证券代码：605488           证券简称：福莱新材       公告编号：临 2025-028
债券代码：111012          债券简称：福新转债



                      浙江福莱新材料股份有限公司
           关于“福新转债”转股数量累计达到转股前
           公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
       累计转股情况：截至 2025 年 2 月 13 日，累计已有人民币 250,682,000 元
   “福新转债”转为公司普通股，累计转股数 18,351,017 股，占“福新转债”转股
   前公司已发行股份总额（175,823,447 股）的 10.44%。
       未转股可转债情况：截至 2025 年 2 月 13 日，尚未转股的“福新转债”金
   额为 178,336,000 元，占“福新转债”发行总量的比例为 41.57%。


    一、 可转债发行上市概况
    （一） 可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。
    本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
2029 年 1 月 3 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
    （二） 可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的

                                     1
42,901.80 万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易，债券简称
“福新转债”，债券代码“111012”。
    （三） 可转债转股价格情况
    根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 13.46
元/股。


    二、可转债转股情况
    “福新转债”自 2023 年 7 月 10 日开始转股，至 2025 年 2 月 13 日，累计转股
金额 250,682,000 元，累计转股数 18,351,017 股，占“福新转债”转股前公司已发
行股份总额（175,823,447 股）的 10.44%。其中，“福新转债”自 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 2 月 13 日期间，转股金额为人民币 22,970,000 元，因转股形成的股份
数量为 1,706,273 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.97%。
    截至 2025 年 2 月 13 日，尚未转股的“福新转债”金额为人民币 178,336,000
元，占福新转债发行总量的 41.57%。


    三、股本变动情况
                                                                        单位：股
                              变动前            本次可转           变动后
      股份类别
                      （2024 年 12 月 31 日） 债转股        （2025 年 2 月 13 日）
 有限售条件流通股            3,375,790                            3,375,790

 无限售条件流通股           191,376,744         1,706,273        193,083,017

 总股本                     194,752,534         1,706,273        196,458,807


    四、信息披露义务人持股变动情况
                                                     本次权益变动后持有股份
                     本次权益变动前持有股份
 股东名称                                                    【注 4】
                    变动前持股       变动前持股比   变动后持股    变动后持股比

                                         2
                    数量（股）        例（%）       数量（股）        例（%）
 夏厚君及其一致
 行动人嘉兴市进
                  100,783,500      51.93【注 1】    100,783,500         51.30
 取企业管理合伙
 企业（有限合伙）
 涂大记              11,745,000     6.75【注 2】     11,745,000          5.98
 江苏银创资本管
 理有限公司－银
 创源通清泉 3 号      9,750,000     5.14【注 3】     9,750,000           4.96
 私募证券投资基
 金
     注：
    1、夏厚君及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）本次权益变动前
持股比例以公司 2024 年 12 月 12 日总股本 194,078,440 股计算所得。具体内容详见公司于
2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材关于控股
股东及其一致行动人股份被动稀释超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2024-142）。
    2、涂大记本次权益变动前持股比例为公司首次公开发行上市时的持股比例。
    3、江苏银创资本管理有限公司－银创源通清泉 3 号私募证券投资基金本次权益变动前
持股比例以公司 2024 年 12 月 5 日总股本 189,820,247 股计算所得。具体内容详见公司于
2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新材关于实际控
制人及其一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：临 2024-140）。
    4、本次权益变动后持股比例以公司 2025 年 2 月 13 日总股本 196,458,807 股计算所得。



    五、其他
    联系部门：公司董事会秘书办公室
    咨询电话：0573-89100971
    咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn


    特此公告。


                                                    浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2025 年 2 月 15 日




                                         3