关于中国神华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
关于中国神华能源股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度占 2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 金额(不含利 的利息(如 原因
系 计科目 金余额 发生金额 金余额
息) 有)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度往 2023 年度
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 来累计发生 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 金额（不含 的利息 原因
计科目 金余额 发生金额 金余额
利息） （如有）
货币资金/
应收票据/
国家能源投
应收款项
资集团有限
控股股东、实际 控股股东、实际 融资/应收 存款/售煤
责任公司 经营性往
控制人及其附属 控制人的附属企 账款/预付 6,270,830 70,117,635 80,951 68,114,209 8,355,207 售电款/工
(“国家能源 来
企业 业 账款/其他 程款/其他
集团”)及其
应收款/其
附属公司
他非流动
资产
国能朔黄铁 统借统还
子公司及其控制 其他非流 非经营性
路发展有限 71,526 1,602 1,444 20,758 53,814 贷款及利
的法人 动资产 往来
责任公司 息
国能黄骅港 统借统还
子公司及其控制 其他非流 非经营性
务有限责任 15,770 - 139 1,581 14,328 贷款及利
的法人 动资产 往来
公司 息
国能粤电台
子公司及其控制 其他流动 委托贷款 非经营性
山发电有限 20,025 20,517 514 21,041 20,015
的法人 资产 及利息 往来
公司
国能河北定
上市公司的子公 子公司及其控制 其他流动 委托贷款 非经营性
州发电有限 65,064 20,010 1,434 76,498 10,010
司及其附属企业 的法人 资产 及利息 往来
责任公司
国能河北沧
子公司及其控制 其他流动 委托贷款 非经营性
东发电有限 137,728 126,062 3,308 204,036 63,062
的法人 资产 及利息 往来
责任公司
天津国华津 其他流动
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
能发电有限 资产/其他 18,734 - - - 18,734
的法人 及利息 往来
责任公司 应收款
国华（印 其他流动
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
尼）南苏发 资产/其他 25,254 1,160 2,600 428 28,586
的法人 及利息 往来
电有限公司 应收款
国能寿光发 债权投资/
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
电有限责任 其他应收 201,800 101,600 6,317 106,340 203,377
的法人 及利息 往来
公司 款
其他流动
国能孟津热 子公司及其控制 委托贷款 非经营性
资产/债权 125,452 - 1,710 8,313 118,849
电有限公司 的法人 及利息 往来
投资
其他流动
国能新准铁
子公司及其控制 资产/债权 委托贷款 非经营性
路有限责任 45,692 - 2,057 47,749 -
的法人 投资/其他 及利息 往来
公司
应收款
呼伦贝尔神
其他流动
华洁净煤有 子公司及其控制 委托贷款 非经营性
资产/其他 6,629 - - 6,629 -
限公司 的法人 及利息 往来
应收款
（注）
神华巴彦淖 其他流动 委托贷
子公司及其控制 非经营性
尔能源有限 资产/其他 215,907 4,231 - 854 219,284 款、利息
的法人 往来
责任公司 应收款 及其他
国能广投北 债权投资/
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
海发电有限 其他应收 101,945 - 2,392 42,959 61,378
的法人 及利息 往来
公司 款
国能广投柳
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
州发电有限 债权投资 212,888 40,000 6,751 6,754 252,885
的法人 及利息 往来
公司
国能神福
子公司及其控制 其他应收 委托贷款 非经营性
（龙岩）发 506 - - 506 -
的法人 款 及利息 往来
电有限公司
国能（连
子公司及其控制 其他流动 委托贷款 非经营性
江）港电有 72,376 - 1,969 - 74,345
的法人 资产 及利息 往来
限公司
其他流动
国能包头煤
子公司及其控制 资产/债权 委托贷款 非经营性
化工有限责 32,073 40,500 1,183 204 73,552
的法人 投资/其他 及利息 往来
任公司
应收款
国能神华九 子公司及其控制 其他流动 196,771 20,199 1,692 1,717 216,945 委托贷款 非经营性
