兴业证券股份有限公司
关于北京煜邦电力技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京
煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，对煜邦电力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2021 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计
募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述募集资金已全部到
位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 11 日进行了审
验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，
公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币
100 元，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07
1
万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金
已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日
进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 227,596,154.32
减：募集资金累计使用金额 227,533,983.41
其中：募集资金置换预先投入金额 70,267,585.76
募投项目已投入金额 157,266,397.65
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 324,854.71
加：累计使用募集资金进行现金管理收益 2,374,912.52
加：未置换的以自有资金支付发行费用 141,509.39
减：节余募集资金用于永久补充流动资金 2,903,447.53
等于：2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
其中：2023 年 12 月 31 日现金管理余额 0.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 403,645,301.22
减：募集资金累计使用金额 42,510,966.91
其中：募集资金置换预先投入金额 20,815,703.14
募投项目已投入金额 21,695,263.77
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 574,188.69
加：累计使用募集资金进行现金管理收益 584,891.54
加：尚未支付的发行费用 139,519.01
等于：2023 年 12 月 31 日募集资金余额 362,432,933.55
其中：2023 年 12 月 31 日现金管理余额 349,900,000.00
2
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 12,532,933.55
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，结合公
司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。
1、2021 年首次公开发行股票
公司于 2021 年 6 月 2 日分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商
银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保
荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上
海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
公司于 2021 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过
了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，
公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）
在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“年产 360 万台
电网智能装备建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐人兴业
证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易
所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
六次会议，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施
地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022 年 7 月
3
26 日，公司全资子公司煜邦信息技术（武汉）有限公司（以下简称“煜邦武汉”）
在招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行开立募集资金专项账户，用于“营
销及服务网络建设项目”的建设使用，公司及煜邦武汉、开户银行、保荐人兴业
证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易
所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，
存放、使用、管理募集资金。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2023 年 7 月 14 日分别与兴业银行股份有限公司北京支行、招商银行
股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行和保荐人
兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证
券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023 年 8 月 17 日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资
金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与
新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、
保荐人兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上
海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，
存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 账号 余额 备注
华夏银行股份有限公司 2023 年 4 月
煜邦电力 10277000001049664 0.00
北京中关村支行 3 日销户
4
公司名称 开户银行 账号 余额 备注
2023 年 12
招商银行股份有限公司
煜邦电力 110908529710702 0.00 月 28 日销
北京建国路支行
户
兴业银行股份有限公司 2023 年 4 月
煜邦电力 321230100100378366 0.00
北京分行 24 日销户
2023 年 12
中国银行股份有限公司
煜邦嘉兴 405247627744 0.00 月 27 日销
海盐支行
户
招商银行股份有限公司 2023 年 3 月
煜邦武汉 127916630410660 0.00
武汉中法生态城支行 21 日销户
合计 0.00 -
注 1：经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会批准，
公司已终止“营销及服务网络建设项目”，并于 2023 年 1 月 10 日前将该项目剩余募集资金从相应募集资金
专户划转至“年产 360 万台电网智能装备建设项目”募集资金专户进行专项存储。公司对“营销及服务网
络建设项目”建设使用的相关募集资金专户进行了销户，其中招商银行股份有限公司武汉中法生态城支行
募集资金专户已于 2023 年 3 月 21 日销户，华夏银行北京中关村支行募集资金专户已于 2023 年 4 月 3 日销
户。上述已销户银行账户剩余募集资金已全部划转至“年产 360 万台电网智能装备建设项目”的中国银行
股份有限公司海盐支行募集资金专户；
注 2：“研发体系升级建设项目”已结项，招商银行股份有限公司北京建国路支行募集资金专户已于 2023 年
12 月 28 日销户，剩余募集资金 289.50 万元以及销户结息 0.10 万元，合计 289.60 万元已转入公司基本户全
部用于永久补充流动资金；
注 3：“年产 360 万台电网智能装备建设项目”募集资金已按计划使用完毕，公司对该项目建设使用的相关
募集资金专户进行了销户，其中兴业银行股份有限公司北京海淀支行募集资金专户于 2023 年 4 月 24 日销
户，该专户的节余利息 0.46 万元全部转入该募投项目的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户进行
专项存储；中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户于 2023 年 12 月 27 日销户，该专户 2023 年第四
季度结息产生的余额 0.69 万元以及销户结息 0.05 万元，合计 0.74 万元已转入公司基本户用于永久补充流
动资金。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 账号 余额
