岭南股份：关于岭南转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告2024-08-14
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-111
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于岭南转债转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转股情况：截至 2024 年 8 月 12 日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称
“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“岭南转债”）“岭南转债”累计转
股 数 额 为 102,713,206 股 ， 占 “ 岭 南 转 债 ” 开 始 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
1,024,429,053 股的 10.03%。
2、未转股可转债情况：截至 2024 年 8 月 12 日，公司尚有 5,107,700 张“岭南
转债”尚未转股，占可转债发行总量的 77.39%。
3、“岭南转债”到期日：2024 年 8 月 14 日
4、“岭南转债”最后交易日：2024 年 8 月 9 日
5、“岭南转债”停止交易日：2024 年 8 月 12 日
6、“岭南转债”最后转股日：2024 年 8 月 14 日
7、 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14
日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股
票。
8、截至目前，公司现有货币资金尚不足覆盖“岭南转债”兑付金额。
9、就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具
有不确定性，敬请广大投资者理性投资。
现将“岭南转债”转股情况公告如下：
一、 “岭南转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，公司于 2018 年
8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 66,000.00
万元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2018]400 号”文同意，公司 66,000.00
万元可转换公司债券于 2018 年 9 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“岭南转债”，债券代码“128044”。转股期为 2019 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 14
日。目前转股价格为 1.4 元/股。“岭南转债”将于 2024 年 8 月 14 日到期。目前公司
主体长期信用等级为 CC，“岭南转债”的信用等级为 CC。截至 2024 年 8 月 12 日，
“岭南转债”剩余金额为 51,077.00 万元。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评
级机构联合资信评估股份有限公司（曾用名：联合信用评级有限公司）对“岭南转债”
进行跟踪信用评级。自 2023 年 6 月 20 日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”
信用等级由 AA-逐级调整为 2024 年 8 月 2 日的 CC 级。
二、“岭南转债”转股情况
“岭南转债”自 2019 年 2 月 20 日起可转换为公司股份，停止交易日为 2024 年
8 月 9 日，最后转股日为 2024 年 8 月 14 日。
自 2019 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 12 日期间，“岭南转债”因转股累计减少
1,492,300 张，累计转股数额为 102,713,206 股，占“岭南转债”开始转股前公司已发
行股份总额 1,024,429,053 股的 10.03%。截至 2024 年 8 月 12 日，公司尚有 5,107,700
张“岭南转债”尚未转股，占可转债发行总量的 77.39%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 8 月 12 日的
“岭南股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 8 月 12 日的
“岭南转债”股本结构表。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024 年 08 月 14 日
