湖北双环碱业股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
⒈公司法定中文名称:湖北双环碱业股份有限公司
(以下称“公司”、“本公司”)
公司法定英文名称:Hubei Shuanghuan Alkali
Industry Limited Liability Company
⒉公司法定代表人:何光安
⒊公司董事会秘书:陈卓平
联系地址:湖北省应城市东马坊团结大道26 号公司证券办公室
联系电话:0712-3591099
传 真:0712-3591099
公司授权代表:黄 健
联系地址:湖北省应城市东马坊团结大道26 号公司财务部
联系电话:0712-3591041
传 真:0712-3591188
⒋公司注册地址及办公地址:湖北省应城市东马坊团结大道26号
邮 编:432407公司电子信箱: ychghj@xg. hb.cninfo.net
⒌公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券办公室
⒍公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:湖北双环
证券代码:0707
二、会计数据和业务数据摘要
⒈公司本年度主要财务数据:(人民币:元)
利润总额:87,065,439.61
净利润:74,005,623.67
扣除非经常性损益后的净利润:73,700,583.43
主营业务利润:125,919,266.99
其他业务利润:-303,485.61
营业利润:86,809,505.17
投资收益: —
补贴收入: —
营业外收支净额:255,934.44
经营活动产生的现金流量净额:27,689,223.82
现金及现金等价物净增加额:59,982,547.83
注:扣除非经常性损益的项目及涉及金额为
营业外收入:305,040.24元
⒉截止1999 年末公司前三年主要会计数据和财务指标:
项 目
1999年 1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元)
64,626.65 54,747.04 54,747.04 60,763.95 60,763.95
净利润(万元)
7,400.56 10,292.46 10,215.94 10,365.45 10,091.27
总资产(万元)
157,642.05 133,452.12 133,166.17 92,855.45 92,532.89
股东权益(万元)
121,238.24 114,080.73 113,837.68 75,911.80 75,637.62
每股收益(摊薄)(元/股)
0.28 0.39 0.39 0.61 0.60
(加权)(元/股)
0.28 0.41 0.43 0.67 0.68
扣除非经常性损益后的
每股收益
0.28 0.39 0.38 0.55 0.48
每股净资产(元/股)
4.58 4.30 4.30 4.50 4.48
调整后的每股净资产(元/股)
4.54 4.27 4.26 4.42 4.41
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.10 -0.1 -0.1 — —
净资产收益率(摊薄)(％)
6.104 9.022 8.974 13.65 13.34
(加权)(％)
6.104 11.1062 11.024 21.29 20.73
注⒈其中1999年度总股本为 26498.216万股
1998年度总股本为 26498.216万股
1997年度总股本为 16888万股
注⒉(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理[流动、固定〗资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金总数余额)/年度末普通股股份总数
⑷经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
⑸ 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
⒊股东权益变动情况: (人民币:元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 264,982,160.00 658,285,161.33 104,655,444.18
35,084,313.95 110,454,042.15 1,138,376,807.66
本期增加 — — 14,801,124.74
7,400,562.37 59,204,498.93 74,005,623.67
本期减少 — — —
— — —
期末数 264,982,160.00 658,285,161.33 119,456,568.92
