现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44735441 |
18153115 |
6117442 |
22762194 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1198552749 |
765048209 |
330856988 |
1344115845 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
234455441 |
164375121 |
89049076 |
272489122 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
553027825 |
362187709 |
179061666 |
690185166 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137714521 |
68516253 |
32676206 |
106585693 |
| 经营活动现金流出小计 |
988916461 |
639329742 |
320051780 |
1138916514 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
209636288 |
125718467 |
10805207 |
205199331 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
52500000 |
47500000 |
17000000 |
144001000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5087004 |
1720122 |
790122 |
19808111 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
381220 |
381220 |
227732 |
1108150 |
| 投资活动现金流入小计 |
58539330 |
49856648 |
18037023 |
166135201 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191812082 |
113073817 |
73490869 |
306124804 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
36805 |
1805 |
1805 |
550000 |
| 投资活动现金流出小计 |
546248887 |
252175622 |
90492674 |
331675804 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-487709557 |
-202318974 |
-72455651 |
-165540604 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
772400000 |
616000000 |
406000000 |
500461880 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7045156 |
6432894 |
27178114 |
102224033 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1356835156 |
1199822894 |
433178114 |
602685913 |
| 偿还债务所支付的现金 |
626920000 |
488070000 |
343650000 |
498470000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10630322 |
11296271 |
22732867 |
123024274 |
| 筹资活动现金流出小计 |
736487322 |
509475270 |
372437088 |
695736804 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
620347834 |
690347624 |
60741026 |
-93050891 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
970630 |
1271682 |
592208 |
2725132 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
343245196 |
615018798 |
-317210 |
-50667032 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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92272195 |
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215415141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51690483 |
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96259748 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2439683 |
-- |
4851162 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
109 |
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640898 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
514174 |
-- |
620796 |
| 财务费用 |
-- |
16829852 |
-- |
18286035 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1073156 |
-- |
-2698813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10717396 |
-- |
-15483567 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30179506 |
-- |
-209540010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25227004 |
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81764732 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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125718467 |
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205199331 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
746289402 |
-- |
131270604 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
131270604 |
-- |
181937636 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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615018798 |
-- |
-50667032 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
88508 |
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177016 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1147575715 |
742158777 |
320222403 |
1316421381 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6241592 |
4736316 |
4517142 |
4932269 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
52500000 |
47500000 |
17000000 |
144001000 |
