现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33573232 |
22091058 |
3253958 |
23359692 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
497880752 |
339312062 |
164108841 |
520324557 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139121480 |
97305914 |
51766490 |
140608448 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
338416984 |
257687726 |
133362058 |
390046192 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74080373 |
45101917 |
23993128 |
72600543 |
| 经营活动现金流出小计 |
579432133 |
421267808 |
219680847 |
621980278 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-81551382 |
-81955747 |
-55572006 |
-101655721 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1863566160 |
1189536160 |
520296017 |
1923215033 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
413495 |
300000 |
300000 |
237283 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1893613819 |
1205341657 |
528791934 |
1939589440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62443396 |
48345491 |
29123875 |
123682443 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1353402655 |
984066695 |
494297725 |
1889457983 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
540211164 |
221274962 |
34494209 |
50131457 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
100000000 |
60000000 |
57438030 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
322187545 |
241904010 |
177592240 |
445187570 |
| 筹资活动现金流入小计 |
472187545 |
341904010 |
237592240 |
502625600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58656739 |
37438000 |
-- |
40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
503632902 |
398451691 |
255822792 |
435884299 |
| 筹资活动现金流出小计 |
565445491 |
438281627 |
257136341 |
521107435 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93257946 |
-96377617 |
-19544101 |
-18481834 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-38987 |
-7585 |
-2700 |
-237383 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
365362849 |
42934014 |
-40624598 |
-70243481 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23166980 |
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34701687 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7447171 |
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9800245 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1057497 |
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1652606 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6481 |
-- |
2723 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3729 |
-- |
12202 |
| 财务费用 |
-- |
3004108 |
-- |
6264121 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8303497 |
-- |
-23672441 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-77777100 |
-- |
23523453 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88403502 |
-- |
-604515646 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
36539157 |
-- |
421526737 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2462992 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-81955747 |
-- |
-101655721 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
213306731 |
-- |
170372717 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
170372717 |
-- |
240616198 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
42934014 |
-- |
-70243481 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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722341 |
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201132 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
461481397 |
314473312 |
158351075 |
496534811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2826123 |
2747691 |
2503809 |
430054 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1863566160 |
1189536160 |
520296017 |
1923215033 |
