万达电影股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-044 号
万达电影股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》的相关规定，万达电影
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日
募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月
12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达
电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664 号）文件，本公
司于 2020 年 10 月 20 日止向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 196,050,866
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额人
民币 2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币 32,965,566.01 元（不含税），实
际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日
全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2020]
第 35-00007 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
单位：万元
本期使用金额
以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 永久补充流动资金 期末余额
项目金额 资金项目 （含利息收入）
211,678.75 496.63 81,055.55
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 212,368.83 万
元（其中包括支付发行费用税金金额 193.45 万元），尚未使用募集资金余额 77,234.61
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司
万元，累计利息收入净额 3,820.94 万元。报告期内，公司将剩余募集资金余额（含
利息收入）81,055.55 万元用于永久补充流动资金，因此截至 2024 年 6 月 30 日，公
司募集资金账户余额为零，公司已将募集资金专项账户已注销完毕。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大
连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台
支行分别设 立了账号 为 110906197410910、632485381 、801010010122821329 和
321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批
程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金存放和使用期间，《募集资金专用
账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
报告期内，公司已按照相关法律法规将剩余募集永久补充流动资金，相关募集
资金专项账户余额全部转至公司结算账户已并办理完毕银行销户手续。上述募集资
金专项账户注销完成后，公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议
相应终止。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
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单位：万元
已支付的发
初始存放 募集资金净 利息收 已使用金 永久补充流动
专户银行名称 银行账号 行费用（含 存储余额
金额 额（注） 入净额 额 资金转出金额
税）
招商银行大连分行 110906197410910 289,899.99 490.01 289,603.44 806.89 97,938.06 -47,278.81
民生银行北京正义路支行 632485381 468.73 93,396.09 -2,172.64
恒丰银行北京分行营业部 801010010122821329 1,266.51 -16,266.52
兴业银行北京丰台支行 321530100100189853 1,278.81 20,841.23 -20,437.59
合 计 289,899.99 490.01 289,603.44 3,820.94 212,175.38 -86,155.55
注：（1）上表中初始存放金额减去已支付的发行费用和待付发行费用后的金额（289,409.98 万元）与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净
额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。
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司
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、2024 年 1-6 月，公司使用募集资金 496.63 万元，截至 2024 年 6 月 30 日累
计使用募集资金 212,175.38 万元。其中“新建影院项目”累计投入募集资金 102,777.38
万元，占预计总投入的 73.46%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入募集资金
22,516.97 万元，占预计总投入的 35.28%。
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
2、公司于 2023 年 6 月 9 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。公司已于 2024 年 1 月 26 日前将前次用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
3、公司分别于 2024 年 1 月 12 日和 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事
会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集
资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情
况终止 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金。截至报告期末，公司已将剩余募集资金及利息收入共计 81,055.55 万
元永久补充流动资金，并办理完毕募集资金专项账户销户手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、经第五届董事会第二十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，
公司根据实际情况将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约 63,823.45 万元（含累计
利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 25 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
2、经公司第六届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，
公司根据实际情况终止 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于终
止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
变更后募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”
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司
（附件 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——公告格式》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。
附件 1：定向增发股票募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
万达电影股份有限公司
董事会
2024年8月31日
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附件 1
定向增发股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 289,603.44 本年度投入募集资金总额 496.63
报告期内变更用途的募集资金总额 77,234.61
累计变更用途的募集资金总额 141,058.06 已累计投入募集资金总额 212,175.38
累计变更用途的募集总额比例 48.16%
截至期末投 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实
入进度(%) 到预计 否发生重大变
超募资金投向 项目 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益
(3)＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
新建影院项目 是 304,500.00 139,907.63 186.01 102,777.38 73.46 2023 年 12 月 31 日 -4,414.18 否 否
补充公司流动资金及偿还
否 130,500.00 86,881.03 86,881.03 100.00 2020 年 01 月 01 日 不适用 不适用 否
借款
2022-2023 年影院建设项目 是 63,823.45 310.62 22,516.97 35.28 2023 年 12 月 31 日 -1,491.27 否 是
合 计 435,000.00 290,612.11 496.63 212,175.38 73.01 - -5,905.45 - -
近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低
投资规模和好资本支出，提高公司整体盈利能力，2021 年至 2023 年公司对影院建设发展计划进行了调整，暂时放缓
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
重资产影院扩张速度，减少资本支出，保证现金流稳定。公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的影院项目，因
此“新建影院项目”与“2022-2023 年影院建设项目”未达到计划进度和预计效益。
近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低
项目可行性发生重大变化的情况说明 投资规模和资本支出，提高公司整体盈利能力，公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的募集资金投资影院项目，
“2022-2023 年影院建设项目”已投资建设影院 24 家，取消 26 家，项目可行性发生较大变化。
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超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
1、2020 年 11 月 9 日公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 11,057.03 万元。上述金额已经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《万达电影股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第 35-00144 号）。
2、2021 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投
项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，并于 2021 年 4 月以募集资金等额置换 20,841.23 万元。
2023 年 6 月 9 日公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。公司已于 2024 年 1 月 26 日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金
专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已根据实际情况终止了 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资
尚未使用募集资金用途及去向
金及利息收入永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截止期末实际 变更后的项目可
本年度实际投 投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 行性是否发生重
入金额 (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益
资金总额(1) (2) 大变化
2022-2023 年
新建影院项目 63,823.45 310.62 22,516.97 35.28 2023 年 12 月 31 日 -1,491.27 否 是
影院建设项目
新建影院项目及
永久补充流动
2022-2023 年影院 77,234.61 77,234.61 77,234.61 100 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
建设项目
合计 —— 141,058.06 77,545.23 - - - -1,491.27 - -
1、为应对外部环境带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集资
金投资项目“新建影院项目”中的 52 家影院项目未能实施，同时公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，
因此原“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司第五届董事会第二十四次会议和 2021 年第二次临
时股东大会审议通过，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约 63,823.45 万元（含累计利息收入）进行新项目投资，
用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于 2021 年 11月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
项目）
2、基于外部因素对电影行业的影响，公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的募集资金投资影院项目。经公司第六
届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，为提高募集资金使用效率，公司根据实际情况终止了
2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2024 年 1
月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的告》。
近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低投
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 资规模和资本支出，提高公司整体盈利能力，2021 年至 2023 年公司对影院建设发展计划进行了调整，放缓重资产影
项目） 院扩张速度，减少资本支出，保证公司现金流稳定。公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的影院项目，因此“新建
影院项目”与“2022-2023 年影院建设项目”未达到计划进度和预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 具体内容参见附件 1。
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