证券代码：002909          证券简称：集泰股份           公告编号：2023-039


                   广州集泰化工股份有限公司
 关于增加公司2023年度申请综合授信额度并接受关联方担
                               保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、已审批授信额度情况

    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开
的第三届董事会第二十二次会议、2023 年 4 月 24 日召开的 2023 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，同意 2023 年公司根据业务发展
状况向银行或其他金融机构申请总额不超过等值人民币 112,000.00 万元的综合
授信额度。公司关联方广州市安泰化学有限公司（以下简称“安泰化学”）、广
东光泰激光科技有限公司、邹榛夫以自有资产为上述申请综合授信额度事项提供
担保，担保额度不超过人民币 112,000.00 万元。

    二、本次申请增加授信额度情况

    公司于 2023 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于增加公司 2023 年度申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。为满足公
司业务发展计划和正常的生产经营需要，公司拟在已审议通过的综合授信额度基
础上，增加向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信额度人民币
18,000.00 万元，包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、
票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等。上述综合授信额度授权期限
自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开
之日止，授权期限内额度可滚动使用。
    本次增加综合授信额度后，公司 2023 年度可向银行等金融机构及其他非金
融机构申请综合授信额度不超过人民币 130,000.00 万元，授权期限内额度可滚
动使用。

    上述综合授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来合理确定，实际融资金额应在综合授信范围内以公司与银行等金融
机构及其他非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。

    三、关联方提供担保

    （一）关联交易概述

    1、公司关联方安泰化学、邹珍凡拟为公司 2023 年度申请综合授信额度事项
提供担保，担保额度不超过人民币 130,000.00 万元。实际担保金额以公司与银
行等金融机构及其他非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。

    2、公司与本次交易对方存在关联关系：安泰化学为公司控股股东；邹珍凡
为公司高级管理人员、总经理。

    3、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司 2023 年度
申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，表决情况：6 票赞成、0 票反对、
0 票弃权、1 票回避，关联董事邹榛夫回避表决，独立董事发表了事前认可意见
及明确同意的独立意见。

    本次交易尚需获得 2022 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决，目前公司与各方当事人尚未签署相关协议。

    4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，
不构成重组上市，不需经过有关部门的批准。

    （二）关联方基本情况

    1、广州市安泰化学有限公司

    统一社会信用代码：9144010161863307XP

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：广州市天河区东郊工业园建工路 8 号海旺工业大厦首层

    法定代表人：胡晓颖

    注册资本：8,000 万人民币

    成立日期：1989 年 1 月 18 日

    营业期限：1989 年 1 月 18 日至无固定期限

    主要股东和实际控制人：邹榛夫

    经营范围：其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；房屋
租赁；企业自有资金投资。

    截至 2023 年 3 月 31 日，安泰化学总资产为 260,338,018.08 元，所有者权
益合计 76,061,373.22 元，2023 年一季度实现营业收入 0.00 元，净利润为
-3,844,849.76 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

    关联关系说明：系公司控股股东，持有公司股份 149,325,614 股，占公司总
股份的 40.06%。

    经查询，安泰化学不是失信被执行人。

    2、邹珍凡，公司高级管理人员、总经理，直接持有公司股份 1,372,480 股，
间接持有公司股份 732,830 股，占公司总股本的 0.56%。

    （三）关联方提供担保的费用及定价依据

    公司关联方为公司 2023 年度向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合
授信额度等融资事项提供担保遵循平等、自愿的原则，如公司需向关联方支付符
合市场水平的费用或涉及连带责任担保，公司将根据法律法规对相关事项进行审
议，及时履行信息披露义务。

    （四）关联交易协议的主要内容

    本次关联交易尚需获得 2022 年年度股东大会的批准，目前公司与各方当事
人尚未签署相关协议。公司关联方实际担保金额以公司与银行等金融机构及其他
非金融机构正式签订的具体合同及协议为准。

    （五）与关联方累计已发生的各类关联交易情况

    截至本公告披露之日，2023 年公司与安泰化学累计已发生的各类关联交易
的总金额为：22,857.14 元。公司与安泰化学发生的交易已于 2023 年度日常关
联交易预计中审议及披露。

    四、交易的目的及对公司的影响

    本次增加综合授信额度是基于公司实施业务发展计划、推进正常生产经营所
需，最终授信额度及期限将以公司实际与银行等金融机构及其他非金融机构签署
的协议为准，具体金额将视公司实际经营需求以银行等金融机构及其他非金融机
构与公司实际发生的金额为准。本次增加综合授信额度不会对公司的正常经营造
成不利影响。

    公司关联方为公司 2023 年度申请综合授信额度事项提供担保为公司正常申
请综合授信所需，对公司本年度和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核
算方法无重大影响。安泰化学为依法存续的公司，生产经营情况正常，上述关联
方均不属于失信被执行人，具有较强的履约能力，本次关联交易对上述关联方无
重大影响。

    本次增加综合授信额度并接受关联方提供担保的事项尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授
权代理人在 2022 年年度股东大会通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开
之日内，根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内办理上述事项的全部
事宜，包括但不限于所需材料的准备及报送、办理融资担保等手续及签署相关法
律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等）等事宜。

    五、董事会意见

    董事会认为：公司拟在已审议通过的 112,000.00 万元综合授信额度基础上，
增加向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信额度人民币 18,000.00
万元，符合公司生产经营实际情况需要，有效满足公司日常资金需求，保障生产
经营的顺利开展，有利于公司的稳定、长远发展。公司关联方为公司 2023 年度
申请综合授信额度事项提供担保，定价依据公允，不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。董事会同意该议案，并同
意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       六、独立董事的事前认可意见及独立意见

       （一）公司的独立董事发表的事前认可意见

    基于独立判断立场，我们认为：2023 年度，公司增加向银行等金融机构及
其他非金融机构申请综合授信额度是基于日常经营的需要，属于正常的经营行
为，符合公司的实际发展需求。公司关联方为公司 2023 年度申请综合授信额度
事项提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，对
公司独立性没有影响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议
审议。董事会审议上述议案时，关联董事邹榛夫应回避表决。

       （二）公司的独立董事发表的独立意见

    我们认为：2023 年度，公司增加向银行等金融机构及其他非金融机构申请
综合授信额度有利于保障公司生产经营活动的开展和流动资金的周转。公司生产
经营情况正常，相关风险处于公司可控范围内。公司关联方为公司 2023 年度申
请综合授信额度事项提供担保，定价依据公允，不存在损害公司、股东特别是中
小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的实际发展需求。
公司董事会对该关联交易表决程序合法，我们同意该议案，并同意将该议案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。

       七、备查文件

    1、第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项之事前认可意
见；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见。
特此公告。


             广州集泰化工股份有限公司

                       董事会

                 二〇二三年五月十二日