证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-081
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海
证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”或“福莱新材”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、2021 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱
新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为 20.43 元/股，募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人
民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募
集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到
账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证，确认本次
募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 27,570.36 万元，本年度累
计使用募集资金 6,886.04 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
1
19,501.85 万元（含利息收入），其中含现金管理余额 2,000.00 万元，未包含募集
资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元，截至 2023 年 7 月 5 日，公司将上述暂时
补充流动资金的闲置募集资金人民币 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账
户。
2、2023 年公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》 证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018
万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行价格为
100 元 / 张 ， 发 行 总 额 42,901.80 万 元 ， 期 限 6 年 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为
429,018,000.00 元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资
金净额为 415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司
募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报
告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金存
放于募集资金专项账户，实行专户管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 12,409.75 万元，本年度累
计使用募集资金 12,409.75 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
29,467.98 万元（含利息收入）。
二、 募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制
定了公司《募集资金管理制度》，以保证募集资金的规范使用。
1、2021 年首次公开发行股票
2021 年 5 月 12 日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、中信证券、嘉兴银行股份有限
公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，
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公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》（上述协议以下统称为“《三方监管协议》”）。《三方监管
协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，
并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途,
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金专户余额为
175,018,543.57 元，分别存储于首次公开发行募集资金专项账户中：
单位：人民币元
开户银行
银行账号 募集资金余额 备注
（首次公开发行）
中国建设银行股份有 首次公开
限公司浙江长三角一 33050163742700002058 173,662,930.31 发行募集
体化示范区支行 资金专户
首次公开
中国工商银行股份有
1204070729300044656 1,353,507.20 发行募集
限公司嘉善姚庄支行
资金专户
首次公开
嘉兴银行股份有限公
905101201100044015 2,106.06 发行募集
司嘉善支行
资金专户
合计 175,018,543.57
注：上述募集资金余额为首次公开发行募集资金总余额扣除部分闲置募集
资金购买理财产品的 2,000.00 万元。上述募集资金余额未包含募集资金暂时补
充流动资金 8,000.00 万元，截至 2023 年 7 月 5 日，公司将上述暂时补充流动资
金的闲置募集资金人民币 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
2、2023 年公开发行可转换公司债券
公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，2023 年 1 月 10 日公司、中信证券、中信银行股份有限公司嘉兴分
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 1 月 10 日公司、中信证
券、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以
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确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存
储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为
294,679,845.31 元，分别存储于可转债募集资金专项账户中：
单位：人民币元
开户银行
银行账号 募集资金余额 备注
（可转债）
可转债募
中信银行股份有限公司
8110801012602602897 93,205,385.68 集资金专
嘉兴分行
户
可转债募
浙江嘉善农村商业银行
201000324726972 201,474,459.63 集资金专
股份有限公司丁栅支行
户
合计 294,679,845.31
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 与附表 2
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
除补充流动资金项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效
益的情况。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
1、2021 年首次公开发行股票
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕
第 6553 号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况
相符。公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事
会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
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发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,433.60 万元置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年
5 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的
《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2021-017）。
2、2023 年公开发行可转换公司债券
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕
第 586 号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相
符。2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第
十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 535.94 万元置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2023
