现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32795757 |
19060012 |
5386604 |
50888213 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1702544374 |
1124401607 |
516004846 |
1904525960 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
424613717 |
306236721 |
198834236 |
423414843 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
340029736 |
207419525 |
79100845 |
330076464 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
235120875 |
146310493 |
66788345 |
251109879 |
| 经营活动现金流出小计 |
1178706952 |
780924180 |
401416848 |
1215467887 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
523837422 |
343477427 |
114587998 |
689058072 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
255904444 |
183845556 |
79027778 |
1436643056 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
424000 |
412172 |
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12666911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
101052778 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
362194716 |
187329902 |
80108561 |
1469126962 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
557926384 |
465503563 |
123402488 |
202029025 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1239935539 |
903753830 |
743834976 |
887226439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-877740823 |
-716423928 |
-663726416 |
581900523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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70000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
69759005 |
69759005 |
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104666234 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70886500 |
70591000 |
70295500 |
40273000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
185310226 |
182502007 |
2697397 |
198527612 |
| 筹资活动现金流出小计 |
390158566 |
253226352 |
73110548 |
351024097 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-320399561 |
-183467347 |
-73110548 |
-246357863 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2474689 |
1042713 |
34974 |
2839587 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-676777650 |
-555371134 |
-622213991 |
1027440320 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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338056201 |
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522130267 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32187151 |
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51584312 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2892777 |
-- |
4456178 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22820 |
-- |
-10811472 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16322 |
-- |
123382 |
| 财务费用 |
-- |
36214 |
-- |
1026541 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7271182 |
-- |
-23131896 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38362712 |
-- |
11217000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9257046 |
-- |
19997941 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15462550 |
-- |
68902349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3599552 |
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21275186 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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343477427 |
-- |
689058072 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
721020171 |
-- |
1276391305 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1276391305 |
-- |
248950986 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-555371134 |
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1027440320 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1780868 |
-- |
3058680 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1664312498 |
1100307474 |
506834529 |
1846697303 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5436120 |
5034120 |
3783714 |
6940443 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
255904444 |
183845556 |
79027778 |
1436643056 |
