现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1156618382 |
726141683 |
407697334 |
1124665314 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3027904517 |
1898516330 |
1005008150 |
3754114638 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1406020720 |
943476971 |
565817625 |
1619973373 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2219327890 |
1500512088 |
813779479 |
2359140850 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147199503 |
93192413 |
50163381 |
185570225 |
| 经营活动现金流出小计 |
3902621258 |
2625029755 |
1477198374 |
4313403019 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-874716741 |
-726513424 |
-472190224 |
-559288381 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
695941675 |
354207740 |
30000000 |
770572810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
125291 |
116364 |
13630 |
279223 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24140000 |
23540000 |
12340000 |
689006 |
| 投资活动现金流入小计 |
723310569 |
378746175 |
42476918 |
794269550 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
597264617 |
452370011 |
245166839 |
421148426 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
38686182 |
23062421 |
12470851 |
289500 |
| 投资活动现金流出小计 |
1664902669 |
1238996935 |
301642481 |
701613771 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-941592100 |
-860250760 |
-259165563 |
92655778 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
419224800 |
376500000 |
317500000 |
216862200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
180602309 |
136403037 |
48363 |
309262275 |
| 筹资活动现金流入小计 |
631107109 |
512903037 |
317548363 |
566124475 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137724800 |
73000000 |
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34000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
481550004 |
466227735 |
372448057 |
329509543 |
| 筹资活动现金流出小计 |
632159736 |
548652483 |
374276614 |
365581295 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1052627 |
-35749446 |
-56728251 |
200543180 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4454983 |
-3165346 |
-2852751 |
14231605 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1821816451 |
-1625678977 |
-790936789 |
-251857817 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-334279085 |
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-217259741 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42824512 |
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65474785 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22804031 |
-- |
31461288 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
256594 |
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-906575 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
763317 |
-- |
1326858 |
| 财务费用 |
-- |
10263533 |
-- |
-4060137 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4459730 |
-- |
1475966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-137295580 |
-- |
-154312346 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27831219 |
-- |
-695638685 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-403594325 |
-- |
202568801 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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36336984 |
-- |
60108480 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-726513424 |
-- |
-559288381 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1573330028 |
-- |
3199009004 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3199009004 |
-- |
3450866822 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1625678977 |
-- |
-251857817 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22685984 |
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29003484 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1816387174 |
1140535859 |
583845986 |
2554415967 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
54898961 |
31838788 |
13464831 |
75033357 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
695941675 |
354207740 |
30000000 |
770572810 |