42,484,876.32 169,658,541.08 1,212,382,431.33
变动原因:报告期内盈余公积增加是由于按规定提取法定盈余公积和法定公益金。 公益金增加的原因为由于按规定提取法定公益金。
三、股东情况介绍
1.报告期末股东总数为67570人。
2.至本年度末,持本公司股票最多的前十名股东持股情况:
单位:万股
单 位 名 称 持股数 占股本
总额％
湖北双环化工集团公司 10395.8160 39.23
湖北双环化工集团公司福达实业公司 910.0000 3.43
深圳国信证券有限公司成都营业部 643.5667 2.43
湖北双环化工集团公司氯碱厂 574.0000 2.17
湖北双环化工集团公司红双环实业公司 154.0000 0.58
武汉钢铁(集团)公司 140.0000 0.53
湖北省化工总公司 105.0000 0.40
广西壮族自治区化轻建材总公司 105.0000 0.40
株洲光明玻璃集团有限公司 85.0000 0.32
湖北省外商投资企业物资总公司 70.0000 0.26
注:深圳国信证券有限公司成都营业部因配股承销持有的本公司6,435,667股股票,其中1,178,417股为流通股,其余为内部职工股。
3. 湖北双环化工集团公司代表国家持有本公司国有股10395.816万股,占股本总额的39.23％,其中90 万股被冻结。
4. 本报告期内本公司控股股东仍为湖北双环化工集团公司。
5.湖北双环化工集团公司福达实业公司、 湖北双环化工集团公司氯碱厂为湖北双环化工集团公司全资子公司,与本公司无重大关联,所占股份均不足5％。
6. 湖北双环化工集团公司红双环实业公司为集体所有制性质,为本公司发起人之一。
四、股东大会简介
公司于1999年6月28日召开1998年年度股东大会。
股东大会决议公告刊登在1999年6月29日出版的中国证券报第三版上。
五、董事会报告
⒈公司生产经营情况:
⑴本公司属化工联碱生产行业,1999年按销售收入排序,列联碱行业第1名。资料来源: 《纯碱工业生产技术经济指标交流月报》中国纯碱工业协会编
⑵公司主营业务的范围及经营状况:
1)本公司主营生产销售纯碱、氯化铵,分属纯碱和化肥行业。 本公司的销售收入和利润基本来自以上两种产品的经营。
2)占公司主营业务收入及利润总额10％以上的产品分别为纯碱和氯化铵,公司1999年实现销售收入6.46亿元,增长18.05％;实现利润0.87亿元,下降26.36％。 本年度公司主营业务及其结构与前一报告期比无变化。
⑶经营中出现的问题与困难及解决方案。
1999年,由于纯碱产品供大于求, 产品价格下跌,原料油价格上涨等,全年减利因素初步统计高达12538万元。面对困难,我们采取的主要措施有:
1)加快技术进步,狠抓产品质量,不断降低消耗。
纯碱、氯化铵质量继续保持了“省优”、 “部优”和“湖北省精品名牌产品”水平。 企业顺利通过了ISO9000质量体系的年审,主要经济技术指标完成较好。
2)企业管理坚持以财务成本为中心, 努力提高经济效益。物资采购实行比价采购法,对主要物资、 设备进行公开招标采购,降低了采购成本。在销售工作上, 加大了“五费合一”承包力度,采取灵活多样的营销策略,不失时机地开拓市场,增加效益。
2. 公司财务状况:
以下指标经湖北立华有限责任会计事务所鄂会师审字{2000}第38号审计报告确认:
指标项目 1999年末 1998年末 增长率
(％)
总 资 产 1,576,420,479.64 1,331,661,712.82 18.38
长期负债 170,000,000.00 0 —
股东权益 1,212,382,431.33 1,138,376,807.66 6.5
主营业务利润 125,919,266.99 151,689,670.14 -16.99
净 利 润 74,005,623.67 102,159,424.10 -27.56
1 总资产增加:主要是年内利润的增长及负债增加所致。
2 长期负债增加:主要是新增银行贷款17000 万元所致。
3 股东权益增加:主要是税后利润增长所致。
4 主营业务利润减少:主要是产品纯碱价格下滑,原材料价格上涨所致。
5 净利润减少:主要是由于主营业务利润减少所致。
3. 公司投资情况:
⑴ 截止1999年12月31日,公司对外无重大长、 短期投资。
⑵ 报告期内,公司未募集资金。 前期募股资金在本报告期内按招股说明书中所承诺的投资项目计划、 按进度进行投资。具体投资如下:
承诺投资项目
计划总投资 实际投资项目 实际投资额
(万元) (万元)
a.增产14万吨/年联碱项目
38370 增产14万吨/年联碱项目 38025
b.新增0.6万吨/年氯磺化聚乙烯
11000 新增0.6万吨/年氯磺化聚乙烯 4025
c.合成氨油改煤项目
31000 合成氨油改煤项目 122
① 增产联碱14万吨/年项目:到99年底止,除部分装置进行安装调试外,大部分均已投产,效果良好。 公司产品生产能力达到预期效果,质量全部达到国家标准。
