证券代码： 301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2023-055
江苏泽宇智能电力股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商
华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场
非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,300万股，
发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145,167.00万元，扣除
券商承销佣金及保荐费10,336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10,442.36
万元，前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元，本次支付金额剩余部分含税金
额10,336.36万元），主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月3日汇入本
公司在以下银行开立的募集资金监管账户中：
开户银行 银行账号 金额（万元）
中国工商银行股份有限公司南通城南支
1111822129100182888 77,620.48
行
中国农业银行股份有限公司南通高店支
10716601040025934 37,008.30
行
兴业银行股份有限公司南通城东支行 408880100100020654 10,000.00
浙商银行股份有限公司南通分行 3060000010120100210052 7,325.74
南京银行股份有限公司南通分行 0601230000002498 2,876.12
合 计 134,830.64
上述募集资金总额扣减保荐承销费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、
发行手续费用及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用11,971.22万元后，公
司本次募集资金净额为133,195.78万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事
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务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验
[2021] 7850号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2021年度，公司使用募集资金23,323.00万元，收到募集资金银行存款利息收
入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币118.22万元，使用闲置募集资金进行现
金管理余额为人民币119,763.04万元，募集资金专户余额为人民币2,199.18万元。
2022年度，公司使用募集资金29,082.28万元，收到募集资金银行存款利息收
入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币2,239.42万元，使用闲置募集资金进行
现金管理余额为人民币94,762.80万元，募集资金专户余额为人民币356.57万元。
2023年1-6月，公司使用募集资金2,350.56万元，收到募集资金银行存款利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币1,550.19万元。截至2023年6月30日，
结余募 集资 金 ( 含利 息收 入及 现金管 理收 益扣除 银行 手续 费的 净额 ) 余 额为
94,319.00万元，其中募集资金专户余额为320.93万元，使用闲置募集资金进行现
金管理余额为93,998.07万元 ,具体明细如下表：
序号 项 目 金额（万元）
1 募集资金总额 145,167.00
2 减：以前年度累计使用募集资金金额 52,405.28
加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除
3 2,357.64
银行手续费的净额
4 减：报告期投入募集项目资金 2,350.56
加：报告期利息收入及现金管理收益扣除手续费
5 1,550.19
等净额
6 募集资金余额 94,319.00
6.1 其中：募集资金专户余额 320.93
6.2 使用闲置募集资金进行现金管理余额 93,998.07
[注]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022年修订)》深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023
年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
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范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了
《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证
券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司南通城南支行、中国农业银行
股份有限公司南通高店支行、兴业银行股份有限公司南通城东支行、浙商银行股份
有限公司南通分行及南京银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
浙商银行股份有限
3060000010120100210052 募集资金专户 343,602.19 -
公司南通分行
中国工商银行股份
有限公司南通城南 1111822129100182888 募集资金专户 500,000.00 -
支行
中国农业银行股份
有限公司南通高店 10716601040025934 募集资金专户 2,343,947.90 -
支行
兴业银行股份有限
408880100100020654 募集资金专户 21,748.19 -
公司南通城东支行
南京银行股份有限
0601230000002498 募集资金专户 - -
公司南通分行
合 计 3,209,298.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于四个项目，分别为“智能电网综合服务能力提升建设项
目”、“智能电网技术研究院建设项目”、“信息化管理系统建设项目”和“补充营运
资金项目”。
智能电网技术研究院建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济
效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。
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企业信息管理系统建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效
益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈
利能力，从而产生间接效益。
2、募集资金投资项目不存在其他异常情形。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年12月29日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,115.50万元置换前期已投入募投项目自
筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于2021年12月27日出具《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司以自筹资
金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 和 已 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 》（ 中 汇 会 鉴
[2021]8179号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，公司无节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133,195.78万元，扣除募集
资金投资项目资金需求后，超募资金为75,985.62万元。
1、使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（1）2021年12月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用额
度 不 超 过 120,801.86 万 元 的 闲 置 募 集 资 金 （ 含 超 募 资 金 ） 和 不 超 过 人 民 币
100,000.00万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通
过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权总
经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部
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门具体办理相关事宜。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查
意见。2021年12月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
（2）2022年12月21日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用
途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过
