证券代码：300777          证券简称：中简科技       公告编号：2024-010



                      中简科技股份有限公司

          关于 2024 年度闲置资金进行现金管理的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示：

       1.投资种类：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品等

       2.投资金额：不超过人民币 4 亿元部分闲置募集资金、不超过最

近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自有资金

       3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置资金购买流动性好、

安全性高的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除

该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的

变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。



       一、投资情况概述

       1.投资目的：提高中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024

年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益。

       2.投资金额：不超过人民币 4 亿元部分闲置募集资金、不超过最

近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自有资金。

       3.投资方式：购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品

等。

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    4.投资期限：公司第三届董事会第十一次董事会审议通过后的 12

个月之内；单个投资产品不超过 12 个月。

    5.资金来源：募集资金及自有资金。

    二、审议程序

    公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议，审议

通过了《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意授

权公司经营管理层使用不超过人民币 4 亿元部分闲置募集资金、不超

过最近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自有资金，选择适当的时

机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险投资产品等，以增加

公司收益。本议案无需提交股东大会审议。

    三、关联关系

    公司开展现金存款产品的受托方为银行等正规金融机构，与公司

不存在关联关系，本次公司使用部分闲置资金进行现金管理不涉及关

联交易。

    四、信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求及时履行信息披

露义务。

    五、或有风险

    现金管理产品虽属于安全性高，流动性好的保本型品种，但金融

市场受宏观经济的影响较大，不排除该项产品受到货币政策、财政政

策等宏观政策变化的影响。



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    公司将根据募集资金投资项目的投资进度、资金需求计划和现金

储备情况来进行现金管理。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，
使得本次现金管理出现流动性风险。

    公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短

期的实际收益不可预期。

    六、风控措施

    1.公司进行现金管理时将安全性高、流动性好、低风险的产品，

明确产品的金额、期限、品种、双方的权利义务及法律责任等。不直

接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资。

    2.公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动

情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采

取相应措施，控制风险。

    3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4.公司财务部配合审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨

慎性原则，合理地预计各项产品可能的风险与收益，向董事会审计委

员会定期报告。

    七、对公司的影响

    1.公司在保证正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的前

提下，以闲置自有资金及募集资金适度进行现金管理，不会影响公司

业务正常开展。

    2.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常

经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途

的情况。

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    3.通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好

的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
    八、中介机构意见

    经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：中简科技《关于

公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》已经公司董事会审议通

过，独立董事、监事会对此发表了同意意见；上述审批程序符合相关

法律、法规及公司章程的规定；公司在确保不影响公司正常经营、募

集资金投资项目建设及资金安全的情况下，通过开展现金管理以提高

部分闲置自有资金及募集资金的使用效率，有利于增加财务投资收益。

    综上，保荐机构对中简科技使用部分闲置募集资金及自有资金进

行现金管理无异议。



    特此公告。

                              中简科技股份有限公司董事会

                                        2024 年 3 月 13 日




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