华夏银行股份有限公司北
煜邦电力 10277000001098816 5,902,721.60
京中关村支行
招商银行股份有限公司北
煜邦电力 110908529710503 93,474.82
京建国路支行
兴业银行股份有限公司北
煜邦电力 326660100100751728 28,930.26
京分行
5
公司名称 开户银行 账号 余额
中国银行股份有限公司海
煜邦嘉兴 357183297672 2,588,145.13
盐支行
中国银行股份有限公司海
煜邦嘉兴 405246550655 3,919,661.74
盐支行
合计 12,532,933.55
注：截至 2023 年 12 月 31 日，除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本
金余额为 349,900,000.00 元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况
详见附表 1《2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的
募集资金使用情况详见附表 2《2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021 年首次公开发行股票
2023 年度，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金情况。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2023 年 9 月 18 日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 22,778,549.70 元，其中包括公
司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 20,815,703.14 元以及公司使用
6
自筹资金支付发行费用 1,962,846.56 元。上述募集资金置换时间距募集资金到账
日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。上述事项已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《北京煜邦电力技术股份有限公司以募投资
金置换预先投入募投项目及支付费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》
（XYZH/2023BJAA8F0091）。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述以发行可转换公司债券募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已实施完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金，在保证不
影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买通
知存款已全部赎回。报告期内，投资相关产品情况如下：
单位：元
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 年化收益率 利息收益
华夏银行 通知存款 17,000,000.00 2022/3/30 2023/1/3 2.100% 276,675.00
中国银行 通知存款 770,000.00 2023/1/16 2023/2/15 1.750% 1,122.92
7
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 年化收益率 利息收益
中国银行 通知存款 5,000,000.00 2023/1/11 2023/2/22 1.750% 10,208.33
中国银行 通知存款 2,100,000.00 2023/2/22 2023/3/1 1.750% 714.58
中国银行 通知存款 740,000.00 2023/3/3 2023/3/14 1.750% 395.69
中国银行 通知存款 2,200,000.00 2023/2/22 2023/4/4 1.750% 4,384.72
中国银行 通知存款 740,000.00 2023/3/3 2023/4/24 1.750% 1,870.56
中国银行 通知存款 5,000,000.00 2023/1/11 2023/4/24 1.750% 25,034.72
中国银行 通知存款 3,100,000.00 2023/4/28 2023/5/5 1.750% 1,054.86
中国银行 通知存款 3,700,000.00 2023/4/28 2023/5/25 1.750% 4,856.25
中国银行 通知存款 5,000,000.00 2023/1/11 2023/6/7 1.750% 35,729.17
中国银行 通知存款 10,000,000.00 2023/1/11 2023/7/24 1.750% 94,305.56
中国银行 通知存款 3,300,000.00 2023/9/28 2023/10/17 1.450% 2,525.42
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金
管理的余额为 349,900,000.00 元。报告期内，投资相关产品情况如下：
单位：元
年化收
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 利息收益
益率
华夏银行 通知存款 2,000,000.00 2023/9/27 2023/10/7 1.550% 861.11
华夏银行 通知存款 3,000,000.00 2023/9/27 2023/11/9 1.550% 5,554.17
华夏银行 通知存款 10,000,000.00 2023/9/27 2023/11/23 1.550% 24,541.67
华夏银行 通知存款 8,000,000.00 2023/9/27 2023/12/18 1.550% 28,244.44
华夏银行 通知存款 60,000,000.00 2023/9/27 2023/12/29 1.550% 240,250.00
招商银行 通知存款 100,000,000.00 2023/9/21 2023/9/27 0.200% 3,333.33
招商银行 通知存款 14,900,000.00 2023/9/21 2023/12/29 1.550% 63,511.25
中国银行 通知存款 4,000,000.00 2023/9/28 2023/10/17 1.450% 3,061.11
中国银行 通知存款 40,000,000.00 2023/9/28 2023/12/27 1.450% 145,000.00
中国银行 通知存款 3,400,000.00 2023/10/12 2023/12/19 1.450% 9,312.22
中国银行 通知存款 20,000,000.00 2023/10/12 2023/12/27 1.450% 61,222.24
华夏银行 通知存款 105,000,000.00 2023/9/27 - 尚未赎回
中国银行 通知存款 65,000,000.00 2023/9/28 - 尚未赎回
中国银行 通知存款 45,000,000.00 2023/10/12 - 尚未赎回
华夏银行 定期存款 60,000,000.00 2023/12/29 - 尚未赎回
招商银行 定期存款 14,900,000.00 2023/12/29 - 尚未赎回
中国银行 定期存款 60,000,000.00 2023/12/27 - 尚未赎回
8
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票“年产 360 万台电网智能
装备建设项目”募集资金已按计划使用完毕，并将该项目募集资金专户 2023 年
第四季度结息产生的余额及销户结息合计 0.74 万元转入公司基本户用于永久补
充流动资金；“研发体系升级建设项目”因达到预定可使用状态结项，并将剩余
募集资金 289.60 万元（含利息收入）转入公司基本户用于永久补充流动资金，相
关募投项目募集资金专户已注销完成。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将发行可转换公司债券募投项目节余
资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2021 年首次公开发行股票
2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2023 年 9 月 18 日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募
投项目的议案》，同意公司使用不超过 19,888.59 万元的募集资金向全资子公司煜
邦嘉兴提供无息借款用以实施募投项目建设。借款期限为实际借款之日起 3 年，
根据项目实际建设需要，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总
经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付
9
资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2021 年首次公开发行股票
2020 年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、
进展缓慢，原规划的新疆子公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未
来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，募
投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，基
建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。
为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于 2022 年
