现金流量表
| 报告期 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
650458 |
573198 |
1592581 |
1569143 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
113444526 |
67821219 |
271249991 |
193501754 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19980731 |
10454886 |
44750485 |
32974942 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54746618 |
24617747 |
116681827 |
76790312 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2852795 |
1194264 |
8015751 |
5876317 |
| 经营活动现金流出小计 |
86174833 |
39083404 |
187152915 |
123984043 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27269693 |
28737815 |
84097077 |
69517711 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80143589 |
40000000 |
76500000 |
50500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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221147 |
111060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80420701 |
40145088 |
77205559 |
51045842 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2494130 |
1858428 |
37245217 |
31672280 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
92637719 |
42002017 |
154745217 |
79172280 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12217019 |
-1856929 |
-77539658 |
-28126438 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
3109320 |
3109320 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000000 |
1000000 |
3109320 |
3109320 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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23432524 |
23432524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
826800 |
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847353 |
867600 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2877646 |
5069 |
44905861 |
29637361 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1877646 |
994931 |
-41796541 |
-26528041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13175028 |
27875817 |
-35239122 |
14863233 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10968762 |
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18395169 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8822157 |
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17800848 |
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| 无形资产摊销 |
432319 |
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850377 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-110602 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
86783 |
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| 财务费用 |
24646 |
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271737 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-158998 |
-- |
-424115 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
15188586 |
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37255088 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
55303 |
-- |
704334 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-9062883 |
-- |
6446152 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
27269693 |
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84097077 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
64579508 |
-- |
51404480 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
51404480 |
-- |
86643602 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
13175028 |
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-35239122 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
912224 |
-- |
1778068 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112794068 |
67248021 |
269657410 |
191932611 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80143589 |
40000000 |
76500000 |
50500000 |