江发电有限 的法人 资产/债权 及利息 往来
责任公司 投资/其他
应收款
其他流动
国家能源集 委托贷
子公司及其控制 资产/债权 非经营性
团永州发电 146,554 213,107 5,417 172,205 192,873 款、利息
的法人 投资/其他 往来
有限公司 及其他
应收款
其他流动
神华（天
子公司及其控制 资产/债权 委托贷款 非经营性
津）融资租 1,341,068 2,416,500 44,946 1,299,050 2,503,464
的法人 投资/其他 及利息 往来
赁有限公司
应收款
其他流动
神华国际
子公司及其控制 资产/债权 委托贷款 非经营性
（香港）有 44,019 780 1,195 288 45,706
的法人 投资/其他 及利息 往来
限公司
应收款
国能铁路装
子公司及其控制 其他流动 拨付子公 非经营性
备有限责任 762,684 - - - 762,684
的法人 资产 司款项 往来
公司
国家能源集 其他流动
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
团岳阳发电 资产/债权 12,011 95,812 1,153 22,905 86,071
的法人 及利息 往来
有限公司 投资
国能准能集 债权投资/
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
团有限责任 其他应收 58,954 - 1,792 1,792 58,954
的法人 及利息 往来
公司 款
神华新街能
子公司及其控制 其他非流 非经营性
源有限责任 600,000 - - - 600,000 代垫款项
的法人 动资产 往来
公司
国能包神铁 其他流动
路集团有限 子公司及其控制 资产/债权 委托贷款 非经营性
215,038 236,100 2,943 179,890 274,191
责任公司 的法人 投资/其他 及利息 往来
应收款
神华国华(印 其他流动
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
尼)爪哇发电 资产/债权 97,590 13,498 2,222 48,205 65,105
的法人 及利息 往来
有限公司 投资/其他
应收款
国能（清
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
远）清洁能 债权投资 16,009 42,106 608 1,194 57,529
的法人 及利息 往来
源有限公司
国能新朔铁 其他流动
路有限责任 子公司及其控制 资产/债权 委托贷款 非经营性
110,091 - 2,830 112,921 -
公司 的法人 投资/其他 及利息 往来
应收款
国能新朔准
池铁路（山 子公司及其控制 其他流动 委托贷款 非经营性
14 - - - 14
西）有限责 的法人 资产 及利息 往来
任公司
国能包头能
子公司及其控制 其他非流 非经营性
源有限责任 559,827 - - - 559,827 代垫款项
的法人 动资产 往来
公司
国能（福 债权投资/
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
州）码头发 其他应收 - 63,500 1,107 1,051 63,556
的法人 及利息 往来
展有限公司 款
国能数智科
其他流动
技开发（北 子公司及其控制 委托贷款 非经营性
资产/其他 - 18,000 183 168 18,015
京）有限公 的法人 及利息 往来
应收款
司
国能（惠
子公司及其控制 委托贷款 非经营性
州）热电有 债权投资 - 40,662 663 1,302 40,023
的法人 及利息 往来
限责任公司
中国神华海 其他流动
外资本有限 子公司及其控制 资产/债权 委托贷款 非经营性
- 108,569 3,297 956 110,910
公司 的法人 投资/其他 及利息 往来
应收款
内蒙古亿利
其他关联方及其 联营公司及其附 非经营性
化学工业有 债权投资 40,000 - 1,926 1,926 40,000 委托贷款
附属企业 属企业 往来
限公司
总计 / / / 11,840,829 73,742,150 184,743 70,504,429 15,263,293 / /
注：2023 年 6 月，本集团将其子公司呼伦贝尔神华洁净煤有限公司清算注销，自注销之日起不再纳入合并范围。
注 1：统借统还贷款为中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）设立时承接自国家能源集团的贷款。目前使用该贷款的子公司为国能朔黄铁路发展有
限责任公司和国能黄骅港务有限责任公司。这两家公司的贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。
注 2：委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款。该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建设或经营提供资金，为本公司
资金集中管理体系的组成部分。使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。