证券代码：001201           证券简称：东瑞股份         公告编号：2024-046


                     东瑞食品集团股份有限公司
                   关于部分募集资金投资项目结项
                   及注销部分募集资金账户的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、公司发行股票募集资金情况概述

       （一）首次公开发行股票募集资金情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1009号文）核准，并经深圳证券交易
所同意，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证
券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易
所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167.00万股，发行价为每股
人民币63.38元，公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元
后，募集资金净额为181,047.03万元。
       上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第440C000190号《验资报告》验证。

       （二）向特定对象发行股票募集资金情况

       经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定
对象发行了普通股（A股）股票4,497.84万股，发行价为每股20.56元，公司共募
集资金92,475.59万元，扣除发行费用1,374.39万元，募集资金净额为91,101.20万
元。
       上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）

                                     1
 第440C000578号《验资报告》验证。

        二、公司募集资金存放和管理情况

        为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2
 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司及子公司开设
 了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户
 管理。公司会同招商证券分别与中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支
 行、中国银行股份有限公司河源东源支行、广发银行股份有限公司河源红星路
 支行、东莞银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银行股份有限公司河源东
 源支行、中国农业银行股份有限公司东源县支行、招商银行股份有限公司深圳
 分行营业部、交通银行股份有限公司河源分行营业部、招商银行股份有限公司
 深圳观澜支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2021年5月
 19日、2023年5月26日、2024年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信
 息披露。

        （一）首次公开发行股票募集资金专项账户

        截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户具体情况如
 下：
   募集资金投资项目               开户银行               银行账号          账户状态
紫金东瑞农业发展有限公     中国建设银行股份有限公
                                                    44050174860800001366   正常使用
司富竹生态养殖项目         司河源分行永祥路支行
连平东瑞农牧发展有限公
                           中国银行股份有限公司河
司传统养殖改高床养殖节                                 719874356041        本次注销
                           源东源支行
能减排增效项目
和平东瑞农牧发展有限公     广发银行股份有限公司河
                                                    9550888999999996683    本次注销
司高床生态养殖项目         源红星路支行
东瑞食品集团股份有限公
                           东莞银行股份有限公司大
司致富猪场改扩建（灯塔种                              509000000228628      本次注销
                           岭山支行
猪场迁改）项目
河源市瑞昌饲料有限公司     中国工商银行股份有限公
                                                    2006023029100128083    本次注销
扩产建设项目               司河源东源支行
惠州市东瑞农牧发展有限
                           中国建设银行股份有限公
公司多层楼房生猪养殖项                              44050174860800001952   正常使用
                           司河源分行永祥路支行
目

                                          2
   募集资金投资项目             开户银行                银行账号          账户状态
                         中国农业银行股份有限公
补充流动资金项目                                    44202301040019133     本次注销
                         司东源县支行
                         中国工商银行股份有限公
补充流动资金项目                                   2006023029100128110    本次注销
                         司河源东源支行
                         招商银行股份有限公司深
补充流动资金项目                                     755951827410502      本次注销
                         圳分行营业部

        （二）向特定对象发行股票募集资金专项账户

        截至本公告披露日，公司向特定对象股票募集资金专项账户具体情况如下：
   募集资金投资项目            开户银行                 银行账号          账户状态
东源东瑞农牧发展有限公
                         中国工 商银行股份有 限
司东源县船塘现代农业综                             2006023029100225289    本次注销
                         公司河源东源支行
合体项目（黄沙基地）
东源东瑞农牧发展有限公
                         中国农 业银行股份有 限
司东源县船塘现代农业综                             44202301040024133      本次注销
                         公司东源县支行
合体项目（黄沙基地）
                         交通银 行股份有限公 司
补充公司流动资金项目                              497497271013000096905   本次注销
                         河源分行营业部
                         中国银 行股份有限公 司
补充公司流动资金项目                                  635378161250        本次注销
                         河源东源支行
                         招商银 行股份有限公 司
补充公司流动资金项目                                755951827410001       正常使用
                         深圳观澜支行

        三、本次部分募集资金投资项目结项及注销部分募集资金专户情况

        （一）部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项及注销部分募集资金
 专户

        鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“连平东瑞农牧发展有限公
 司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目”、“和平东瑞农牧发展有限公司高
 床生态养殖项目”、“东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪
 场迁改）项目”、“补充流动资金项目”已按计划实施完成，对应的募集资金
 专户的募集资金已全部使用完毕，且无后续使用计划，为减少管理成本，公司
 已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与
 银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
        根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
 运作》有关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于项
                                          3
目募集资金净额1%，可以豁免履行相应的审议程序。鉴于公司募投项目“河源
市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目”已按计划实施完成，对应的募集资金专户
余额为822,445.47元，公司豁免履行相应审议程序，将直接对上述节余募集资金
永久性补充公司流动资金，转入公司银行基本户。上述募集资金专户无后续使
用计划，为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上
述募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协
议》相应终止。
    公司本次注销部分首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
      募集资金使用项目                 开户银行                  银行账号
连平东瑞农牧发展有限公司传
                               中国银行股份有限公司河
统养殖改高床养殖节能减排增                                     719874356041
                               源东源支行
效项目
和平东瑞农牧发展有限公司高     广发银行股份有限公司河
                                                           9550888999999996683
床生态养殖项目                 源红星路支行
东瑞食品集团股份有限公司致
                               东莞银行股份有限公司大
富猪场改扩建（灯塔种猪场迁                                    509000000228628
                               岭山支行
改）项目
河源市瑞昌饲料有限公司扩产     中国工商银行股份有限公
                                                           2006023029100128083
建设项目                       司河源东源支行
                               中国农业银行股份有限公
补充流动资金项目                                             44202301040019133
                               司东源县支行
                               中国工商银行股份有限公
补充流动资金项目                                           2006023029100128110
                               司河源东源支行
                               招商银行股份有限公司深
补充流动资金项目                                              755951827410502
                               圳分行营业部

    （二）注销部分向特定对象发行股票募集资金专户

    鉴 于 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 专 户 2006023029100225289 、
44202301040024133、635378161250、497497271013000096905的募集资金已全
部使用完毕，上述募集资金专户无后续使用计划，为减少管理成本，公司已办
理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与银行
及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    公司本次注销部分向特定对象发行股票募集资金专户情况如下：
      募集资金使用项目                 开户银行                  银行账号
东源东瑞农牧发展有限公司东     中国工商银行股份有限公      2006023029100225289

                                        4
     募集资金使用项目               开户银行                  银行账号
源县船塘现代农业综合体项目   司河源东源支行
（黄沙基地）
东源东瑞农牧发展有限公司东
                             中国农业银行股份有限公
源县船塘现代农业综合体项目                                44202301040024133
                             司东源县支行
（黄沙基地）
                             交通银行股份有限公司河
补充公司流动资金项目                                    497497271013000096905
                             源分行营业部
                             中国银行股份有限公司河
补充公司流动资金项目                                        635378161250
                             源东源支行




   特此公告。



                                                 东瑞食品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二四年七月二十日




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