年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体的《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2023-032）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募
集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金
额为人民币 8,000.00 万元。截至 2023 年 7 月 5 日，公司将上述暂时补充流动资
金的闲置募集资金人民币 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，已如期归
还。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于归还暂时补充流动资
金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临 2023-064）。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十五次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人
民币 5.5 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使
用期限经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内
可循环滚动使用（其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿元，
使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 3 亿元）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
为：
本报告
金额 期实际
产品类
发行方 产品名称 （万 起息日 到期日 收益
型
元） （万
元）
挂钩型结构性存 保本浮 2022 年 2023 年
中国银
款 动收益 3,000.00 12 月 21 3 月 23 25.71
行
CSDVY202225011 型 日 日
挂钩型结构性存 保本保 2023 年
中国银 2023 年
款 最低收 2,000.00 4 月 6 注
行 7月7日
CSDPY20231779 益型 日
注：截至 2023 年 7 月 7 日，公司已经收回上述理财本金，并获得收益 16.03 万
元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分闲置募集资金购
买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：临 2023-066）。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至本报告期末，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
6
（七）节余募集资金使用情况
截至本报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至本报告期末，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用和管理募集资
金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际
相符，均真实、准确、完整。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2021 年首次公开发行股票）
2023 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 53,063.13 本年度投入募集资金总额 6,886.04
变更用途的募集资金
不适用
总额
已累计投入募集资金总额 27,570.36
变更用途的募集资金
不适用
总额比例
本
调 项目
已变更 年
整 截至期末累计 项目达 可行
项目， 截至期末 度 是否
募集资金 后 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承 到预定 性是
承诺投 含部分 投入进度 实 达到
承诺投资 投 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金额的 可使用 否发
资项目 变更 （%）(4) 现 预计
总额 资 金额(1) 额 金额(2) 差额(3)＝(2)- 状态日 生重
（如 ＝(2)/(1) 的 效益
总 (1) 期 大变
有） 效
额 化
益
功能性 不 2023 不
不适
涂布复 否 47,063.13 适 47,063.13 6,886.04 21,570.36 -25,492.77 45.83 年6月 适 否
用
合材料 用 30 日 用
生产基
地及研
发中心
总部综
合大楼
建设项
目
补充流 不 不
不适
动资金 否 6,000.00 适 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00 不适用 适 否
用
项目 用 用
不
合计 — 53,063.13 适 53,063.13 6,886.04 27,570.36 -25,492.77 51.96 － － －
用
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 按计划进行【注 1】
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （二）募投项目先期投入及置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况”。
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （三）用闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （四）对闲置募集资金进行现
况 金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：关于功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部大楼建设项目在 2023 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，但项目投入进度为
45.83%的原因为：尚未投入的募集资金主要系后四期设备投入。根据首次公开发行股票招股说明书披露及项目实施进度安排，本项目
场地建设阶段完成日期为 2023 年 6 月 30 号，设备安装阶段分五期分批投入。截止本报告披露日第三阶段的项目厂房、研发总部综合
大楼、仓储和配套设施基建已完成，第一期设备已投产，与招股书披露的进度不存在重大出入。此外，根据已披露的募投项目投资概
算，本项目土地投资 1,627.50 万元，建筑工程 15,389.70 万元，设备投资 32,564.77 万元，截止本报告期末募集资金支出主要为土地、
工程建设支出和第一期设备支出，与已披露的资金使用计划不存在重大出入。
附表 2：
募集资金使用情况对照表
（2023 年公开发行可转换公司债券）
2023 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 41,589.49 本年度投入募集资金总额 12,409.75
变更用途的募集资金
不适用
总额
已累计投入募集资金总额 12,409.75
变更用途的募集资金
不适用
总额比例
本
调 项目
已变更 年
整 截至期末累计 项目达 可行
项目， 截至期末 度 是否
承诺 募集资金 后 截至期末 截至期末 投入金额与承 到预定 性是
含部分 本年度投 投入进度 实 达到
投资 承诺投资 投 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 可使用 否发
变更 入金额 （%）(4) 现 预计
项目 总额 资 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 状态日 生重
（如 ＝(2)/(1) 的 效益
总 (1) 期 大变
有） 效
额 化
益
新型
不 2025 不
环保 -29,179.75 不适
否 29,850.50 适 29,850.50 670.76 670.76 2.25 年1月 适 否
预涂 【注 3】 用
用 31 日 用
功能
材料
建设
项目
补充 不 不
不适用 不适
流动 否 11,738.99 适 11,738.99 11,738.99 11,738.99 0.00 100.00 适 否
用
资金 用 用
不
41,589.49
合计 — 适 41,589.49 12,409.75 12,409.75 -29,179.75 29.84 — － — —
【注 2】
用
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （二）募投项目先期投入及置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （四）对闲置募集资金进行现
情况 金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
不适用
情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 2：公司发行的可转债募集资金总额为人民币 429,018,000.00 元，扣除承销及保荐费 9,500,000.00 元（不含税）和律师费、审计及
验资费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 3,623,066.88 元
（不含税）后，实际募集资金净额为人民币肆亿壹仟伍佰捌拾玖万肆仟玖佰叁拾叁元壹角贰分（415,894,933.12）。
注 3：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。