现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
211641155 |
100515790 |
75764831 |
145889997 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7028372372 |
4652112852 |
1872872048 |
6491045029 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
687832203 |
449500602 |
223399274 |
720714490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5307287316 |
3572262841 |
1594693518 |
4649594662 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
161103647 |
71092611 |
32771415 |
180739372 |
| 经营活动现金流出小计 |
6406590015 |
4259654120 |
1904588586 |
5812711941 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
621782357 |
392458732 |
-31716539 |
678333088 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
572162002 |
286996200 |
200575794 |
587045000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1793932 |
1793532 |
445493 |
176061 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11076944 |
11064678 |
11178230 |
22539621 |
| 投资活动现金流入小计 |
589668124 |
303744704 |
213013616 |
620976942 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
493317712 |
299893509 |
125996995 |
1032472238 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
946251200 |
465389509 |
335196995 |
1462408595 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-356583076 |
-161644804 |
-122183379 |
-841431652 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50500000 |
50000000 |
50000000 |
343390000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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22277040 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50500000 |
50000000 |
50000000 |
367032040 |
| 偿还债务所支付的现金 |
195000000 |
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2884965 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15894396 |
11602193 |
978503 |
55288582 |
| 筹资活动现金流出小计 |
365506669 |
164068309 |
3518485 |
204959398 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-315006669 |
-114068309 |
46481515 |
162072642 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-561172 |
1777715 |
269465 |
7156090 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50368560 |
118523334 |
-107148938 |
6130168 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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460814493 |
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910698814 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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136776975 |
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210519661 |
| 无形资产摊销 |
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7485736 |
-- |
14786471 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4364 |
-- |
1815051 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
294264 |
-- |
309229 |
| 财务费用 |
-- |
-29272181 |
-- |
-31940024 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3367980 |
-- |
-4694676 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67216442 |
-- |
-142967798 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
171599116 |
-- |
-1379041186 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-321628173 |
-- |
1075502085 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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392458732 |
-- |
678333088 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2288402548 |
-- |
2169879214 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2169879214 |
-- |
2163749046 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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118523334 |
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6130168 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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164334 |
-- |
385679 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6746322047 |
4491222994 |
1775258784 |
6225328423 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
70409170 |
60374068 |
21848433 |
119826609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
572162002 |
286996200 |
200575794 |
587045000 |
