现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35920026 |
33304334 |
29046399 |
25024678 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1682272766 |
1116719640 |
733897649 |
3327728988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110996519 |
76468543 |
41112513 |
130231067 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1196447968 |
804832613 |
525557730 |
2387332404 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45696467 |
25567854 |
18759977 |
68053899 |
| 经营活动现金流出小计 |
1417617935 |
965551378 |
625586256 |
2692812444 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
264654832 |
151168261 |
108311392 |
634916544 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2821506452 |
1940490123 |
1038505100 |
1790000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5034445 |
3542000 |
1896445 |
17917738 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2826540897 |
1944032123 |
1041817643 |
1810364736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
594270800 |
106986149 |
16260405 |
191391700 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3292270800 |
1924986149 |
936260405 |
2031391700 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-465729904 |
19045974 |
105557238 |
-221026965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
905990000 |
277500000 |
47000000 |
261000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6000000 |
6000000 |
6000000 |
17655000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
911990000 |
283500000 |
53000000 |
278655000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
422361000 |
184291000 |
71064000 |
541968000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
499899246 |
257050722 |
75100433 |
572334800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
412090754 |
26449278 |
-22100433 |
-293679800 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
253420 |
916743 |
411417 |
-487517 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
211269102 |
197580257 |
192179614 |
119722262 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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307536607 |
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616317246 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
73892391 |
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163346554 |
| 无形资产摊销 |
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4634736 |
-- |
8597850 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-92916 |
-- |
3751298 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
59891 |
-- |
323869 |
| 财务费用 |
-- |
6798409 |
-- |
24261117 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-13582456 |
-- |
-44151313 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5560383 |
-- |
32509104 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-77686883 |
-- |
-163264352 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159144006 |
-- |
-60153340 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
151168261 |
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634916544 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1000892300 |
-- |
803312043 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
803312043 |
-- |
683589781 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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197580257 |
-- |
119722262 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1646352741 |
1083415305 |
704851250 |
3302704311 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2821506452 |
1940490123 |
1038505100 |
1790000000 |
