中信证券股份有限公司

                     关于浙江洁美电子科技股份有限公司

              2023年度募集资金存放与使用专项核查报告



    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科
技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号），公司由主承销商中信证
券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 24,237,881 股，发行价为每股人民币 20.01 元，共计募集资金
48,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 500.32 万元（其中，不含增值税金额
472.00 万元属于发行费用，增值税额 28.32 万元不属于发行费用）后的募集资金
为 47,999.68 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日汇
入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息
披露费、材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 106.13 万
元后，公司本次募集资金净额为 47,921.87 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2022〕755 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：




                                     1
                                                                 单位：万元
                      项目                         序号          金额
 募集资金净额                                       A            47,921.87
                             项目投入              B1                    0.00
 截至期初累计发生额
                             利息收入净额          B2                    0.00
                             项目投入              C1            48,041.82
 本期发生额
                             利息收入净额          C2               119.95
                             项目投入           D1=B1+C1         48,041.82
 截至期末累计发生额
                             利息收入净额       D2=B2+C2            119.95
 应结余募集资金                                 E=A-D1+D2                0.00
 实际结余募集资金                                   F                    0.00
 差异                                             G=E-F                  0.00

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江洁
美电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

    根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日分别与杭州银
行股份有限公司官巷口支行、招商银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户均已注销，募集资金
存放情况如下：


                                        2
                                                                         单位：元
            开户银行                      银行账号        募集资金余额    备注
  杭州银行股份有限公司官巷口支行    3301040160022304573           0.00   已销户
 招商银行股份有限公司杭州城西支行     571900285310408             0.00   已销户
              小计                                                0.00

    三、募集资金的实际使用情况

    （一）本年度募集资金投资项目资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    2、本期未有超额募集资金的使用情况。

    3、本期未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司募集资金项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益。因该项目
的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    六、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对洁美科技董事会《关于募集资金
2023 年年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕1819 号），发表意见为：
“洁美科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》


                                      3
（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了洁美科技公司募集资金 2023 年
度实际存放与使用情况。”

    七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：2023 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的情况。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公
司2023年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页）




保荐代表人：

                 王天祺                      董   超




                                                  中信证券股份有限公司



                                                        年    月    日




                                  5
附件

                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                     2023 年度
编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司                                                                                   单位：万元
 募集资金总额                                  47,921.87             本年度投入募集资金总额                          48,041.82

 报告期内变更用途的募集资金总额                   0.00

 累计变更用途的募集资金总额                       0.00               已累计投入募集资金总额                          48,041.82

 累计变更用途的募集资金总额比例                   0.00
                是否已变                                               截至期末      截至期末                                             项目可行
 承诺投资项目                募集资金     调整后                                                   项目达到预定   本年度         是否达
                更项目                                   本年度      累计投入金      投资进度                                             性是否发
 和超募资金投              承诺投资总     投资总额                                                 可使用状态日   实现的效       到预计
                （含部分                                 投入金额        额            （%）                                                生
     向                        额           (1)                                                        期           益             效益
                变更）                                                   (2)        (3)＝(2)/(1)                                          重大变化
 补充流动资金     否          47,921.87    47,921.87     48,041.82      48,041.82        100.25      不适用       不适用         不适用     否

   合计           －          47,921.87    47,921.87     48,041.82      48,041.82        100.25        －                         －        －
 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
                                                                                                   不适用
 目）
 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                  不适用

 超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                不适用

 募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                  不适用

 募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                  不适用




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募集资金投资项目先期投入及置换情况             不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况                 不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因           不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                   不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况       不适用




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