证券代码：002717             证券简称：岭南股份           公告编号：2024-112
债券代码：128044            债券简称：岭南转债


                       岭南生态文旅股份有限公司

                   关于“岭南转债”到期的提示公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

   1、 本公告所述为公司根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》及有关规则规定的常规业务流程。“岭南转债”预计不能按期兑付本
息，敬请广大投资者注意投资风险。
   2、 “岭南转债”到期日：2024 年 8 月 14 日（星期三）
   3、 “岭南转债”最后交易日：2024 年 8 月 9 日（星期五）
   4、 “岭南转债”停止交易日：2024 年 8 月 12 日（星期一）
   5、 “岭南转债”最后转股日：2024 年 8 月 14 日（星期三）
   6、 自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14 日，“岭南转债”持有人仍可以依据
约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。
   7、 截至 2024 年 8 月 12 日，“岭南转债”剩余金额为 51,077.00 万元，公司现
有货币资金尚无法覆盖岭南转债本息。
   8、 就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现
具有重大不确定性，敬请广大投资者理性投资 。


    本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”
文核准，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日公开
发行 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6
年。经深交所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券于
2018 年 9 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。
    “岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15 号——可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，现将“岭南转
债”到期有关事项公告如下：

   一、可转债到期日

    “岭南转债”到期日为 2024 年 8 月 14 日（星期三），“岭南转债”持有人为截

至 2024 年 8 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的人员。

   二、兑付情况

    若“岭南转债”不能按期兑付，根据《募集说明书》等相关规定：如公司未能按

期支付可转债本息时，公司将根据债券持有人会议的权限范围召开会议。

   三、摘牌日

    “岭南转债”（债券代码“128044”）原定摘牌日为 2024 年 8 月 15 日（星期

四）。现预计“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。

   四、最后交易日

    2024 年 8 月 9 日为“岭南转债”最后交易日，当日可转债简称为“Z 南转债”。

“岭南转债”已于 2024 年 8 月 12 日开始停止交易。

   五、最后转股日

    在停止交易后、转股期结束前（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14 日），“岭

南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票，转

股价格为 1.4 元/股。

   六、“岭南转债”风险提示

    1、截至 2024 年一季度末，公司货币资金余额为 24,654.93 万元，公司应收账款

为 234,499.44 万元，公司应收账款受地方财政紧张影响回款滞后，银行账户资金冻
结 16,434.68 万元。目前公司主体长期信用等级为 CC，“岭南转债”的信用等级为
CC。

    2、公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有

限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券

股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的

募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保

财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程

序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权

利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，

应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质

押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。

    3、公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公

司融资能力，加剧公司资金紧张局面。

    4、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司会因逾期债务

面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关

违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，

同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

    5、公司债务逾期事项可能导致公司退市。如无法妥善解决，将影响公司在资本

市场的声誉，同时影响投资者对公司的信心，使公司股票价格低于 1 元。根据《深圳

证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.2.1 条、第 9.1.15 条相关规定，在深

圳证券交易所仅发行 A 股股票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续 20 个

交易日的股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。因触及交

易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。

    6、敬请广大投资者注意投资风险。

   七、其他说明事项

    1、投资者如需了解“岭南转债”的其他相关内容，请查阅 2018 年 8 月 10 日刊

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》全文。
    2、投资者对上述内容如有疑问，可联系董事会办公室（电话：0769-22500085）
进行咨询。


   特此公告。


                岭南生态文旅股份有限公司董事会
                             2024 年 08 月 14 日