证券代码：688135           证券简称：利扬芯片        公告编号：2024-076
转债代码：118048           转债简称：利扬转债

         广东利扬芯片测试股份有限公司
         关于注销部分募集资金专项账户的公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号），
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行面
值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可
转换公司债券应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除
保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等
其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人
民币 512,889,094.32 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 8 日全部到位，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天健验〔2024〕3-18 号《验
证报告》。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度情况

    为规范公司可转换债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，
已制定公司《募集资金管理制度》。

    （二）募集资金三方监管协议情况

    根据前述相关规定，为确保募集资金的规范使用以及募投项目的有序实施，

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公司、募投项目所属子公司东莞利扬芯片测试有限公司、保荐机构广发证券股份
有限公司已分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，具体内容可详见公司于 2024 年 7 月 12 日、2024 年 8 月 1 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管
协议的公告》（公告编号：2024-050、公告编号：2024-060）。

       前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。

       （三）公司开设的募集资金专户情况

       截至本公告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
项账户开立情况如下：


                                                           募集资金
序号       开户人      开户银行             银行账号                     状态
                                                             用途


        广东利扬芯   中国银行股份
                                                           补充流动
 1      片测试股份   有限公司东莞       734178914347                   本次注销
                                                                 注
                                                             资金
        有限公司     万江支行


                     中国建设银行
 2                   股份有限公司   44050177513509188188                 存续
                     东莞金山支行
                                                           东城利扬
        东莞利扬芯
                     中信银行股份
                                                           芯片集成
 3      片测试有限   有限公司东莞    8110901082665818888                 存续
                                                           电路测试
                     东城支行
        公司
                                                                 注
                                                             项目
                     中国银行股份
 4                   有限公司东莞       741948331368                     存续
                     万江支行


     注：因中国银行股份有限公司东莞万江支行、中国建设银行股份有限公司东莞金山支行

及中信银行股份有限公司东莞东城支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金专户存

储三方监管协议》由具有管辖权限的中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份

                                        2
有限公司东莞市分行及中信银行股份有限公司东莞分行代为签署。


    三、本次募集资金专项账户销户情况

    在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，鉴于公司存
放在中国银行股份有限公司东莞万江支行（账号：734178914347）募集资金专户
内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司
资金账户管理，公司决定将在中国银行股份有限公司东莞万江支行开立的募集资
金专户予以注销并办理相关手续，该专户结余利息将全部转入公司基本户用于补
充公司流动资金。

    截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，对
应的募集资金监管协议相应终止。




    特此公告。

                                           广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                             2024 年 12 月 18 日




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