100,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币120,000.00万元的
自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2023年1月9日，公司召开2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
（3）2023年3月7日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、
不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币170,000.00万元的自有资金择
机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。现金管理
有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核
查意见。
2、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会
议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公
司使用22,500.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意
的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022年9月5日，公司召开2022年第二次临
时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截 至2023 年6 月30日 ，公司使用超 募资金用 于永久补充流动资 金金额为
22,500.00万元。
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（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2021年12月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用额度
不超过120,801.86万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币100,000.00
万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同意授权总经理在上
述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办
理相关事宜。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2021年12月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、2022年12月21日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、
不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币120,000.00万元的自有资金择
机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。公司独立
董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。2023年
1月9日，公司召开2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》。
3、2023年3月7日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、
不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币170,000.00万元的自有资金择
机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。现金管理
有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核
查意见。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
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情况如下：
金额（万 理财到期
序号 受托人 产品名称 理财起始日 是否赎回
元） 日
中国农业银行股份
1 有限公司南通高店 农业银行户利盈 30,000.00 2022/10/19 2023/4/19 是
支行
南京银行股份有限 南 京 银 行单 位 结构
2 30,000.00 2022/12/28 2023/1/4 是
公司南通港闸支行 性存款产品
南京银行股份有限 南 京 银 行单 位 结构
3 25,200.00 2022/10/14 2023/1/11 是
公司南通港闸支行 性存款产品
中国农业银行股份
4 有限公司南通高店 农业银行定期存款 5,500.00 2022/12/29 2023/3/29 是
支行
南京银行股份有限 南 京 银 行单 位 结构
5 30,000.00 2023/1/30 2023/4/26 是
公司南通港闸支行 性存款产品
南京银行股份有限 南 京 银 行单 位 结构
6 30,000.00 2023/4/28 2023/8/2 否
公司南通港闸支行 性存款产品
中国农业银行股份
7 有限公司南通高店 通知存款[注 1] 5,775.00 2023/1/11 2023/7/7 否
支行
中国工商银行股份
8 有限公司南通城南 智存通[注 2] 57,691.21 2021/12/13 2023/9/3 否
支行
南京银行股份有限
9 知鑫存[注 3] 531.85 2021/12/2 不适用 否
公司南通分行
[注 1]2023 年 1-6 月，公司累计自主购买中国农业银行通知存款 309,750,000.00 元，累计赎回
252,000,000.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，通知存款余额 57,750,000.00 元。
[注 2] 自 2021 年 12 月 13 日起，中国工商银行银行单位结算账户存款余额高于保底金额且超出部分大于等
于通知存款最低起存金（50 万元）时，系统自动将超出部分在签约的单位通知存款账户中存入一笔七天通知
存款，截至 2023 年 6 月 30 日，通知存款余额 576,912,148.77 元。
[注 3] 自 2021 年 12 月 31 日起，南京银行结算账户日终资金达到 50 万时，系统以七天一个循环自动转存至
通知存款账户，截至 2023 年 6 月 30 日，通知存款余额 5,318,515.82 元。
[注 4] 2023 年 1-6 月，公司现金管理收益为 15,472,042.72 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未赎回的
现金管理余额为 939,980,664.59 元。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
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江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会
2023年8月25日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度 1-6 月
编制单位：江苏泽宇智能电力股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 133,195.78 本年度投入募集资金总额 2,350.56
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 42,092.95
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
更项目(含 承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
1.智能电网综合服务能力
否 37,008.30 37,008.30 2,214.38 8,388.13 22.67% 2024/9/30 不适用 不适用 否
提升建设项目
2.智能电网技术研究院建
否 7,325.74 7,325.74 28.90 1,092.17 14.91% 2024/9/30 不适用 不适用 否
设项目
3.信息化管理系统建设项
否 2,876.12 2,876.12 107.28 112.65 3.92% 2024/12/31 不适用 不适用 否
目
4.补充营运资金项目 否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 57,210.16 57,210.16 2,350.56 19,592.95 34.25% -
超募资金投向：
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补充流动资金 - 22,500.00 22,500.00 - 22,500.00 100.00% - 不适用 不适用 -
超募资金投向小计 22,500.00 22,500.00 - 22,500.00
合计 79,710.16 79,710.16 2,350.56 42,092.95 - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见三（一）募集资金投资项目的资金使用情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见三(六)超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见三(七)尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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