湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
湖北双环科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪万新、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋雪瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 868,700,105.33 872,984,113.90 -0.49%
归属于上市公司股东的净利润
-93,751,504.72 32,162,930.38 -391.49%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-123,883,304.56 28,689,830.77 -531.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-100,378,223.40 150,269,853.13 -166.80%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.2020 0.0693 -391.49%
稀释每股收益（元/股） -0.2020 0.0693 -391.49%
加权平均净资产收益率 -28.45% 3.55% -32.00%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 9,260,498,755.86 9,636,976,895.85 -3.91%
归属于上市公司股东的净资产
266,917,697.41 376,445,322.74 -29.10%
（元）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
18,536.82
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
13,233,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
14,775,281.26
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,030,490.88
减：所得税影响额 5,925,509.12
合计 30,131,799.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 44,365 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖北双环化工
国有法人 25.11% 116,563,210 质押 57,000,000
集团有限公司
华宝信托有限
责任公司－华
境内非国有法
宝－丰利 28 2.07% 9,607,525
人
号单一资金信
托
徐虎林 境内自然人 2.00% 9,300,625
吴爱民 境内自然人 0.90% 4,163,280
梁晶晶 境内自然人 0.88% 4,096,529
朱希濂 境内自然人 0.70% 3,263,869
高景恒 境内自然人 0.59% 2,755,004
陈庆桃 境内自然人 0.56% 2,600,000
崔宏 境内自然人 0.55% 2,569,461
曾叶 境内自然人 0.50% 2,317,534
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
股份种类 数量
湖北双环化工集团有限公司 116,563,210 人民币普通股 116,563,210
华宝信托有限责任公司－华
9,607,525 人民币普通股 9,607,525
宝－丰利 28 号单一资金信托
徐虎林 9,300,625 人民币普通股 9,300,625
吴爱民 4,163,280 人民币普通股 4,163,280
梁晶晶 4,096,529 人民币普通股 4,096,529
朱希濂 3,263,869 人民币普通股 3,263,869
高景恒 2,755,004 人民币普通股 2,755,004
陈庆桃 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
崔宏 2,569,461 人民币普通股 2,569,461
曾叶 2,317,534 人民币普通股 2,317,534
湖北双环化工集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系或是一致行动
上述股东关联关系或一致行
人。除此之外，无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行
动的说明
动人。
徐虎林通过信用账户持股 8790000 股，吴爱民通过信用账户持股 3726780
前 10 名普通股股东参与融资
股，梁晶晶通过信用账户持股 4096529 股，高景恒通过信用账户持股
融券业务情况说明（如有）
2755004 股，崔宏通过信用账户持股 2569461 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
5
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 备注
归属于母公司所有者的净利润 -93,751,504.72 32,162,930.38 -391.49% 主要系纯碱价格下降，煤炭价格上涨，财务费用偏高，生产成本偏高所致
经营活动产生的现金流量净额 -100,378,223.40 150,269,853.13 -166.80% 主要系本期经营活动支出增长所致
投资活动产生的现金流量净额 -6,662,216.03 -97,406,624.62 93.16% 主要系本期投资活动现金流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -277,062,941.38 253,006,915.44 -209.51% 主要系本期筹资活动现金流出增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本报告期，公司启动公开转让持有的湖北宜化投资开发有限公司45%股权，截至本报告发布之日，转
让45%股权事项已经进入公开挂牌阶段，挂牌结束若征集到符合条件的意向买方将进入竞价、成交程序。
如果股权转让能在2018年上半年完成，将增加2018年上半年度公司合并报表投资收益，投资收益金额
根据最终成交结果、成交价格而定目前还无法确定；并且，本次45%股权转让能否最终成交、何时成交也
具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将及时披露股权转让事项重要进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号 2018-012,《湖北双环科技
股份有限公司关于拟公开转让子
湖北双环科技股份有限公司关于
公司部分股权的公告》，刊登媒体：
拟公开转让子公司部分股权的公 2018 年 02 月 14 日
体《证券时报》、《中国证券报》、《上
告
海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
6
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
种 码 称 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
湖北宜
可供出 化设立
湖北宜 576,368. 1,240,84
股票 000422 400,272 0.04% 400,272 0.04% 售金融 时购买
化 96 3.20 的法人
资产
股
双环科
技控股
子公司
湖北双
环科技
发展有
限公司
2009 年
清算，
将双环
可供出 发展持
理工光 3,604,09 12,311,7 14,775,2
股票 300557 852,500 1.53% 302,500 0.54% 售金融 有的理
科 7.52 50.00 81.26 工光科
资产
股权按
双环科
技对双
环发展
的持股
比例进
行分
配，由
双环科
技持有
4,180,46 1,252,77 13,552,5 14,775,2
合计 -- 702,772 -- -- --
6.48 2 93.20 81.26
证券投资审批董事会公告
