证券代码：603596            证券简称：伯特利             公告编号：2025-003


              芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
                            流动资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：

    ● 本次结项的募集资金投资项目为：“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘
结构件轻量化升级改造项目”（以下简称“底盘结构件轻量化升级改造项目”）。

    ● 结项后节余募集资金安排：“底盘结构件轻量化升级改造项目”结项后，公
司 2021 年度公开发行可转换债券全部募投项目均已完成，节余募集资金（含利息）
将用于永久补充流动资金。由于节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集
资金永久补充流动资金事项可以免于履行董事会、股东大会审议程序，亦无需保荐
机构、监事会发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利
汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389
号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 90,200.00 万元可转换公司债券（以下
简称“可转债”），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开发行可转债 902 万
张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为 90,200.00 万元，
扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净额为人民币 89,510.70
万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存
储管理。


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    二、募集资金投资项目情况

    公司可转债募集资金投资项目情况如下：

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                                                      募集资金承诺投资
         项目名称               是否为新项目                                   结项情况
                                                            金额
墨西哥年产 400 万件轻量化
                                         否                    33,561.41        已结项
零部件建设项目
年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1
                                         否                    26,840.82        已变更
万吨铸铝汽车配件加工项目
下一代线控制动系统
                                         否                     2,756.00        已结项
（WCBS2.0）研发项目
补充流动资金                             否                    26,352.47        已结项
底盘结构件轻量化升级改造
                                      是                       9,420.81    本次结项
项目
注：公司于 2023 年 11 月 17 日及 2023 年 12 月 5 日，分别召开第三届董事会第二十三次会
议、第三届监事会第二十二次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》，“墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建
设项目”、“下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目”和“补充流动资金项目”已结项，
节余募集资金 301.33 万元将用于永久补充流动资金，“年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸
铝汽车配件加工项目”中涉及募集资金建设部分“新增 4 万吨铸铁汽车配件”已建设完毕，
“原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为 “威海伯特利汽车安全系统有限
公司底盘结构件轻量化升级改造项目”，“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化
升级改造项目”拟使用募集资金 9,420.81 万元。



    三、本次结项的募集资金投资项目使用情况及节余募集资金安排

    截至 2024 年 12 月 31 日，“底盘结构件轻量化升级改造项目”已达到预计可使
用状态，现对该项目予以结项。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目的募集资金具体
使用及节余情况如下：

                                                                           单位：人民币万元
                                                                               募集资金节
                      募集资金承诺                    募集资金累计 待支付合同
      项目名称                            利息收入                             余金额（含
                        投资金额                        已投入金额     尾款
                                                                                   利息）
威海伯特利汽车安全
系统有限公司底盘结
                              9,420.81        86.38        9,211.68        210.00         85.51
构件轻量化升级改造
项目

    本项目结项后，公司将节余募集资金（含利息）永久补充流动资金，实际金额
以资金转出当日专户余额为准。公司仍将保留募集资金专户，并按照募集资金管理
相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，届

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时公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、
开户银行签署的相关监管协议随之终止。

     四、相关审核及批准程序

    “底盘结构件轻量化升级改造项目”结项后，公司 2021 年度公开发行可转换
债券全部募投项目均已完成，节余募集资金（含利息）将用于永久补充流动资金。
由于结余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项
可以免于履行董事会、股东大会审议程序，亦无需保荐机构、监事会发表意见，其
使用情况应在最近一期定期报告中披露。


     特此公告。


                                        芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                                              董   事    会
                                                           2025 年 1 月 7 日




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