现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13360611 |
4678379 |
1353017 |
18187836 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
486137739 |
259522740 |
222208128 |
415514469 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94127680 |
59873979 |
29947213 |
122715104 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
345527340 |
167581411 |
71547078 |
341880054 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60946965 |
38215404 |
20125643 |
43516082 |
| 经营活动现金流出小计 |
530244103 |
284842487 |
130821850 |
542058430 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-44106364 |
-25319747 |
91386279 |
-126543961 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
140000000 |
140000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12000 |
10000 |
10000 |
21000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
140012000 |
140010000 |
140010000 |
21000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59794347 |
51309544 |
35635698 |
73319631 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
150000000 |
150000000 |
140000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
229794347 |
201309544 |
185635698 |
213319631 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89782347 |
-61299544 |
-45625698 |
-213298631 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
110000000 |
80000000 |
25000000 |
58050342 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72730347 |
43254791 |
22052447 |
56133810 |
| 筹资活动现金流入小计 |
182779347 |
123303791 |
47052447 |
648408474 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70902422 |
35902422 |
5010222 |
77292200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48851217 |
54868547 |
49221078 |
46212325 |
| 筹资活动现金流出小计 |
126314389 |
95110985 |
55971870 |
131902356 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56464957 |
28192806 |
-8919423 |
516506118 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-124506 |
26555 |
13758 |
347574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77548259 |
-58399930 |
36854915 |
177011101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32868195 |
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58057293 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
5947865 |
-- |
11761533 |
| 无形资产摊销 |
-- |
618082 |
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1002863 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
104990 |
-- |
-8129 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2328011 |
-- |
6043805 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-90000 |
-- |
-1874463 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-834143 |
-- |
-80801673 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88030856 |
-- |
-113868720 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
78699756 |
-- |
-24564687 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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819204 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-25319747 |
-- |
-126543961 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
240018751 |
-- |
298418681 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
298418681 |
-- |
121407580 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-58399930 |
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177011101 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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752954 |
-- |
1188817 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
465769514 |
248249825 |
218250086 |
387490520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7007615 |
6594536 |
2605025 |
9836113 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
140000000 |
140000000 |
-- |
