证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-064
中核华原钛白股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关
规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）董事会
编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）核准，公司向王泽龙非公开定向
发行人民币普通股 462,427,745 股，发行价格为 3.46 元/股，募集资金总额为
1,599,999,997.70 元，存放于公司开立的募集资金专户（中国建设银行广州花城
支行，账号：44050158010700002762），扣除发行费用 12,658,490.57 元后，实
际募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 14 日
全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2020XAA10320 号《验资报告》审验。
2020 年 10 月 9 日，公司将 230,000,000.00 元划转至安徽金星钛白（集团）
有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行（632319667）（20 万吨/年钛白粉
后处理项目）。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
（1）以前年度募集资金使用情况：截至2022年12月31日，公司募投项目累
计已实际使用募集资金1,446,266,697.08元，募集资金余额为159,818,910.99
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元。
（2）本报告期募集资金使用情况及当前余额：
项目 金额（元）
报告期初募集资金专户资金余额 159,818,910.99
加：本报告期累计募集资金利息扣除银
1,191,094.33
行手续费等
减：支付 20 万吨后处理项目资金 723,346.07
减：永久补充流动资金 160,286,659.25
募集资金专户余额 0.00
截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 账 户 2023 年 半 年 度 减 少 的 金 额 为
161,010,005.32元（含本报告期募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出的
净额为1,191,094.33 元），具体情况如下：1）公司募投项目实际使用募集资金
723,346.07元，2）募投项目终止后的结余募集资金148,005,466.67 元（不含利
息）及募集资金专户利息 12,281,192.58元合计160,286,659.25元用于永久补充
流动资金。
（ 3）截至 2023 年 6月 30日，公司募投 项目 累计已实际使用 募集 资金为
1,607,276,702.40元。
（二） 2021 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，向 16 名投资者非公
开发行人民币普通股（A 股）893,200,000 股，发行价格为每股人民币 5.92 元，
募集资金总额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元
后，实际募集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17
日收到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除
其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元。公司已委托立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行验资，并由其出具了《验资报
告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）。
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2、本报告期使用金额及当前余额
（1）本报告期募集资金使用情况：截至2023年6月30日，公司募投项目2023
年累计已实际使用募集资金为2,747,759,998.71 元。
（2）截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支
出 的 净 额 为 31,496,595.99 元，募集资金专户中的募集资金余额为人民币
2,533,180,559.56 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集
资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况
的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，
公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会
审计委员会报告检查结果。
（一）2020 年非公开发行股票募集资金
经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司设立了中国建
设银行股份有限公司广州花城支行及中国民生银行股份有限公司马鞍山分行两
个募集资金专用账户。
2020 年 9 月 14 日，公司、中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限
公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 44050158010700002762。
专项账户仅用于“2020 年非公开发行股票募集资金项目”募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途，该账户已于 2021 年 2 月 22 日办理销户。该募集资金专
用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
2020 年 9 月，公司、安徽金星钛白（集团）有限公司、中天国富证券有限公
司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金四方监管协议》，账号
632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有限公司“年产 20 万吨钛白
粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
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2021 年 11 月，鉴于保荐机构发生变更，公司、安徽金星钛白（集团）有限
公司、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集
资金四方监管协议》，账号 632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有
限公司“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监
事会第七次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募投项目
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023 年 3 月 31 日，“年产 20 万
吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集资金专户利息合计 160,286,659.25
元（其中募集资金专户利息为 12,281,192.58 元）已全部转入公司自有账户，并
永久补充流动资金。2023 年 4 月 10 日，“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集
资金专用账户已完成销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以
及商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司及本次部分募投项
目实施主体甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）分别在招商银行股
份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中国民生银行股份有
限公司兰州分行营业部、兰州银行股份有限公司德隆支行开设募集资金专项账
户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2023 年 2 月，公司、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司白银分
行签订《募集资金三方监管协议》，账号 10217200147008，该专户仅用于公司“补
充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用
