现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28612450 |
5030665 |
1035347 |
61335512 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
622561469 |
410019181 |
149282864 |
781780738 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71069713 |
49489611 |
31888060 |
76052776 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
357437622 |
212539363 |
114526346 |
362906638 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25922114 |
17939089 |
7200566 |
43159093 |
| 经营活动现金流出小计 |
496248813 |
309910970 |
164305293 |
534832474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
126312656 |
100108211 |
-15022429 |
246948264 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
365000000 |
270000000 |
120000000 |
861960000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118000 |
110000 |
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81340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8151 |
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| 投资活动现金流入小计 |
374352607 |
277071452 |
122272996 |
871882817 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71696878 |
49530587 |
19975579 |
53016739 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
327578711 |
249530587 |
69975579 |
1068861906 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
46773896 |
27540865 |
52297417 |
-196979088 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
36498030 |
29288095 |
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93672265 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36498030 |
29288095 |
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93672265 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
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5072265 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
844338 |
562892 |
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2400343 |
| 筹资活动现金流出小计 |
125561453 |
94442137 |
481339 |
64629500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-89063423 |
-65154042 |
-481339 |
29042765 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2592100 |
206729 |
-163183 |
1007231 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
81431030 |
62701764 |
36630466 |
80019171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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117487131 |
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173994422 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23480071 |
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47961243 |
| 无形资产摊销 |
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859948 |
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1689754 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
19383 |
| 固定资产报废损失 |
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-75395 |
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-- |
| 财务费用 |
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-335778 |
-- |
1025959 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8665520 |
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-10810915 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14372115 |
-- |
-8753552 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-35957310 |
-- |
-3183346 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14203489 |
-- |
48101804 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
100108211 |
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246948264 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
247779386 |
-- |
185077622 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
185077622 |
-- |
105058450 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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62701764 |
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80019171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
383496 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
593878932 |
404918429 |
148177430 |
720445226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
70087 |
70087 |
70087 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
365000000 |
270000000 |
120000000 |
861960000 |
