张家港保税科技（集团）股份有限公司      2024 年第四次临时股东大会




张家港保税科技（集团）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议材料



             会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
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        张家港保税科技（集团）股份有限公司
          2024年第四次临时股东大会议程

    主持人：公司董事长季忠明先生
    时间：2024 年 12 月 23 日下午 14 时
    地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室
    主要议程：
    一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。
    二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权
股份数额。
    三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
    1、《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计
机构的议案》；
    2、《关于 2025 年度子公司申请银行授信额度及公司对
外担保的议案》。
    四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答
股东提出的问题。
    五、提议现场会议的计票、监票人员。
    六、现场会议股东书面表决。
    七、休会，等待网络投票结果。
    八、统计表决结果，向大会报告。
    九、董事会秘书宣布大会表决结果。
    十、董事会秘书宣读股东大会决议。
    十一、律师发表见证意见。
    十二、主持人宣布会议结束。


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                                                      董     事     会
                                            2024 年 12 月 23 日
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议案一
              关于聘任公司 2024 年度审计机构
                和内部控制审计机构的议案

各位股东：
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜
会计师事务所”）为公司聘请的 2023 年度财务审计和内部
控制审计机构，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正
的执业准则，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。根据
公司业务需要，拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度
审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形
式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街
11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。
    截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、
注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 247 名。
    2023 年度实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业
务 收 入 30,969.24 万 元 。 2023 年 度 实 现 证 券 业 务 收 入
12,391.31 万元（审定数），服务上市公司客户 39 家，审计
收费总额 7,052.11 万元（审定数），涉及的主要行业包括计
算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学
原料及化学制品制造业等，本公司同行业上市公司审计客户
家数为 0 家。
    2、投资者保护能力
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    2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限
额 8500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    3、诚信记录
    本事务所未受到刑事处罚。
    本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。
    本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名
从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。
    本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。
    本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业
人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息。
    项目合伙人：贾志博，2015 年成为注册会计师，2013 年
开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在中喜会计师事务
所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 5 家上
市公司审计报告。
    签字注册会计师：刘璐，2019 年成为注册会计师，2016
年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在中喜会计师事
务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 2 家
上市公司审计报告。
    项目质量控制复核人：吴少平，2016 年成为中国注册会
计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中
喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三
年复核 2 家上市公司审计报告。
    2.诚信记录。
    上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施、自律监管措施和纪律处分。
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    3.独立性。
    中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费。
    公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况确
定审计收费。公司拟支付的 2024 年度财务报表审计费用为
人民币 78 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元，较上
一期审计收费无变化。


    二、生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现
提交公司股东大会审议。


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                                                      董     事     会
                                            2024 年 12 月 23 日
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         议案二
                  关于 2025 年度子公司申请银行授信额度
                          及公司对外担保的议案

         各位股东：
               为满足子公司业务发展需要，结合子公司未来生产计
         划，公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计如下：
                一、保税贸易申请银行授信，公司为其授信额度提供
         担保
               公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下
         简称“保税贸易”）2024 年度经保税科技董事会及股东大会
         批准的总授信额度为人民币 20 亿元（实际授信额度为人民
         币 16.20 亿元）。结合日常经营及业务发展需要，拟申请 2025
         年度的银行授信额度维持人民币 20 亿元不变。具体授信银
         行及授信额度明细如下：
                                                                            单位：人民币万元
                                                                                            2025 年
                                                           2024 年度                                  变动
              授信银行                                                                        度
                                                                                                      情况
                                          授信额度   担保人         担保起止日期           授信额度

中国工商银行股份有限公司张家港分行         20,000    保税科技    2023.9.21-2024.9.21        20,000    不变

中信银行股份有限公司苏州分行               24,000    保税科技    2024.1.30-2025.1.30        24,000    不变

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行       25,000    保税科技    2024.6.21-2025.6.21        25,000    不变

华夏银行股份有限公司张家港保税区支行       20,000    保税科技   2023.10.10-2024.10.10       20,000    不变

宁波银行股份有限公司苏州分行               20,000    保税科技    2024.1.31-2025.1.29        20,000    不变

中国民生银行股份有限公司张家港支行         20,000    保税科技   2024.10.22-2025.10.22       20,000    不变

中国农业银行股份有限公司张家港分行         10,000    保税科技    2024.7.24-2025.7.23        10,000    不变

中国光大银行股份有限公司张家港支行         10,000    保税科技   2024.7.22-2025.7.22         10,000    不变

招商银行股份有限公司苏州分行               5,000     保税科技    2024.9.18-2025.9.17         5,000    不变
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江苏张家港农村商业银行股份有限公司          3,000     保税科技   2024.3.18-2025.3.17        3,000    不变

苏州银行股份有限公司张家港支行              5,000     保税科技   2024.8.14-2025.8.13        5,000    不变

其他拟合作银行                                 -         -                -                38,000

合计                                       162,000       -                -                200,000

                 保税贸易申请 2025 年度银行授信额度 20 亿元，并在授
         信额度内开展银行借款、开具银行承兑汇票等筹资业务，公
         司为上述 20 亿元授信额度提供担保，其中担保期限一年以
         上五年以下的最高限额为人民币 5 亿元，其余担保期限均不
         得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签
         订的合同为准。
                 以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日
         起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股
         东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际
         情况调整授信银行及授信额度。


                 二、为控股子公司交割库业务提供担保
             为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供
         担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期
         限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为
         准。具体包括：
             （1）公司为子公司张家港保税区长江国际港务有限公司
         参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务
         提供担保；
             （2）公司为子公司张家港保税区外商投资服务有限公司
         参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易
         所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；
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  （3）公司及保税贸易为子公司张家港保税区长江国际扬
州石化仓储有限公司参与郑州商品交易所、大连商品交易
所的期货交割库业务提供担保。
    为此，现提请保税科技董事会审议此议案，并提请授
权公司及相关控股子公司管理层签署相关文件等，具体实
施上述事宜，授权期限为自公司股东大会审议之日起一年
内。


    本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现
提交公司股东大会审议。


                              张家港保税科技（集团）股份有限公司
                                                         董     事     会
                                               2024 年 12 月 23 日