途。
2023 年 2 月 23 日，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司
兰州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 931900112210123，该专户仅用
于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项
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目、年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或
者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与兰州银行股
份有限公司德隆支行签订《募集资金四方监管协议》，账号 101352000554439，
该专户仅用于东方钛业“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不
得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银
行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 638310083，该
专户仅用于东方钛业“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”募集资金的存
储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银
行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 638309913，该
专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目”募集资金的存储和使用，不得
存放非募集资金或者用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截止 2023 年 6 月 30 日，各募集资金账户余额如下：
账户名称 开户银行 账号 期末余额
中核钛白 招商银行股份有限公司 9319001122
510,624,215.94
兰州分行营业部 10123
中核钛白 兰州银行股份有限公司 1021720014
4,793,126.11
白银分行 70008
东方钛业 中国民生银行股份有限 638310083
408,509,395.20
公司兰州分行营业部
东方钛业 中国民生银行股份有限 638309913
426,857,597.24
公司兰州分行营业部
东方钛业 兰州银行股份有限公司 1013520005
1,182,396,225.07
德隆支行 54439
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金使用情况详见附表之募集资金使用情况对照表。
附表 1《2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》；
附表 2《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额、时间
和履行的决策程序详见附表 1 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
和附表 2《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2020 年非公开发行股票募集资金
截至本报告期末，募集资金账户全部注销完毕。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于募集
资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金
报告期内，经过综合评估，为保证全体股东利益，提升募集资金投资效益，
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会
第七次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募投项目并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目终止后的结余募集资
金（包括累计收到的银行存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。此事项已经独立董
事及保荐机构发表了明确的同意意见。
2023 年 3 月 31 日，“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集
资金专户利息合计 160,286,659.25 元（其中募集资金专户利息为 12,281,192.58
元）已全部转入公司自有账户，并永久补充流动资金。2023 年 4 月 10 日，“年
产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集资金专用账户已完成销户手续。该募集资金
专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金四方监管协议》
相应终止。详见附表 3《2020 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
报告期内，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况真实、准确、完整、及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管
理违规的情形。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023年8月30日
专项报告第 7 页
附表 1： 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
本报告
期投入
募集资金总额 1,587,341,507.13 161,010,005.32
募集资
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 148,005,466.67 已累计
累计变更用途的募集资金总额 148,005,466.67 投入募
1,607,276,702.40
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 9.32%
总额
截至期 本报 项目可行
是否已 项目达到
末投资 告期 是否达 性是否发
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投入金 预定可使
进度（%） 实现 到预计 生重大变
资金投向 目（含部 总额 （1) 金额 额（2) 用状态日
(3)＝ 的效 效益 化
分变更） 期
(2)/(1) 益
承诺投资项目
1、20 万吨/年钛白粉
是 230,000,000.00 81,994,533.33 723,346.07 81,994,533.33 100.00 不适用 0.00 不适用 是
后处理项目
2、补充流动资金 否 1,357,341,507.13 1,357,341,507.13 0.00 1,364,995,509.82 100.56 不适用 0.00 不适用 否
3、永久补充流动资金 否 0.00 148,005,466.67 160,286,659.25 160,286,659.25 108.30 不适用 0.00 不适用 否
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承诺投资项目小计 1,587,341,507.13 1,587,341,507.13 161,010,005.32 1,607,276,702.40 - - 0.0 - -
超募资金投向 本报告期内无此种情况
超募资金投向小计 本报告期内无此种情况
合计 1,587,341,507.13 1,587,341,507.13 161,010,005.32 1,607,276,702.40 - - 0.00 - -
20 万吨/年钛白粉后处理项目已于 2019 年初开始对项目进行投入建设，截至目前第一期 10 万吨/年钛白粉后处理项目已完成并达到预计可使用状态并转入
未达到计划进度或预 固定资产。虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到建设方案优化等多方面因素影响，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，秉
计收益的情况和原因
承合理有效使用募集资金原则，在项目推进上更加严谨，经过谨慎研究，公司分别于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 11 月 18 日召开董事会会议，审议通过了
（分具体项目）
关于 20 万吨/年钛白粉后处理项目延期的议案，延期至 2022 年 12 月末。
20 万吨/年钛白粉后处理项目作为公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司钛白粉粗品产能的产品升级项目，项目一期 10 万吨/年钛白粉后处理项
目投产后，公司技术团队通过技改持续优化产线运行效率。前述项目实施主体的钛白粉后处理能力已具备覆盖公司粗品产能的生产条件。经过综合评估，
