证券代码：300541           证券简称：先进数通             公告编号：2024-049


                  北京先进数通信息技术股份公司

                 关于为全资子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、担保情况概述

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“先进
数通”）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审
议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担
保的议案》，2024 年 5 月 6 日公司 2023 年度股东大会审议通过了该项议案，批
准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称“先进数通数字”）
提供不高于人民币 7 亿元担保，向公司全资孙公司广州先进数通信息技术有限公
司（以下简称“广州先进数通”）提供不高于人民币 3 亿元担保。本次担保为在
预计额度内实际发生的担保合同签署。
    本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
                        被担保方最
                 担保                                        担保额度占公
                          近一期      截至目前    本次新增                  是否
 担保   被担保   方持                                          司最近一期
                        （20240630    担保余额    担保额度                  关联
   方     方     股比                                        （20240630
                        ）资产负债    （万元）    （万元）                  担保
                   例                                        ）净资产比例
                            率
 先进   先进数
                 100%     58.28%           3000    5000         3.10%        否
 数通   通数字
    本次新增担保发生后，先进数通数字尚可使用预计担保额度 5.8 亿元，广州
先进数通尚可使用预计担保额度 2.9 亿元。

二、被担保人基本情况

    1、先进数通数字
    1.1. 基本情况
    名称：北京先进数通数字科技有限公司
                                     -1-
    成立日期：2020 年 02 月 24 日
    注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 242 室
    法定代表人：罗云波
    注册资本：10000 万元
    主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应
用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE 值在 1.4 以下）；计算机维
修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出
口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    1.2. 股权结构

                                             先进数通


                                                         持股 100%




                                           先进数通数字




    1.3. 最近一年又一期主要财务数据。
                                                                                      单位：元
        项目             2023 年 12 月 31 日（经审计）       2024 年 6 月 30 日（未经审计）

      资产总额                         514,351,358.16                          430,148,634.64
      负债总额                         327,980,260.11                          250,678,382.41
       其中：流动负债                  327,962,871.83                          250,657,603.00
        其中：银行贷款                  60,000,000.00                           50,000,000.00
       净资产                          186,371,098.05                          179,470,252.23
        项目                 2023 年度（经审计）               2024 年半年度（未经审计）
      营业收入                         361,844,906.63                           47,685,669.77
      利润总额                           1,157,036.77                           -8,896,334.53
       净利润                              430,423.91                           -6,900,845.82

    1.4. 被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

   担保协议 1、针对先进数通数字的担保
                                           -2-
    担保的方式：连带责任保证担保
    期限：债务履行期限届满之日起 2 年
    金额：人民币 5000 万元


    上述担保为金融机构针对先进数通数字 2023 年同期担保额度到期续签合同。
    先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对子公司担保不
存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权益，上述担保
事项无需提供反担保。

四、董事会意见

    针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年
度申请综合授信及公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会 2024 年第一次
定期会议审议通过，并提交公司 2023 年度股东大会审议通过。本次担保发生额
度在上述审议额度范围内。
    公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保，基于上述主体
的日常业务需求，先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对
上述主体担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%
权益，本次担保事项无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，本公司及控股子（孙）公司的担保总额 2.30 亿元，占公
司最近一期经审计净资产（2023 年 12 月 31 日数据）的 14.00%；提供担保余额
0.3 亿，占公司最近一期经审计净资产（2023 年 12 月 31 日数据）的 1.83%。以
上担保均为先进数通对全资子（孙）公司的担保。目前公司无对合并报表范围以
外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担
担保等情况。

六、其他

    担保协议 1 于 2024 年 10 月 9 日签署完毕。




                                    -3-
七、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024 年第一次
      定期会议决议》；
  2. 担保协议；
  3. 公司《2023 年度股东大会决议》。


   特此公告！




                                       北京先进数通信息技术股份公司
                                                   董事会
                                             2024 年 10 月 10 日




                                -4-