11 月 29 日和 2022 年 12 月 15 日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集
资金对“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年
产 360 万台电网智能装备建设项目”。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩
余募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。
公司变更首发募投项目的资金使用情况详见附表 3《2021 年首次公开发行股
票变更募集资金投资项目情况表》。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，公司发行可转债公司债券不存在变更募投项目的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资
金使用及披露的违规情形。
10
六、会计师对煜邦电力 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金年度存放与
使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实
反映了煜邦电力公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2023 年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体存储、使用情况与公司已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
11
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京煜邦电力技术股份有限
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
李 丰 孟 灏
兴业证券股份有限公司
年 月 日
12
附表 1：
2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 22,759.62 本年度投入募集资金总额 4,164.12
变更用途的募集资金总额 4,501.00
已累计投入募集资金总额 22,753.40
变更用途的募集资金总额比例 19.78%
截至期
已变更 截至期末累 项目可
末投入 项目达到
项目 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 是否达 行性是
调整后投资 本年度投 进度 预定可使 本年度实
承诺投资项目 （含部 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 到预计 否发生
总额 入金额 （%） 用状态日 现的效益
分变 总额 金额① 金额② 金额的差额 效益 重大变
④=②/ 期
更） ③=②-① 化
①
年产 360 万台
未完成 不适用
电网智能装备 是 23,913.40 17,260.62 17,260.62 3,766.68 17,498.75 238.14 101.38% 30,278.78 否
[注] [注]
建设项目
研发体系升级
否 8,032.46 5,000.00 5,000.00 397.45 4,755.64 -244.36 95.11% 已结项 不适用 不适用 否
建设项目
营销及服务网
是 7,405.50 499.00 499.00 - 499.00 - 100.00% 已终止 不适用 不适用 是
络建设项目
合计 39,351.36 22,759.62 22,759.62 4,164.12 22,753.40 -6.22 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）2021 年首次公开发行股票”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023 年度，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注：“年产 360 万台电网智能装备建设项目”总投资 37,877.77 万元，其中拟以募集资金投入 17,260.62 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目的募集资金已使用完毕。公司已
完成该项目规划的生产车间及仓储中心、办公楼等建筑土建及装修等工程建设，智能电力产品、故障指示器、电能信息采集与计量装置等产品的部分产线已建设完毕并投入使用，
该项目仍剩余部分生产线尚未建设完成，未来公司将根据实际情况继续使用自有资金实施。
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附表 2：
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 40,364.53 本年度投入募集资金总额 4,251.10
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 4,251.10
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 项目可
截至期末
项目 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 投入进度
承诺投资项目 （含部 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 （%）
分变 金额① 额 金额② 金额的差额 态日期 效益 效益 重大变
④=②/①
更） ③=②-① 化
北京技术研发中心
否 20,475.95[注] 20,475.95 20,475.95 3,478.71 3,478.71 -16,997.24 16.99% 2026 年 1 月 不适用 不适用 否
暨总部建设项目
海盐试验测试中心
否 6,896.71 6,896.71 6,896.71 12.45 12.45 -6,884.26 0.18% 2026 年 1 月 不适用 不适用 否
技术改进项目
海盐智能巡检装备
与新一代智能电力 否 12,991.88 12,991.88 12,991.88 759.94 759.94 -12,231.94 5.85% 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
产品生产建设项目
合计 40,364.53 40,364.53 40,364.53 4,251.10 4,251.10 -36,113.43 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金实际使用情况说明”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注：根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，由于扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
40,364.53 万元，少于募集资金投资项目的预计总投资额 41,080.60 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况，并经公司第三届董事会第二
十七次会议审议通过，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。
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附表 3：
2021 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达
目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 际投入金 投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计
否发生重大
总额 (1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
年产 360 万台
营销及服务网
电网智能装备 17,260.62 17,260.62 3,766.68 17,498.75 101.38% 未完成 30,278.78 不适用 否
络建设项目
建设项目
合计 17,260.62 17,260.62 3,766.68 17,498.75 - - - - -
一、变更原因
2020 年以来，“营销及服务网络建设项目”在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢，原规划的新疆子
公司迟迟不能顺利组建。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步
增加等不利因素。同时，募投项目“年产 360 万台电网智能装备建设项目”二期工程目前正处于建设中，
基建部分仍需持续投入，存在较大的资金缺口。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 二、决策程序及信息披露情况
募投项目）
为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，公司于 2022 年 11 月 29 日和 2022 年 12 月 15
日，分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意终止使用募集资金对
“营销及服务网络建设项目”投入，并将该项目剩余募集资金用于建设“年产 360 万台电网智能装备建设
项目”。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告编号：2022-055）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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