证券代码：002335                  证券简称：科华数据              公告编号：2024-076
 债券代码：127091                  债券简称：科数转债



                                 科华数据股份有限公司

            关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


     特别提示
     1、证券代码：002335，证券简称：科华数据
     2、债券代码：127091，债券简称：科数转债
     3、转股价格：34.55 元/股（自 2024 年 5 月 31 日起生效）
     4、转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科华数据股份有限公司
（以下称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动
情况公告如下：

       一、可转换公司债券发行上市基本情况
     （一）可转换公司债券发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，
科华数据股份有限公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券
14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，
期限 6 年。
     （二）可转换公司债券上市情况
     经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月
12 日 起 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 ， 债 券 简 称 “ 科 数 转 债 ” ， 债 券 代 码
“127091”。
   （三）可转换公司债券转股价格调整情况

       本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

       根据公司 2024 年 5 月 25 日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公
告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股权
登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从
34.67 元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。

        二、“科数转债”转股及股份变动情况

       2024 年第三季度，“科数转债”因转股减少 847 张，可转债金额减少
84,700 元，转股数量为 2,449 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“科数转债”剩余可
转债数量为 14,919,187 张，剩余可转债金额为 1,491,918,700 元。公司 2024 年第
三季度股本变动情况如下：

                            本次变动前           本次变动增减        本次变动后
         股份性质          数量      比例            数量            数量      比例
                         （股）      （%）         （股）          （股）      （%）
 一、限售条件流通股/
                        60,740,553       13.16           1,125    60,741,678    13.16
 非流通股
        高管锁定股      60,740,553       13.16           1,125    60,741,678    13.16
 二、无限售条件流通
                       400,828,675       86.84           1,324   400,829,999    86.84
 股
 三、总股本            461,569,228   100.00              2,449   461,571,677   100.00



       三、其他
   投资者如需了解科数转债的其他相关内容，请查阅于 2023 年 8 月 21 日刊载
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进行咨
询。
       四、备查文件
   （一）截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的发行人股本结构表；
   （二）截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“科数转债”股本结构表。


   特此公告。


                               科华数据股份有限公司
                                     董事会
                                 2024 年 10 月 9 日