证券代码：605488          证券简称：福莱新材        公告编号：临 2023-
                                   073
债券代码：111012         债券简称：福新转债




                   浙江福莱新材料股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

       公司本次拟使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金补充流动资
       金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限为自公司
       董事会审议批准之日起不超过 12 个月。


    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）于2023年7
月11日召开了公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立
董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，同意公司使用不超过人民币
1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起12个
月内有效。现将具体情况公告如下：


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱
新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315号）核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，
发行价格为20.43元/股，应募集资金总额612,900,000.00元，减除发行费用人民币
82,268,702.32元（不含税）后，募集资金净额为530,631,297.68元。上述募集资金

                                    1
 已于2021年5月10日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，
 并出具《验资报告》（天健验[2021]202号）验证。

     募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专
 项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。


     二、募集资金投资项目的基本情况

     1、截至 2023 年 7 月 7 日，募集资金投资项目的投资情况如下：

                                                                         单位：万元

                                             拟投入募集    已投入募集    尚未投入使用
               项目名称        项目总投资
                                               资金额度      资金金额    募集资金余额
功能性涂布复合材料生产基地及
                                 61,363.36     47,063.13     21,701.69       25,361.44
研发中心总部综合大楼建设项目

补充流动资金                      8,000.00      6,000.00      6,000.00            0.00

               总计              69,363.36     53,063.13     27,701.69       25,361.44


     截至 2023 年 7 月 7 日，公司累计使用募集资金共 27,701.69 万元，公司募集
 资金实际余额为 27,386.55 万元（含利息并扣除手续费），其中存放于银行账户
 27,386.55 万元，使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额
 0 万元。

     三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

     公司于 2022 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
 同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募
 集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
 过 12 个月，公司在有效期限内实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
 为人民币 8,000 万元。截至 2023 年 7 月 5 日，公司已将实际使用闲置募集资金
 暂时补充流动资金的金额人民币 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。具体
 内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


                                        2
及指定信息披露媒体的《福莱新材关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告》（公告编号：临 2023-064）。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 1
亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起
12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资
金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司主营业务
相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影
响募集资金投资计划的正常进行。

    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

    公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，审批决策
程序符合相关要求。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充
流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同
意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

    （二）监事会意见



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    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集
资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上所述，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

    （三）保荐机构核查意见

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，经第二届董事会第二
十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的
独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
规和《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、
影响募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形。综上所述，保荐机
构对福莱新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

    特此公告。


                                            浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 7 月 12 日




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