证券代码：603596              证券简称：伯特利             公告编号：2023-097
转债代码：113626              转债简称：伯特转债


              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
           关于“伯特转债”赎回结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     赎回数量：人民币 2,827,000 元（28,270 张）
     赎回兑付总金额：人民币 2,836,611.80 元（含当期利息）
     赎回款发放日：2023 年 10 月 31 日
     可转债摘牌日：2023 年 10 月 31 日

    一、 “伯特转债”有条件赎回的公告情况

    （一）赎回条件成就情况
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 9
月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间，连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不
低于“伯特转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据《芜湖伯特利汽车安全
系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“伯特转
债”的有条件赎回条款。
    （二）赎回程序履行情况
    2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
提前赎回“伯特转债”的议案》。决定行使“伯特转债”的提前赎回权，对赎回登
记日在册的“伯特转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容
详见公司 2023 年 10 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》上的《伯特利关于提前赎回“伯特转债”的公告》（公告编号：2023-082）。
    2023 年 10 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》上披露了《伯特利关于实施“伯特转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告
编号：2023-085）。并在 2023 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 28 日期间披露了 6 次

                                       1
关于实施“伯特转债”赎回（暨摘牌）的提示性公告（每个交易日 1 次）。
    （三）赎回条款有关事项
    1、赎回登记日：2023 年 10 月 30 日
    2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2023 年 10 月 30 日收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的“伯特转债”的全部持有人。
    3、赎回价格：根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.34 元/张。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面
总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 6 月 29 日）起至本计息年度赎回
日（2023 年 10 月 31 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。共计 124 天。
    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*1%*124/365=0.340 元/张
    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.340=100.340 元/张
    4、赎回款发放日：2023 年 10 月 31 日
    5、可转债摘牌日：2023 年 10 月 31 日

    二、本次“伯特转债”提前赎回的结果和对公司的影响

    （一）赎回金额
    截至 2023 年 10 月 30 日（赎回登记日）收市后，“伯特转债”余额为人民币
2,827,000 元（28,270 张），占发行总额的比例为 0.313%。累计共有 899,173,000
元“伯特转债”已转换为公司股份，累计转股数为 25,266,529 股，占“伯特转债”
转股前公司已发行股份总额的比例为 6.19%。

    （二）转股情况

    截至 2023 年 10 月 30 日，公司的股本结构变动情况如下：




                                         2
                                                                              单位：股

                          变动前                                        变动后
   股份类别                                本次可转债转股
                    （2023 年 9 月 28 日）                       （2023 年 10 月 30 日）

有限售条件流通股          1,658,500                  0                 1,658,500

无限售条件流通股        410,674,789             21,334,240            432,009,029

     总股本             412,333,289             21,334,240            433,667,529

   注：截至 2023 年 9 月 28 日的总股本数据详见公司 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上披露的《伯特利关于可转债转股结果暨股份变动公
告》（公告编号：2023-083）。

    （三）“伯特转债”停止交易及转股情况
    2023 年 10 月 26 日起，“伯特转债”停止交易，2023 年 10 月 30 日收市后，
尚未转股的 2,827,000 元“伯特转债”全部冻结，停止转股。

    （四）赎回兑付金额
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“伯特
转债”数量为 28,270 张，赎回兑付总金额为人民币 2,836,611.80 元（含当期利息），
赎回款发放日为 2023 年 10 月 31 日。

    （五）本次赎回对公司的影响
    本次赎回兑付总金额为人民币 2,836,611.80 元（含当期利息），不会对公司
的现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至
433,667,529 股，增强了公司的资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益
将会有所摊薄。


                                              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                                      董      事     会
                                                                    2023 年 11 月 1 日




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