为保证全体股东利益，从提升募集资金投资效益的角度，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）
项目可行性发生重大
变化的情况说明 会议，于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意终止公司 2020 年度非公开发行股票之“20 万吨/年钛白粉后处理项目”募投项目，并将结余募集资金 148,005,466.67 元（不
含利息）及募集资金专户利息收入永久补充流动资金。
超募资金的金额、用
本报告期内无此种情况。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内无此种情况。
施地点变更情况
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募集资金投资项目实
本报告期内无此种情况。
施方式调整情况
截至 2020 年 9 月 14 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际投资金额合计为人民币 6,672,032.75 元。2020 年非公开发行股
票募集资金于 2020 年 9 月 14 日到位后，经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议和第六届监事会第二十二次（临时）会议审议批准，公司以募集资
金置换先期投入的自筹资金 6,672,032.75 元，具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
募集资金投资项目先
2020-114）。
期投入及置换情况
独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时
本报告期内无此种情况。
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
本报告期内无此种情况。
现金管理情况
项目实施出现募集资
本报告期内无此种情况。
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金账户全部注销完毕。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
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附表 2：
2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
本报告期投
募集资金总额 5,249,443,962.28 入募集资金 2,747,759,998.71
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 2,747,759,998.71
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 额
本报 项目可行
是否已变 截至期末投
项目达到预 告期 是否达 性是否发
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投入 资进度（%）
定可使用状 实现 到预计 生重大变
募资金投向 （含部分 总额 （1) 金额 金额（2) (3)＝
态日期 的效 效益 化
变更） (2)/(1)
益
承诺投资项目
1、循环化钛白粉深 一期项目：
加工项目 2023 年 12 月
否 793,000,000.00 591,338,500.00 166,647,014.30 166,647,014.30 28.18 0.00 不适用 否
二期项目：
2025 年 6 月
2、水溶性磷酸一铵
否 786,000,000.00 586,118,600.00 180,169,709.69 180,169,709.69 30.74 2024 年 12 月 0.00 不适用 否
专项报告第 11 页
（水溶肥）资源循
环项目
3、年产 50 万吨磷 一期 10 万吨
酸铁项目 磷酸铁项
目：2023 年
否 3,385,000,000.00 2,524,187,500.00 849,773,724.13 849,773,724.13 33.67 11 月；二期 0.00 不适用 否
40 万吨磷酸
铁项目：
2024 年 11 月
4、补充流动资金 否 2,127,000,000.00 1,547,799,362.28 1,551,169,550.59 1,551,169,550.59 100.22 不适用 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 7,091,000,000.00 5,249,443,962.28 2,747,759,998.71 2,747,759,998.71 - - 0.00 - -
超募资金投向 本报告期内无此种情况
超募资金投向小计 本报告期内无此种情况
合计 7,091,000,000.00 5,249,443,962.28 2,747,759,998.71 2,747,759,998.71 - - 0.00 - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、 本报告期内无此种情况。
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用途及使用进展情
况
募集资金投资项目
本报告期内无此种情况。
实施地点变更情况
募集资金投资项目
本报告期内无此种情况。
实施方式调整情况
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 958,294,386.32 元，及已支付发行费用
募集资金投资项目 377,358.49 元，共计 958,671,744.81 元。详细内容请见 2023 年 3 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
先期投入及置换情 上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编号（2023-021）。
况 独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行
了核查，并出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和
已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。
尚未使用的募集资
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,533,180,559.56 元（包括募集资金存款利息 31,496,595.99 元（扣除手续费）），存于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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附表3:
2020年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后项目拟投 截至期末投 项目达到预
对应的原 本报告期实际投 截至期末实际累 本报告期实 是否达到预 变更后的项目可行性是否发
变更后的项目 入募集资金总额 资进度 定可使用状
承诺项目 入金额 计投入金额（2) 现的效益 计效益 生重大变化
（1) (3)=(2)/(1) 态日期
20 万吨/
永久补充流动 年钛白粉
148,005,466.67 160,286,659.25 160,286,659.25 108.30 不适用 不适用 不适用 无
资金 后处理项
目
合计 -- 148,005,466.67 160,286,659.25 160,286,659.25 -- -- -- --
20 万吨/年钛白粉后处理项目作为公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司钛白粉粗品产能的产品升级项目，项目一期 10
万吨/年钛白粉后处理项目投产后，公司技术团队通过技改持续优化产线运行效率。前述项目实施主体的钛白粉后处理能力已具
备覆盖公司粗品产能的生产条件。经过综合评估，为保证全体股东利益，从提升募集资金投资效益的角度，公司于 2023 年 3 月
14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议，于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
股东大会审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
具体项目）
意终止公司 2020 年度非公开发行股票之“20 万吨/年钛白粉后处理项目”募投项目，并将结余募集资金 148,005,466.67 元（不
含利息）及募集资金专户利息收入永久补充流动资金。
2023 年 3 月 31 日，“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集资金专户利息合计 160,286,659.25 元（其中募集资
金专户利息为 12,281,192.58 元）已全部转入公司自有账户，并永久补充流动资金。
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