1997 年 04 月 15 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
8
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北双环科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,093,379,273.83 1,446,856,376.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,633,142.41 22,827,025.20
应收账款 160,355,375.65 152,859,674.13
预付款项 268,171,601.44 216,949,212.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,643,143.22 69,363,138.39
买入返售金融资产
存货 2,825,813,454.51 2,876,608,780.27
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 177,999,865.44 151,893,901.33
流动资产合计 4,600,995,856.50 4,937,358,108.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 68,552,593.20 89,292,384.76
持有至到期投资
长期应收款
9
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
长期股权投资 313,321,616.52 316,272,929.23
投资性房地产
固定资产 3,523,300,334.56 3,621,866,367.01
在建工程 78,938,587.21 48,033,818.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 389,768,097.35 392,803,870.85
开发支出
商誉 546,525.84 546,525.84
长期待摊费用
递延所得税资产 29,257,413.16 28,964,512.04
其他非流动资产 255,817,731.52 201,838,379.34
非流动资产合计 4,659,502,899.36 4,699,618,787.10
资产总计 9,260,498,755.86 9,636,976,895.85
流动负债：
短期借款 4,051,552,193.62 4,188,599,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 726,500,000.00 966,000,000.00
应付账款 1,050,179,265.73 1,010,996,572.39
预收款项 921,385,504.39 866,782,920.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,000,116.32 35,314,075.61
应交税费 23,636,402.97 27,042,755.51
应付利息
应付股利 818,794.42 818,794.42
其他应付款 526,361,023.03 483,992,088.63
10
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 349,868,434.42 365,775,099.86
其他流动负债
流动负债合计 7,676,301,734.90 7,945,321,306.58
非流动负债：
长期借款 677,000,000.00 680,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 506,339,221.58 497,176,954.43
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 10,039,542.61 10,134,254.90
递延收益 23,573,333.34 23,573,333.34
递延所得税负债 1,754,602.61 4,516,787.73
其他非流动负债 13,116,306.00 13,116,306.00
非流动负债合计 1,231,823,006.14 1,228,517,636.40
负债合计 8,908,124,741.04 9,173,838,942.98
所有者权益：
股本 464,145,765.00 464,145,765.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 733,621,760.41 733,621,760.41
减：库存股
其他综合收益 305,566,097.84 321,218,480.07
专项储备 1,614,970.84 1,738,709.22
盈余公积 210,074,379.93 210,074,379.93
一般风险准备
未分配利润 -1,448,105,276.61 -1,354,353,771.89
11
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 266,917,697.41 376,445,322.74
少数股东权益 85,456,317.41 86,692,630.13
所有者权益合计 352,374,014.82 463,137,952.87
负债和所有者权益总计 9,260,498,755.86 9,636,976,895.85
法定代表人：汪万新 主管会计工作负责人：武芙蓉 会计机构负责人：蒋雪瑞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 358,433,808.94 414,490,182.52
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,239,545.44 11,082,457.75
应收账款 72,503,412.62 64,766,068.90
预付款项 307,508,691.41 426,682,786.39
应收利息
应收股利
其他应收款 14,824,698.18 17,807,994.02
存货 420,970,216.76 434,386,332.29
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,000,000.00 75,989,988.22
流动资产合计 1,262,480,373.35 1,445,205,810.09
非流动资产：
可供出售金融资产 68,552,593.20 89,292,384.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,496,704,277.56 1,474,265,109.69
投资性房地产
固定资产 2,228,182,558.12 2,274,348,532.24
在建工程 19,378,687.93 12,420,015.77
工程物资
固定资产清理
12
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,595,014.74 127,140,621.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,890,005.24 10,890,005.24
其他非流动资产 63,513,933.60 65,014,581.42
非流动资产合计 4,013,817,070.39 4,053,371,250.29
资产总计 5,276,297,443.74 5,498,577,060.38
流动负债：
短期借款 2,134,850,000.00 2,190,650,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 518,600,000.00 580,000,000.00
应付账款 358,610,548.78 372,453,072.77
预收款项 242,779,727.42 233,285,518.82
应付职工薪酬 12,783,626.97 19,016,858.10
