证券代码：300723           证券简称：一品红             公告编号：2023-097
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                         关于一品转债摘牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“一品转债”赎回日：2023 年 7 月 25 日
    2、“一品转债”摘牌日：2023 年 8 月 2 日


    一、“一品转债”基本情况
    （一）发行情况
    公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委
员会“证监许可［2020］3316 号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司
债券 4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行
费用 7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资
金到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3
日出具了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报
告》，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    （二）上市情况
    经深圳 证券交 易所 同意， 公司 480,000,000.00 元可 转换公 司债 券已于
2021 年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债券代码
“123098”。
    （三）转股期限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 3 日）
满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2021 年 8 月 3 日至
2027 年 1 月 27 日止。
    （四）转股价格调整情况
    “一品转债”初始转股价格为 45.78 元/股。2021 年 4 月 12 日公司办理完
成 6 名第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转股价
格由原来的 45.78 元/股调整为 45.79 元/股；2021 年 4 月 20 日公司 2020 年度
股东大会审议通过 2020 年权益分派方案，“一品转债”转股价格从 45.79 元/股
调整为 25.52 元/股；2021 年 6 月 1 日公司完成了第二期限制性股票激励计划
授予登记工作，“一品转债”转股价格从 25.52 元/股调整为 25.45 元/股；2021
年 8 月 24 日，公司办理完成 56 名第一期股权激励对象限制性股票的回购注销
事宜，“一品转债”的转股价格由原来的 25.45 元/股调整为 25.48 元/股；2022
年 5 月 12 日，公司 2021 年度股东大会审议通过 2021 年权益分派方案，“一品
转债”转股价格从 25.48 元/股调整为 25.28 元/股；2022 年 7 月 12 日，公司
办理完成了 49 名激励对象第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜及 6
名激励对象第二期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转
股价格由原来的 25.28 元/股调整为 25.31 元/股；2023 年 1 月 17 日，公司办
理完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予工作，“一品
转债”的转股价格由原来的 25.31 元/股调整为 25.30 元/股；2023 年 5 月 24
日，公司完成 2022 年度权益分派，“一品转债”转股价格从 25.30 元/股调整为
16.84 元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    二、“一品转债”赎回情况
    （一）有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券：
    （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
    （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （二）触发有条件赎回条款的情况
    公司股票（证券简称：一品红，证券代码：300723）自 2023 年 5 月 30 日
至 2023 年 6 月 19 日已满足公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。触发了《募集说明
书》中约定的有条件赎回条款。
    公司于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回一品转债的议案》，结合当前市场及
公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“一品转债”的提前
赎回权利，拟于 2023 年 7 月 25 日提前赎回全部“一品转债”，赎回价格为债券
面值（人民币 100 元）加当期应计利息。
    （三）赎回过程
    1、“一品转债”于 2023 年 6 月 19 日满足赎回条件。
    2 、 公 司 已 在 赎 回 条 件 触 发 日 至 赎 回日 前 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露了 24 次“一品转债”赎回实施的提示性公告，
告知“一品转债”持有人本次赎回的相关事项。
    3、2023 年 7 月 25 日为“一品转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登
记日（2023 年 7 月 24 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“一品转债”。
    4、2023 年 7 月 28 日为赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户），
2023 年 8 月 1 日为赎回到达“一品转债”持有人资金账户日，“一品转债”赎
回款通过可转债托管券商直接划入“一品转债”持有人的资金账户。
    三、摘牌安排
    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“一品转债”继续流通或交易，
“一品转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 8 月 2 日起，公司发行的
“一品转债”（债券代码：123098）将在深圳证券交易所摘牌。
    四、咨询方式
    咨询部门：公司证券部
    咨询地址：广东省广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层
    咨询联系人：张明渊 刘小东
    联系电话：020-28877623


    特此公告。


                                         一品红药业股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 1 日