关于青岛日辰食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于青岛日辰食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明
2、 关于青岛日辰食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
表附表
委托单位：青岛日辰食品股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818
附表 2
关于青岛日辰食品股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年
上市公
占用方与上 2023 年度占 度占用 2023 年度偿
非经营性资金 资金占用方 司核算 2023 年期初 2023 年期末 占用形 占用性
市公司的关 用累计发生金 资金的 还累计发生
占用 名称 的会计 占用资金余额 占用资金余额 成原因 质
联关系 额(不含利息) 利息(如 金额
科目
有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方 往来方与上 上市公 2023 年期初 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期末 往来形 往来性
往来 名称 市公司的关 司核算 往来资金余额 来累计发生金 度往来 还累计发生 往来资金余额 成原因 质
系 的会计 额（不含利 资金的 金额
科目 息） 利息
（如
有）
经营性
控股股东、实
往来
际控制人及其
经营性
附属企业
往来
日辰食品
上市公司的 其他应 非经营
（嘉兴）有 36,012,089.51 4,933,445.58 40,945,535.09 资金周转
上市公司的子 附属企业 收款 性往来
限公司
公司及其附属
日辰食品销
企业 上市公司的 其他应 非经营
售（上海） 13,749,606.12 12,993,719.00 5,352,777.98 21,390,547.14 资金周转
附属企业 收款 性往来
有限公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方及 性往来
其附属企业 非经营
性往来
总计 / / / 49,761,695.63 17,927,164.58 5,352,777.98 62,336,082.23 / /