现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17622177 |
13857884 |
10266614 |
35425120 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
800816536 |
459312516 |
232422523 |
562547156 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158999017 |
103928795 |
50304537 |
173063930 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
516043190 |
286443375 |
124578628 |
337484581 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53301449 |
35067121 |
27711736 |
27910691 |
| 经营活动现金流出小计 |
741629335 |
432320114 |
205318123 |
578976744 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59187201 |
26992402 |
27104401 |
-16429588 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
704000000 |
416000000 |
200000000 |
1355000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3051 |
170 |
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92413 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
717156716 |
417469941 |
200583666 |
1370048485 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26272340 |
14848024 |
9102560 |
91027909 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
671421215 |
417206899 |
129102560 |
1373802834 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
45735501 |
263042 |
71481106 |
-3754348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230198928 |
154098928 |
76998928 |
328690000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
11024495 |
| 筹资活动现金流入小计 |
231507789 |
155407789 |
77948928 |
340764495 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132100000 |
69100000 |
19148353 |
137374344 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15502772 |
15725129 |
1503716 |
30323119 |
| 筹资活动现金流出小计 |
156354711 |
89548431 |
22752020 |
178537352 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
75153078 |
65859358 |
55196908 |
162227144 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-418143 |
-274927 |
148403 |
901798 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
179657638 |
92839875 |
153930818 |
142945005 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50821037 |
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-127917480 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4939416 |
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4271271 |
| 无形资产摊销 |
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1124067 |
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311372 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
352604 |
-- |
1307 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31296 |
-- |
21253 |
| 财务费用 |
-- |
5082281 |
-- |
6049304 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
43248 |
-- |
-209255 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-262385880 |
-- |
-26009758 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27144442 |
-- |
-77597509 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
371901296 |
-- |
137004266 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2725472 |
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5450944 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
26992402 |
-- |
-16429588 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
410498260 |
-- |
317658385 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
317658385 |
-- |
174713380 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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92839875 |
-- |
142945005 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
842201 |
-- |
1183327 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
764604356 |
432666745 |
212474787 |
516448753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18590003 |
12787887 |
9681122 |
10673283 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
704000000 |
416000000 |
200000000 |
1355000000 |
