证券代码：002717             证券简称：岭南股份         公告编号：2024-093
债券代码：128044            债券简称：岭南转债



                       岭南生态文旅股份有限公司

              关于“岭南转债”到期的第二次提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

   1、 “岭南转债”到期日和兑付登记日：2024 年 8 月 14 日
   2、 “岭南转债”兑付价格：107 元/张（含最后一期利息，含税）
   3、 “岭南转债”停止交易日：2024 年 8 月 12 日
   4、 “岭南转债”最后转股日：2024 年 8 月 14 日
   5、 根据安排，截至 2024 年 8 月 14 日收市后仍未转股的“岭南转债”，将被强
制赎回；本次赎回完成后，“岭南转债”将在深圳证券交易所摘牌。特别提醒“岭南
转债”持有人注意在限期内转股
   6、 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14
日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”
股票
    7、截至 2024 年 6 月 30 日“岭南转债”剩余金额为 645,486,800 元。公司可能
存在兑付风险，敬请广大投资者理性投资。
    8、就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现
具有不确定性，敬请广大投资者理性投资。
    本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”
文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日公开
发行 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6
年。经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于
2018 年 9 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。
    “岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15 号——可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将“岭南转
债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

   一、兑付方案

    根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易

日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 7%（含最后一期利息）的价格向投资者赎

回全部未转股的可转债。即“岭南转债”到期合计兑付价格为 107 元/张（含最后一

期年度利息，含税）。

   二、可转债停止交易日

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相

关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性

公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。”

    “岭南转债”到期日为 2024 年 8 月 14 日，根据规定“岭南转债”将于 2024 年

8 月 12 日开始停止交易，2024 年 8 月 9 日为最后交易日。

    在停止交易后、转股期结束前（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14 日），“岭

南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。

   三、可转债兑付摘牌

    “岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期，公司将根据相关规定在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“岭南转债”到期兑付摘牌工作。

   四、最后交易日

    2024 年 8 月 9 日为“岭南转债”最后交易日，当日可转债简称为“Z 南转债”。

“岭南转债”将于 2024 年 8 月 12 日开始停止交易。

   五、其他说明事项

    联系部门：董事会办公室
    电话：0769-22500085
传真：0769-22492600
特此公告。


                      岭南生态文旅股份有限公司董事会
                             2024 年 07 月 11 日