现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75764831 |
145889997 |
91294146 |
52951163 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1872872048 |
6491045029 |
5500655413 |
3460581718 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
223399274 |
720714490 |
527882885 |
349282210 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1594693518 |
4649594662 |
4122560667 |
2758488388 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32771415 |
180739372 |
131055733 |
90152652 |
| 经营活动现金流出小计 |
1904588586 |
5812711941 |
4958593123 |
3302356020 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31716539 |
678333088 |
542062290 |
158225698 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200575794 |
587045000 |
524835000 |
451119219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
445493 |
176061 |
103200 |
31500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11178230 |
22539621 |
23738626 |
15617611 |
| 投资活动现金流入小计 |
213013616 |
620976942 |
559404101 |
477117535 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
125996995 |
1032472238 |
716519842 |
452300745 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4422575 |
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| 投资活动现金流出小计 |
335196995 |
1462408595 |
934669006 |
478300095 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122183379 |
-841431652 |
-375264906 |
-1182560 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
343390000 |
214390000 |
59390000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
22277040 |
22837525 |
22837525 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
367032040 |
238592525 |
83592525 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
2884965 |
791867 |
306188 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
978503 |
55288582 |
14996662 |
14890480 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3518485 |
204959398 |
161399437 |
133626637 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46481515 |
162072642 |
77193089 |
-50034111 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
269465 |
7156090 |
4033606 |
3986810 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107148938 |
6130168 |
248024080 |
110995836 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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910698814 |
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363303014 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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210519661 |
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98355000 |
| 无形资产摊销 |
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14786471 |
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7189407 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1815051 |
-- |
1726854 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
309229 |
-- |
138935 |
| 财务费用 |
-- |
-31940024 |
-- |
-16836704 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4694676 |
-- |
-2602144 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-142967798 |
-- |
-83398807 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1379041186 |
-- |
-308315601 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1075502085 |
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81961253 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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678333088 |
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158225698 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2169879214 |
-- |
2274744882 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2163749046 |
-- |
2163749046 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6130168 |
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110995836 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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385679 |
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212544 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1775258784 |
6225328423 |
5308426584 |
3331632222 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21848433 |
119826609 |
100934683 |
75998333 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200575794 |
587045000 |
524835000 |
451119219 |
