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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-08
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可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国银行股份有限公司A股可转换公司债券(下称：中行转债)网上发行中签号码已于2010年6月7日产生，中签结果如下：
79
699，824，949，574，449，324，199，074
5457，6707，7957，9207，4207，2957，1707，0457，4740
89690
204614，454614，704614，954614
0255078，1505078，2755078，4005078，5255078，6505078，7755078，9005078，9918317
29078448，17696741，45392196
申购配号尾数与上述号码相同的投资者，每个中签号码可认购1手(1000元)中行转债。
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2010-06-07
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可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国银行股份有限公司发行400亿元A股可转换公司债券(简称：中行转债)网上、网下申购已于2010年6月2日结束，发行结果如下：
公司除控股股东以外的原A股股东网上优先配售中行转债718865.50万元(7188655手)，约占本次发行总量的17.97%；网上一般社会公众投资者的有效申购数量为36357677手(3635767.70万元)，最终向社会公众投资者配售的中行转债数量为68770.20万元(687702手)，占本次发行总量的1.72%，网上中签率为1.89149048%；网下发行有效申购数量为169832400.00万元(1698324000手)，最终网下向机构投资者配售的中行转债总计为3212364.30万元(32123643手)，占本次发行总量的80.31%，配售比例为1.8914908463%。
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2010-06-05
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2010年6月4日召开监事会2010年第五次会议，会议审议通过《公司监事会履职尽职监督委员会工作细则》等事项。
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2010-06-02
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可转换公司债券发行方案提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国银行股份有限公司现将本次公开发行A股可转换公司债券(简称：中行转债，下称：可转债)方案提示如下：
本次共发行400亿元中行转债，按面值人民币100元/张平价发行，共计发行40000万张。
本次发行的中行转债向公司除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。
除控股股东以外的原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售3.75元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。原A股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764988”，配售简称为“中行配债”。
除控股股东以外的原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。一般社会公众投资者通过上交所系统参加公司原A股股东优先配售后余额的申购，申购代码为“783988”，申购简称为“中行发债”。每个账户申购数量上限为2000000万元(20000000手)。机构投资者网下申购的下限为500万元(50000张)，超过500万元的必须是100万元(10000张)的整数倍。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2010年6月2日，其中网上申购时间为上交所系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
本次发行的中行转债不设定持有期限制。
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26除权日 ，2010-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26登记日 ，2010-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-31
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2009年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26红利发放日 ，2010-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-31
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可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(简称：中行转债，下称：可转债)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]723号文核准。
本次发行可转债的信用评级为AAA，发行总额为人民币4000000万元，按票面金额人民币100元/张平价发行，共计发行40000万张；本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2010年6月2日至2016年6月2日；第一年至第六年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2.0%。
本次发行的可转债向公司除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。
除控股股东以外的原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2010年6月1日)收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售3.75元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。公司除控股股东以外共有无限售条件流通股A股6406772554股，按本次发行优先配售比例计算，约可优先认购24025397手，约占本次发行的可转债总规模的60.06%。原A股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“764988”，配售简称为“中行配债”。
除控股股东以外的原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。一般社会公众投资者通过上交所系统参加公司原A股股东优先配售后余额的申购，申购代码为“783988”，申购简称为“中行发债”。每个账户申购数量上限为2000000万元(20000000手)。机构投资者网下申购的下限为500万元(50000张)，超过500万元的必须是100万元(10000张)的整数倍。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2010年6月2日，其中网上申购时间为上交所系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
本次发行的可转债不设定持有期限制。
