金融事业部 搜狐证券 |独家推出
杨宇

华宝证券

研究方向:

联系方式:

工作经历: 执业证书编号 S089051506000<span style="display:none">1</span><a href="javascript:void(0)" id="toggleInfo">...>></a>

20日
短线
100%
(--)
60日
中线
0%
(--)
买入研报查询: 按股票 按研究员 按机构 高级查询 意见反馈
首页 上页 下页 末页 1/1 转到  

最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
云海金属 有色金属行业 2021-06-18 12.30 -- -- 14.05 14.23%
15.25 23.98% -- 详细
公司深耕镁合金市场,为镁合金行业龙头。公司已经形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金铸造-镁合金加工-镁合金回收”的完整镁产业链,是名副其实的镁合金龙头企业。除此之外,公司产品还包括铝合金、中间合金、压铸件、空调扁管和金属锶等,主要应用于汽车和消费电子产品领域等。 公司成本优势明显,原镁成本低于同行业12%。公司拥有竖罐炼镁领先技术,工艺已十分成熟,劳动生产率是卧式还原罐冶炼的3倍;子公司巢湖云海拥有4800万吨白云石矿产储备,白云石100%自给。子公司包头云海现存硅铁拟建产能30万吨,以实现完全自给,预计硅铁完全自给后原镁生产总成本会降低约15%,低于同行业21%。 宝钢加持至14%,对接国企资源促发展。引进宝钢金属为“战略股东”,积极推进企业发展。宝钢金属有限公司为云海金属第二大股东,双方战略布局协同,共同整合产业,不仅在客户资源上实现共享,共同开发镁、铝合金新的应用和新的客户,还同时利用公司在原镁和镁合金以及深加工的技术优势,快速发展镁铝深加工行业,推动汽车轻量化产业的发展。 镁需求端增长潜力巨大,公司在汽车行业用镁的市场占有率不断提高。目前仪表盘支架、中控支架、座椅支架等中大件已经在应用,并且有望快速推广。还有一些部件在开发中,公司开发的镁合金中大件应用客户逐步增加,公司已经成为沃尔沃的全球供应商,进入保时捷、宝马和奔驰等零部件供应商体系,新能源车市场公司为蔚来汽车、比亚迪、北汽新能源、吉利、特斯拉、福特等提供产品。同时公司加强与国内新能源电池制造商宁德时代、比亚迪等合作。 投资建议:目前行业和公司层面已逐步摆脱疫情负面影响,随着公司各项目的投产,未来云海金属有望进一步巩固在镁产业龙头地位,盈利增长空间大。预计公司2021/2022年归母净利润分别为3.8/5.3亿元,对应的EPS分别为0.59/0.82元。6月15日收盘价为12.44元,对应2021/2022年PE分别是21.08/15.17倍,首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示:硅铁价格上涨;公司项目进展不及预期;汽车轻量化进程低于预期。
首页 上页 下页 末页 1/1 转到  
*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名