证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-072
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式》的规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯
特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200 万元可转
换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际
公开发行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资
金总额为人民币 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实
际募集资金净额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字
[2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债募集资金专用账户余额为
24,667.15 万元，募集资金具体使用情况见下表：
单位：人民币 万元
项目 金额
募集资金总额 90,200.00
减：发行费用 689.30
募集资金净额 89,510.70
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 999.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,073.05
减：直接投入募集资金投资项目 52,769.76
其中：以前年度投入金额 40,523.94
本年度投入金额 12,245.82
尚未使用的募集资金余额 24,667.15
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金 -
募集资金专用账户余额 24,667.15
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安
全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021 年 7 月 16 日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银
行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份
有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机
构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别签订《募集资金专
户存储三方监管协议》。
2021 年 8 月 25 日，本公司与 WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下
简称“伯特利墨西哥”）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称“伯特利材
料”）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）以及交
通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份
有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。
2022 年 7 月 7 日，本公司与伯特利墨西哥、BANCO BASE S.A.I.B.M、保
荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 8 月 23 日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“迪
亚拉”）、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签
订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司芜湖天门山支行 342006002013000261225 -
中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行 12630201040026199 998.58
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业
79430188000423850 9.23
部
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜 498040100100188347 32.42
湖片区支行 定期存单 10,000.00
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园 20000201204766600000154 666.21
大道支行 定期存单 11,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 80030078801900000791 324.57
中国银行股份有限公司芜湖分行 187262927859 2.36
OSA34289999999301000027
交通银行股份有限公司（离岸美元账户） 1,070.76
6
145580004743235018 509.94
BANCO BASE S.A.I.B.M
145580004743201026 0.73
中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行 12630201040027403 52.35
合计 24,667.15
注：交通银行股份有限公司 OSA342899999993010000276 账户截至 2023 年 6 月 30 日
原币余额为 148.185 万美元，按 2023 年 6 月 30 日汇率折算为人民币 1,070.76 万元。BANCO
BASE S.A.I.B.M145580004743201026 账户截至 2023 年 6 月 30 日的原币余额为 0.173 万墨
西哥比索，按 2023 年 6 月 30 日汇率折算为人民币 0.73 万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币65,842.81 万元，其中本年度投入募集资金款项人民币12245.82万元，具体使
用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年半年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年3月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事
会第十四次会议审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用最高额不超过 30,000.00 万
元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安
全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响
募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。
截至2023年6月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理，购买
金额为人民币21,000.00万元银行定期存单。
（五）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 29 日
附件：
2023 年度募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日止 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 89,510.70 本年度投入募集资金总额 12,245.82
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 65,842.81
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达
变更项 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 实现的 到预计
目(含部 资总额 入金额 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益 效益
分变更) ＝(2)-(1) (2)/(1) 化
墨西哥年产 400 万件轻
否 33,561.41 33,561.41 33,561.41 10,350.38 22,495.67 -11,065.74 67.03 2023 年 8 月 - 否 否
量化零部件建设项目
年产 5 万吨铸铁汽车配
2023 年 7 月
件及 1 万吨铸铝汽车配 否 26,840.82 26,840.82 26,840.82 900.72 14,674.78 -12,166.04 54.67 224.29 否 否
注1
件加工项目
下一代线控制动系统
否 2,756.00 2,756.00 2,756.00 994.72 2,145.44 -610.56 77.85 2023 年 6 月 - 是 否
（WCBS2.0）研发项目
补充流动资金 否 26,352.47 26,352.47 26,352.47 - 26,526.92 174.45 注 2 100.00 - - - 否
合计 -- 89,510.70 89,510.70 89,510.70 12,245.82 65,842.81 -23,667.89 73.56 - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 8 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通
募集资金投资项目先期投入及置换情况 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
的自筹资金，置换资金总额为人民币 13,073.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定将闲置募集资金中的不
超过人民币 30,000 万元暂时继续用于现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要
求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截止 2022 年 12 月 31 日，该项目中新增 4 万吨汽车配件铸铁件产线已完成并投产。
注 2：补充流动资金的实际投资总额与承诺的差异系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。
