现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8445392 |
6415390 |
2544090 |
15752672 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
216356523 |
136005902 |
61061158 |
195899050 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
176250462 |
131646596 |
70804398 |
246563870 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50033446 |
23442234 |
8694713 |
38918334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
273279041 |
161902398 |
84955857 |
321106733 |
| 经营活动现金流出小计 |
518155424 |
330277081 |
171418315 |
620849902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-301798901 |
-194271178 |
-110357158 |
-424950852 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4556531836 |
3331862526 |
1532923131 |
2395193360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19144 |
2044 |
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69100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1868984 |
1868984 |
1868984 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
4558419964 |
3333733554 |
1534792115 |
2395262460 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12766519 |
9661336 |
228607 |
5788437 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1868802 |
| 投资活动现金流出小计 |
4618713630 |
3373608447 |
1215228607 |
1598008545 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60293666 |
-39874893 |
319563508 |
797253915 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
231285967 |
167546052 |
77290000 |
66200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
239359346 |
167647244 |
77290000 |
66200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36500000 |
36500000 |
36500000 |
73400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14694878 |
8888681 |
4646987 |
67319841 |
| 筹资活动现金流出小计 |
58270570 |
46701463 |
41572485 |
143210872 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
181088777 |
120945781 |
35717515 |
-77010872 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-385167 |
-308215 |
20225 |
-1954294 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-181388958 |
-113508506 |
244944090 |
293337897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-170012214 |
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-386000060 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3446789 |
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6827250 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4317519 |
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8574556 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-206 |
-- |
-45298 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2519 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
5619903 |
-- |
7392763 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13082697 |
-- |
-14732401 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3874029 |
-- |
-3445008 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24443047 |
-- |
-89325542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21088872 |
-- |
11165984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13570049 |
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20100329 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-194271178 |
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-424950852 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
507126460 |
-- |
620634966 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
620634966 |
-- |
327297069 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-113508506 |
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293337897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1373407 |
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4428812 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
207293836 |
128973601 |
58244930 |
179631810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
617295 |
616911 |
272138 |
514568 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4556531836 |
3331862526 |
1532923131 |
2395193360 |
