现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4888888 |
2959006 |
1787986 |
18658879 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
143344099 |
99445722 |
38121470 |
262046009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81662102 |
53069927 |
29850772 |
101377008 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
89519940 |
65579475 |
32831950 |
77823065 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27628098 |
16316873 |
9778073 |
37419719 |
| 经营活动现金流出小计 |
206136106 |
137490283 |
74057714 |
241422295 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62792007 |
-38044561 |
-35936244 |
20623714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2219214332 |
1360868513 |
490449081 |
2076057307 |
| 投资活动现金流入小计 |
2223632683 |
1365286864 |
490449081 |
2076057307 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65218840 |
45160754 |
26414854 |
84821794 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2041390750 |
1153500000 |
542700000 |
2574000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2113809590 |
1201060754 |
569114854 |
2658821794 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
109823093 |
164226111 |
-78665773 |
-582764487 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
46900000 |
46900000 |
27600000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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811886 |
-- |
11471172 |
| 筹资活动现金流入小计 |
49810000 |
50621886 |
30510000 |
28978054 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5300000 |
5200000 |
5100000 |
12400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
108249864 |
72639828 |
52050614 |
9957103 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114349569 |
78244299 |
57249706 |
70179644 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64539569 |
-27622413 |
-26739706 |
-41201590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17508482 |
98559136 |
-141341722 |
-603342362 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15029242 |
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15632392 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10630616 |
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18300545 |
| 无形资产摊销 |
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402034 |
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924418 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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78795 |
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8139 |
| 财务费用 |
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469504 |
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844366 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3924513 |
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-12057307 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2157052 |
-- |
-17986663 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-68320620 |
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7132567 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
250159 |
-- |
-1217738 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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628446 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-38044561 |
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20623714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305320340 |
-- |
206761203 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
206761203 |
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810103565 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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98559136 |
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-603342362 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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261708 |
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389021 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
138446706 |
96478211 |
36333484 |
243387130 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8505 |
8505 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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