现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13677767 |
10125705 |
7306775 |
26823633 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
275279655 |
124547987 |
41048705 |
689493767 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131269317 |
92833280 |
48712373 |
221207036 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
207641690 |
152463180 |
80640430 |
588191103 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32579772 |
18189645 |
9655824 |
38180453 |
| 经营活动现金流出小计 |
403592070 |
288813901 |
145660878 |
902620897 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-128312415 |
-164265914 |
-104612173 |
-213127130 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1030000000 |
590000000 |
210000000 |
160000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80051 |
80000 |
80000 |
350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1038989145 |
593314564 |
211033873 |
160964131 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58764759 |
33079361 |
12971262 |
111738118 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1080764759 |
511079361 |
152971262 |
751738118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41775614 |
82235203 |
58062611 |
-590773987 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
164000000 |
66000000 |
31000000 |
201668362 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6687905 |
19721955 |
11478770 |
3513208 |
| 筹资活动现金流入小计 |
170687905 |
85721955 |
42478770 |
959688650 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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-- |
84663668 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7888357 |
5235454 |
3437432 |
14664339 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16455017 |
12387404 |
4121166 |
99531787 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
154232888 |
73334551 |
38357604 |
860156863 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10 |
36 |
9 |
-2040 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15855150 |
-8696124 |
-8191949 |
56253706 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-45503662 |
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55371145 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2031054 |
-- |
3040889 |
| 无形资产摊销 |
-- |
533308 |
-- |
106601 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4182 |
-- |
6602 |
| 财务费用 |
-- |
2147829 |
-- |
206961 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3282710 |
-- |
-3062031 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
130505955 |
-- |
455463721 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-85366754 |
-- |
-384962565 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-138000010 |
-- |
-392818690 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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2725472 |
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5450944 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-164265914 |
-- |
-213127130 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
166017255 |
-- |
174713380 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
174713380 |
-- |
118459674 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-8696124 |
-- |
56253706 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
626507 |
-- |
1028065 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
252245978 |
105066372 |
33739265 |
656214987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9355910 |
9355910 |
2664 |
6455147 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1030000000 |
590000000 |
210000000 |
160000000 |
