
2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经天地源股份有限公司财务部门初步测算，预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期(已披露数80402993.79元)相比上升50%-60%，具体数据将在2008年度报告中详细披露。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年12月22日以通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司以“橄榄湾”项目10#楼作为抵押，向中国银行苏州金阊支行申请4000万元贷款展期(原贷款1.64亿元将于2008年12月31日到期)，归还期限为2009年5月31日，贷款年利率为10.58%。由公司提供同期信用担保。
二、同意公司下属西安民生曲江房地产开发有限责任公司向交通银行西安分行申请3000万元项目开发贷款，贷款期限两年，年利率5.94%。该笔贷款以“曲江华府”项目9-11#楼及22#楼作为抵押担保。
|
|
|
2008-12-16
|
公布成立房地产公司公告 |
上交所公告 |
|
|
根据天地源股份有限公司五届二十九次董事会决议，董事会决定以现金(自筹资金)出资20000万元人民币成立全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司(简称：房地产公司)，投资期限20年。上述投资已于2008年12月12日经深圳市工商行政管理局核准登记。
|
|
|
2008-12-12
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年12月11日以通讯表决方式召开五届三十一次董事会，会议审议同意公司以“曲江华府”项目部分在建工程为抵押，采用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行委托贷款的方式，向西安国际信托有限公司(下称：西安信托)信托融资4000万元(期限一年，委托贷款利息为年固定利率7%)，同时向西安信托支付财务顾问费用200万元。
|
|
|
2008-11-27
|
(600665) 天地源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 16184024.99
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 4875000.01
国元证券股份有限公司合肥九狮桥街证券营业部 3217500.01
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 1657500.01
西藏证券经纪有限责任公司杭州证券营业部 1214200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 1196666.24
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 1067950.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 787861.74
广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 673721.75
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 652821.01
|
|
|
2008-11-08
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年11月7日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议同意聘任张建军为公司副总裁，并同意其不再担任公司第五届监事会职工监事职务。
|
|
|
2008-10-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年10月28日召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司上海天地源企业有限公司向招商银行上海宝山支行申请贷款授信1000万元人民币，期限一年，利率为同期银行基准利率上浮10%。本次贷款授信由公司提供等额信用担保。
三、同意公司拟收购惠州市瑞峰置业有限公司(下称：惠州瑞峰)名下开发的“瑞和家园”一期、二期房地产项目[总使用权面积78278㎡，折合约117.4亩，计算容积率总建筑面积为304764㎡(其中项目一期使用权面积为14748㎡，容积率为2.5；项目二期使用权面积为63530㎡，容积率为4.0)，土地使用性质为商住用地]，参考评估值，本次项目收购价格确定为63357.31万元。公司以现金方式出资成立深圳天地源房地产开发有限公司(暂定名，下称：深圳天地源)，注册资金20000万元；深圳天地源以现金方式出资成立惠州天地源房地产开发有限公司(暂定名，下称：惠州天地源)，注册资金10000万元；惠州天地源与惠州瑞峰签署《房地产项目转让合同》等相关合同，由惠州天地源支付项目转让款完成本次收购。项目开发周期为4.5年(自合同签署生效之日起计算)。
|
|
|
2008-10-30
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,544,251,480.23 4,670,910,783.13
所有者权益(或股东权益) 1,432,328,866.04 1,399,272,608.79
归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,761,741.11 69,061,378.52
基本每股收益 0.0261 0.0959
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0906
全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 4.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 4.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
|
|
|
2008-09-27
|
股权质押解除公告
|
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年9月25日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知：高新地产于2006年6月14日质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行的公司股份108000000股因银行贷款归还现已解除质押，并已于2008年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
截止本公告日，高新地产持有公司股份总数为406966300股，其中已质押股份为77000000股(占其持有公司股份总数的18.92%，占公司股份总数的10.70%)。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-07
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,602,466,674.69 4,670,910,783.13
所有者权益(或股东权益) 1,413,567,124.93 1,399,272,608.79
每股净资产 1.96 1.94
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 691,979,007.91 351,591,410.46
净利润 50,299,637.41 39,325,175.72
扣除非经常性损益后的净利润 50,428,916.38 26,047,095.70
基本每股收益 0.0699 0.0546
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0700 0.0362
净资产收益率(%) 3.56 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.04
|
|
|
2008-07-22
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第105次工作会议审核结果，天地源股份有限公司本次发行人民币5.5亿元公司债券的申请获得有条件通过，待公司收到相关批准文件后另行公告。
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-15
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司向工商银行苏州园区支行申请1.7亿元水墨三十度项目一期开发贷款，期限叁年，贷款利率为人民银行基准利率上浮10%。该笔贷款以该项目土地使用权为抵押担保。
二、同意屈阳不再担任公司证券事务代表职务。
|
|
|
2008-07-08
|
股权质押公告
|
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年7月7日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股24000000股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，质押期为一年；此外，因银行贷款归还，高新地产于2007年7月20日办理的24000000股公司股份的质押已解除。上述质押及质押解除均已于2008年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
截止本公告日，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为185000000股，占其持有的公司股份总数的45.46%，占公司股份总数的25.69%。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-07 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-03
|
公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
天地源股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年6月5日
除息日：2008年6月6日
现金红利发放日：2008年6月16日
|
|
|
2008-05-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年5月16日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意公司对苏州天地源房地产开发有限公司(注册资金2.5亿元，公司持有其2%的股份，下称：苏州天地源)进行增资，由公司和控股99%的子公司上海天地源企业有限公司(下称：上海天地源)将苏州天地源的注册资金增至4亿元。其中，公司增资2000万元，股权比例为6.25%。本次增资完成后，公司拟将持有的苏州天地源股权全部转让给上海天地源，苏州天地源将成为上海天地源的独资子公司。
|
|
|
2008-05-07
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
天地源股份有限公司本次有限售条件的流通股36000000股将于2008年5月12日起上市流通。
|
|
|
2008-04-23
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,679,223,295.20 4,670,910,783.13
所有者权益(或股东权益) 1,416,170,569.69 1,399,272,608.79
归属于上市公司股东的每股净资产 1.97 1.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,897,960.90 16,897,960.90
基本每股收益 0.0235 0.0235
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0237 0.0237
全面摊薄净资产收益率(%) 1.19 1.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 1.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
|
|
|
2008-04-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天地源股份有限公司于2008年4月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举冯科为公司第五届监事会独立监事。
|
|
|
2008-04-03
|
2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
鉴于天地源股份有限公司已在相关媒体披露的2007年年度报告中对部分董、监事年度报酬的披露为税后董、监事年度津贴，现按照年内实得税前报酬统一调整并予以公告，具体内容详见2008年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-26
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 一、公司2007 年度董事会工作报告；
二、公司2007 年度监事会工作报告；
三、关于公司2007 年度财务决算的议案；
四、关于公司2007 年度利润分配的议案；
五、关于公司2007 年年度报告及摘要的议案；
六、关于续聘公司2008 年度审计机构及支付报酬的议案；
七、关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
八、关于修改公司《章程》的议案；
九、关于选举冯科先生为公司第五届监事会独立监事的议案 |
|
| | | |
