现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7131498 |
29892894 |
44735441 |
18153115 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
335099729 |
1555505773 |
1198552749 |
765048209 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
83818622 |
305330226 |
234455441 |
164375121 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
124874610 |
728148160 |
553027825 |
362187709 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
26306064 |
107551021 |
137714521 |
68516253 |
经营活动现金流出小计 |
249928982 |
1222061538 |
988916461 |
639329742 |
经营活动产生的现金流量净额 |
85170746 |
333444235 |
209636288 |
125718467 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
120000000 |
238500000 |
52500000 |
47500000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1670129 |
11949518 |
5087004 |
1720122 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
795645 |
381220 |
381220 |
投资活动现金流入小计 |
122752922 |
253340305 |
58539330 |
49856648 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27414670 |
316203992 |
191812082 |
113073817 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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36805 |
1805 |
投资活动现金流出小计 |
59414670 |
807477637 |
546248887 |
252175622 |
投资活动产生的现金流量净额 |
63338252 |
-554137332 |
-487709557 |
-202318974 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
191000000 |
1354790000 |
772400000 |
616000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
58639641 |
7045156 |
6432894 |
筹资活动现金流入小计 |
191000000 |
1413429641 |
1356835156 |
1199822894 |
偿还债务所支付的现金 |
206234700 |
670740000 |
626920000 |
488070000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
388305 |
69390157 |
10630322 |
11296271 |
筹资活动现金流出小计 |
213355653 |
845404542 |
736487322 |
509475270 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-22355653 |
568025099 |
620347834 |
690347624 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-335378 |
3183015 |
970630 |
1271682 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
125817967 |
350515016 |
343245196 |
615018798 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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165361584 |
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92272195 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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110628809 |
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51690483 |
无形资产摊销 |
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5408675 |
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2439683 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1198663 |
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109 |
固定资产报废损失 |
-- |
4664727 |
-- |
514174 |
财务费用 |
-- |
37043877 |
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16829852 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2667556 |
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-1073156 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-54612004 |
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-10717396 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
76369868 |
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-30179506 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-27805015 |
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-25227004 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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333444235 |
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125718467 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
481785619 |
-- |
746289402 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
131270604 |
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131270604 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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350515016 |
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615018798 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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193435 |
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88508 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
327968231 |
1519609020 |
1147575715 |
742158777 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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6003859 |
6241592 |
4736316 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
120000000 |
238500000 |
52500000 |
47500000 |