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2010-05-31
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2009年度A股派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国银行股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.40元人民币(税前)。
股权登记日：2010年6月3日
除息日：2010年6月4日
现金红利发放日：2010年6月22日
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2010-05-31
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国银行股份有限公司和联席保荐人(主承销商)定于2010年6月1日14:30-16:30，在中证网(http://www.cs.com.cn)就本次公开发行可转换公司债券举行网上路演。
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2010-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2010年5月27日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年外部审计师。
三、通过关于重新选举公司执行董事、独立非执行董事及股东代表监事；选举公司外部监事的议案。
四、通过公司章程修订案。
五、通过关于公司发行新股一般性授权的议案。
六、通过关于调整公司股东大会对董事会若干事项授权的议案。
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2010-05-25
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关于申请发行可转债事宜获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会相关会议于2010年5月24日的审核结果，中国银行股份有限公司申请发行不超过400亿元A股可转换公司债券(简称：可转债)事宜获得通过。公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
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2010-05-11
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(601988) 中国银行:关于2009年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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经中国银行股份有限公司股东中央汇金投资有限责任公司提议，根据有关规定，董事会同意将《关于重新选举本公司股东代表监事的议案》及《关于调整公司股东大会对董事会若干事项的授权的议案》作为新增临时提案，提交定于2010年5月27日召开的公司2009年年度股东大会审议。
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2010-05-08
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(601988) 中国银行:关于全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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| 关于全资子公司对外投资公告
中国银行股份有限公司拟投资山西中南部铁路通道项目(总投资约为998亿元人民币；该项目《可行性研究报告》己获国家发展和改革委员会批准)，本次投资将以公司全资子公司中银集团投资有限公司(下称：中银投)以发起人身份参与发起设立项目公司晋豫鲁铁路通道股份有限公司。根据中银投于2010年5月6日与其他发起人签订的《发起人协议》，项目公司注册资本暂定为519亿元人民币，股份总数为519亿股，每股面值人民币壹元，其中中银投以相当于75亿元人民币的等值外币认购项目公司75亿股，占项目公司总股本的14.45%。为尽快完成项目公司注册登记程序，项目公司注册资本初定为22.8亿元人民币，其中中银投认购的股本额为相当于3.2946亿元人民币的等值外币。全体发起人的首期出资额为注册资本的20%，即4.56亿元人民币，其中中银投首期出资额为相当于6589.2万元人民币的等值外币。待项目公司注册成立后，由各发起人分次缴足剩余注册资本，并通过各发起人同比例增资扩股方式使项目公司注册资本达到《发起人协议》所规定的519亿元人民币。项目资本金以外的项目建设资金，由项目公司通过贷款或其他融资方式解决。
本次投资已经公司董事会审议通过，尚需取得相关监管部门的批准。
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2010-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2010年4月27日召开董事会，会议审议通过公司2010年第一季度报告等事项。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
2010年3月31日 2009年12月31日
资产总计 9,721,673 8,751,943
归属于母公司所有者权益合计 541,960 514,992
每股净资产(元) 2.14 2.03
2010年1-3月 2009年1-3月
净利润 27,346 19,286
归属于母公司所有者的净利润 26,175 18,509
基本每股收益(元) 0.10 0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.10 0.07
加权平均净资产收益率(%，年率) 19.81 15.53
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%，年率) 19.60 15.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.00
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2010-04-28
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2009年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司在相关媒体公布的2009年年度报告中已披露公司董、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况予以补充披露，具体内容详见2010年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-10
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召开2009年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议批准本公司2009年度董事会工作报告
2、审议批准本公司2009年度监事会工作报告
3、审议批准本公司2009年度财务决算方案
4、审议批准本公司2009年度利润分配方案
5、审议批准本公司2010年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010年外部审计师的议案
7、审议批准重新选举本公司董事的议案
8、审议批准选举本公司外部监事的议案
9、审议批准关于本公司外部监事薪酬方案的议案
10、关于重新选举本公司股东代表监事的议案
11、关于调整本公司股东大会对董事会若干事项的授权的议案
特别决议案：
12、审议批准关于修订本公司章程的议案
13、审议批准关于本公司发行新股一般性授权的议案
向股东大会汇报事项
14、独立董事述职报告
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议批准本公司2009年度董事会工作报告