应交税费 12,025,395.51 22,853,903.93
应付利息
应付股利 818,740.00 818,740.00
其他应付款 352,653,139.85 333,500,727.18
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 219,627,545.71 233,626,688.99
其他流动负债
流动负债合计 3,852,748,724.24 3,986,205,509.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 152,402,368.91 147,693,556.31
长期应付职工薪酬
13
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 7,090,000.00 7,090,000.00
递延所得税负债 1,754,602.61 4,516,787.73
其他非流动负债 13,116,306.00 13,116,306.00
非流动负债合计 174,363,277.52 172,416,650.04
负债合计 4,027,112,001.76 4,158,622,159.83
所有者权益：
股本 464,145,765.00 464,145,765.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 823,793,261.00 823,793,261.00
减：库存股
其他综合收益 9,942,748.32 25,595,130.55
专项储备 93,099.24 213,492.33
盈余公积 210,074,379.93 210,074,379.93
未分配利润 -258,863,811.51 -183,867,128.26
所有者权益合计 1,249,185,441.98 1,339,954,900.55
负债和所有者权益总计 5,276,297,443.74 5,498,577,060.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 868,700,105.33 872,984,113.90
其中：营业收入 868,700,105.33 872,984,113.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 996,702,821.27 835,431,536.40
其中：营业成本 830,048,345.77 669,496,777.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
14
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,015,396.10 11,386,520.91
销售费用 49,476,652.58 41,370,186.57
管理费用 35,994,853.40 47,757,892.09
财务费用 69,856,986.75 58,999,049.49
资产减值损失 310,586.67 6,421,110.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,823,968.55 -5,157,694.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,951,312.71 -5,157,408.57
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
18,536.82
填列）
其他收益 2,526,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -113,634,210.57 32,394,883.19
加：营业外收入 19,372,207.26 6,197,635.07
减：营业外支出 634,716.38 1,859,221.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -94,896,719.69 36,733,296.78
减：所得税费用 91,097.75 3,998,830.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -94,987,817.44 32,734,466.25
（一）持续经营净利润（净亏损以
-94,987,817.44 32,734,466.25
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -93,751,504.72 32,162,930.38
少数股东损益 -1,236,312.72 571,535.87
六、其他综合收益的税后净额 -15,652,382.23 -12,602,001.88
归属母公司所有者的其他综合收益
-15,652,382.23 -12,602,001.88
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
15
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-15,652,382.23 -12,602,001.88
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-15,652,382.23 -12,602,001.88
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -110,640,199.67 20,132,464.37
归属于母公司所有者的综合收益
-109,403,886.95 19,560,928.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,236,312.72 571,535.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2020 0.0693
（二）稀释每股收益 -0.2020 0.0693
法定代表人：汪万新 主管会计工作负责人：武芙蓉 会计机构负责人：蒋雪瑞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 466,924,008.24 462,432,105.78
减：营业成本 475,243,952.98 375,048,704.86
16
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
税金及附加 6,675,374.87 4,025,499.04
销售费用 22,404,172.92 11,681,035.37
管理费用 19,222,819.65 25,876,100.73
财务费用 36,809,249.02 33,315,643.91
资产减值损失 1,768,344.25
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
12,214,449.13 -5,326,407.24
号填列）
其中：对联营企业和合
-2,560,832.13 -4,326,121.50
营企业的投资收益
资产处置收益（损失以
18,536.82
“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-81,198,575.25 5,390,370.38
列）
加：营业外收入 6,221,892.00 3,227,807.99
减：营业外支出 20,000.00 1,729,439.18
三、利润总额（亏损总额以“－”
-74,996,683.25 6,888,739.19
号填列）
减：所得税费用 -106,683.26
四、净利润（净亏损以“－”号填
-74,996,683.25 6,995,422.45
列）
（一）持续经营净利润（净
-74,996,683.25
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -15,652,382.23 -12,602,001.88
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
17
