现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
221083607 |
75643884 |
41773935 |
18363579 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5387276465 |
3597713104 |
2195222306 |
861239661 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
523351813 |
370965657 |
229846379 |
113660714 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3652630561 |
2732527889 |
1714332571 |
821525022 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
215572456 |
107250877 |
52066531 |
20220490 |
| 经营活动现金流出小计 |
4602740871 |
3358630629 |
2088251027 |
999364858 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
784535595 |
239082475 |
106971280 |
-138125196 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
344582353 |
538668012 |
455732000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3164969 |
1194000 |
880000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
82179019 |
154403021 |
131343277 |
23219812 |
| 投资活动现金流入小计 |
440875830 |
712881251 |
602937140 |
23219812 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
607828598 |
384644921 |
234064144 |
115643285 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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409500 |
409500 |
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| 投资活动现金流出小计 |
782568456 |
649920621 |
292603644 |
165643285 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-341692626 |
62960631 |
310333496 |
-142423473 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
104424900 |
104424900 |
104424900 |
98036783 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11602240 |
18162098 |
4075662 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
202527140 |
134189238 |
108500562 |
98036783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
264755660 |
266168380 |
192828980 |
72345380 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75542191 |
74413774 |
50866912 |
30294304 |
| 筹资活动现金流出小计 |
496068941 |
435158984 |
299271768 |
102946936 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-293541801 |
-300969745 |
-190771206 |
-4910153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3164895 |
4616409 |
1244183 |
-233135 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
146136272 |
5689769 |
227777752 |
-285691957 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
700692774 |
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279681556 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
150772508 |
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63196432 |
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| 无形资产摊销 |
11141544 |
-- |
2933418 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1648765 |
-- |
629487 |
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| 固定资产报废损失 |
61570 |
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| 财务费用 |
-23448724 |
-- |
-33065548 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6609988 |
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-15730962 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-355436948 |
-- |
-229291694 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-808498256 |
-- |
-629920974 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1043638220 |
-- |
654581919 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
784535595 |
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106971280 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2163749046 |
-- |
2245390526 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2017612774 |
-- |
2017612774 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
146136272 |
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227777752 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1048629 |
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148212 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5049635251 |
3410708601 |
2078373064 |
816632515 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
116557607 |
111360619 |
75075307 |
26243567 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
344582353 |
538668012 |
455732000 |
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