2、审议批准本公司2009年度监事会工作报告
3、审议批准本公司2009年度财务决算方案
4、审议批准本公司2009年度利润分配方案
5、审议批准本公司2010年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010年外部审计师的议案
7、审议批准重新选举本公司董事的议案
8、审议批准选举本公司外部监事的议案
9、审议批准关于本公司外部监事薪酬方案的议案
特别决议案：
10、审议批准关于修订本公司章程的议案
11、审议批准关于本公司发行新股一般性授权的议案
向股东大会汇报事项
12、独立董事述职报告 |
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2010-04-01
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关于全资子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司拟以不超过60亿元人民币的等值外币投资京沪高速铁路项目[总投资规模约2209.4亿元人民币，资本金比例50%；项目建设由京沪高速铁路股份有限公司(注册资本为1150亿元人民币，下称：京沪高铁)组织实施]，即由公司全资子公司中银集团投资有限公司(下称：中银投)拟以等值60亿元人民币的外币(自有资金)购买中国铁路建设投资公司持有的京沪高铁5217391304股股份，占京沪高铁总股本的4.537%，以在北京产权交易所挂牌交易的形式完成。双方已于2010年3月30日签署了相关《产权交易合同》。
上述事项已经公司董事会审议通过，尚待取得相关监管部门的批准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(601988) 中国银行:监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2010年3月26日召开第二届监事会2010年第三次会议，会议审议通过提名秦荣生、白景明为外部监事候选人的议案等事项，并提交公司股东大会审议批准。
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2010-03-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2009年 2008年
营业收入 232,198 228,288
归属于母公司所有者的净利润 80,819 63,539
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 79,050 65,255
每股收益(基本与稀释，元) 0.32 0.25
扣除非经常性损益后每股收益(基本与稀释，元) 0.31 0.26
净资产收益率(%，全面摊薄) 15.69 13.57
净资产收益率(%，全面摊薄，扣除非经常性损益后) 15.35 13.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.47 1.67
2009年末 2008年末
资产总计 8,751,943 6,955,694
归属于母公司所有者权益合计 514,992 468,272
每股净资产(元) 2.03 1.84
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派0.14元人民币(税前) |
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2010-03-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于近日召开2010年第三次董事会及第二届监事会2010年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配预案：每股派0.14元人民币(税前)。
三、通过续聘公司部分执行董事、独立非执行董事的议案。
四、通过关于修订公司章程中关于公司通讯发送方式条款的议案。
五、通过关于公司发行新股一般性授权的议案。
以上有关议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议，会议通知将另行公布 |
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2010-03-20
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监事会主席辞任公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司监事会收到刘自强(基于有关规定和年龄原因)辞去公司监事及监事会主席职务的辞呈。该辞呈将自2010年3月19日起生效。
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2010-03-20
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2010年3月19日召开第二届监事会2010年第一次会议，会议选举李军为公司监事长。
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2010-03-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2010年3月19日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准公司发行新股一般性授权的议案。
二、批准公司公开发行A股可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案。
三、批准公司资本管理规划(2010-2012年)的议案。
四、批准公司公开发行A股可转债募集资金使用可行性分析报告的议案。
五、批准公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、选举李军为公司监事。
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2010-03-16
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召开2010年第一次临时股东大会第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2010年3月19日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788988”；投票简称为“中行投票”。
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2010-03-13
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公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2010年3月9日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币249.3亿元，品种为15年期固定利率次级债券，前10个计息年度的票面利率为4.68%，在第10年末附发行人赎回权，如果公司不行使赎回权，则后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点。
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2010-01-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议批准本公司发行新股一般性授权议案
2、审议批准本公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案
3、审议批准本公司资本管理规划（2010-2012 年）的议案
4、审议批准本公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、审议批准本公司前次募集资金使用情况说明的议案
6、审议批准选举李军先生为本公司监事的议案 |
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