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
-15,652,382.23 -12,602,001.88
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
-15,652,382.23 -12,602,001.88
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -90,649,065.48 -5,606,579.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,618,131,680.57 1,107,143,273.36
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
18
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
19,467,809.50 7,857,668.96
的现金
经营活动现金流入小计 1,637,599,490.07 1,115,000,942.32
购买商品、接受劳务支付的
1,557,678,347.42 788,577,824.06
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
66,142,999.40 53,081,602.69
付的现金
支付的各项税费 57,116,450.79 47,141,586.74
支付其他与经营活动有关
57,039,915.86 75,930,075.70
的现金
经营活动现金流出小计 1,737,977,713.47 964,731,089.19
经营活动产生的现金流量净额 -100,378,223.40 150,269,853.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,100,505.47
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
4,203,662.24
其他长期资产收回的现金净额
19
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单
13,800,402.81
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 21,304,167.71 13,800,402.81
购建固定资产、无形资产和
27,966,383.74 111,207,027.43
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 27,966,383.74 111,207,027.43
投资活动产生的现金流量净额 -6,662,216.03 -97,406,624.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,015,453,193.62 1,536,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
590,561,411.01
的现金
筹资活动现金流入小计 1,015,453,193.62 2,127,061,411.01
偿还债务支付的现金 1,161,500,000.00 1,052,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息
85,109,469.56 62,314,581.33
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
45,906,665.44 759,039,914.24
的现金
筹资活动现金流出小计 1,292,516,135.00 1,874,054,495.57
筹资活动产生的现金流量净额 -277,062,941.38 253,006,915.44
四、汇率变动对现金及现金等价 626,277.75 4,473,120.44
20
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -383,477,103.06 310,343,264.39
加：期初现金及现金等价物
939,238,833.11 421,268,074.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额 555,761,730.05 731,611,339.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
535,008,363.05 383,272,191.03
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
10,821,972.35 4,195,065.81
的现金
经营活动现金流入小计 545,830,335.40 387,467,256.84
购买商品、接受劳务支付的
366,984,263.02 267,639,488.57
现金
支付给职工以及为职工支
36,591,438.07 32,041,604.86
付的现金
支付的各项税费 24,488,192.33 23,506,456.25
支付其他与经营活动有关
33,386,519.37 32,355,291.84
的现金
经营活动现金流出小计 461,450,412.79 355,542,841.52
经营活动产生的现金流量净额 84,379,922.61 31,924,415.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,100,505.47
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
9,000,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 17,100,505.47 9,000,000.00
21
湖北双环科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和
15,053,742.41 29,249,514.19
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
25,000,000.00 231,600,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 40,053,742.41 260,849,514.19
投资活动产生的现金流量净额 -22,953,236.94 -251,849,514.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 478,200,000.00 738,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
80,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 478,200,000.00 818,000,000.00
偿还债务支付的现金 540,000,000.00 528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
41,683,915.97 26,164,973.15
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
33,999,143.28 109,567,551.68
的现金
筹资活动现金流出小计 615,683,059.25 663,732,524.83
筹资活动产生的现金流量净额 -137,483,059.25 154,267,475.17
四、汇率变动对现金及现金等价
17,855.05
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,056,373.58 -65,639,768.65
加：期初现金及现金等价物
236,290,182.52 197,258,571.18
余额
六、期末现金及现金等价物余额 160,233,808.94 131,618,802.53
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
22