② 14万吨的配套项目已开工, 所需资金已由银行贷给。
③ 0.6万吨/ 年氯磺化聚乙烯项目:该项目前期工作由于中介公司工作衔接等原因延误开工时间, 现工程进度已按调整后的计划顺利进行,到99年底止, 基本完成了土建工程及关键设备安装,共计投资4025万元。 氯化部分99年底试车,效果良好, 磺化部分正在紧张进行之中。
④ 油改煤项目:因此项目是节能的重大改造项目,得到了省主管部门的大力支持, 现已被列入到“两先一优”计划中,上报国家有关部门审批, 所以项目未按原计划开工。
⑤ 剩余资金除补充流动资金外,其余存入银行。
4.生产经营环境及宏观政策法规无重大变化。
5.新年度业务发展计划:
2000年是公司发展的关键一年,公司将围绕以下两个方面加强工作:
① 对原有的主营业务, 通过加强管理和采用高新技术对现有装置进行技术改造,实现降低成本、提高质量,以保证企业的经济效益不断增长。具体来讲, 一是坚持以财务管理为中心,加强物资管理,降低采购成本。 同时抓住纯碱市场回升的有利时机,采用合理的营销政策,提高企业的经济效益。 二是对氯磺化聚乙烯项目在开好氯化部份的同时,争取磺化部分早日投产。 三是采用新材料、新技术对企业进行技术改造,节能降耗, 提高效益。
② 通过投资、合资、收购、 控股等方式进入高新技术领域, 公司要抓住世纪之交中国经济即将迎来新时代的机遇,与大专院校、科研机构合作, 涉足电子商务、软件开发、生物制品等科技领域, 为公司创造新的利润增长点。
6.董事会日常工作情况:
⑴公司于1999年3月28日召开二届七次董事会。
于1999年5月25日召开二届八次董事会。
公司于1999年8月10日召开二届九次董事会。
以上三次董事会决议公告分别刊登在中国证券报1999年3月31日第15版,1999年5月26日第13版和1999年8月12日第17版上。
⑵报告期内本公司无待执行的利润分配方案及公积金转赠股本方案,也无待执行的配股及增发新股方案。
7. 董事、监事、高级管理人员
现任董事、监事和高级管理人员(A股)持股及基本情况表
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期
期末数(股) 年度报酬(元)
何光安 董事长、总经理 男 53 97年4月-2000年4月
10200 15,000.00
吴党生 副董事长 男 48 97年4月-2000年4月
6800 12,840.00
王有余 董 事 男 54 97年4月-2000年4月
6800 14,160.00
杨青山 董事、副总经理 男 51 97年4月-2000年4月
6800 12,840.00
李 锋 监事会召集人 男 55 97年4月-2000年4月
6800 12,720.00
钱三元 董 事 男 48 97年4月-2000年4月
5100 11,640.00
刘苏塔 董 事 男 50 97年4月-2000年4月
5100 11,520.00
陈卓平 董事会秘书 男 51 97年4月-2000年4月
5100 11,640.00
毕金海 董 事 男 53 97年4月-2000年4月
9350 12,120.00
陈世铮 董事、总会计师 女 51 97年4月-2000年4月
5100 12,480.00
李国庭 董 事 男 52 97年4月-2000年4月
5100 12,240.00
赵永华 董事、副总经理 男 53 97年4月-2000年4月
5100 13,200.00
潘汉泽 董事、副总经理 男 39 97年4月-2000年4月
5100 13,320.00
夏 英 监 事 男 48 97年4月-2000年4月
8500 11,760.00
夏永红 监 事 女 50 97年4月-2000年4月
5100 11,640.00
朱树新 董 事 男 52 97年4月-2000年4月
5100 11,520.00
陈 军 监 事 男 33 97年4月-2000年4月
3500 9,840.00
韩 斌 监 事 男 35 97年4月-2000年4月
3500 11,160.00
黄 健 财务部长 男 46 97年4月-2000年4月
5100 11,520.00
刘嗣明 董 事 男 57 97年4月-2000年4月
合 计 113250 23,3160.00
本公司董事、 监事及高管人员持股数在本年度没有变化。
董事刘嗣明先生不在本公司领取报酬。
因退休,陈筱顺先生不再担任本公司董事、 副董事长,周汉平先生不再担任本公司董事。因工作变动, 张中国先生不再担任本公司董事, 周名扬先生不再担任本公司董事及副总经理职务。
因工作变动,吴党生先生、 王有余先生辞去公司副总经理职务,毕金海先生辞去公司财务部部长职务、 徐汉生先生辞去公司监事职务。
经股东大会通过,吴党生先生任公司副董事长。
董事会聘任黄健先生为公司财务部部长。
监事会提议并经股东大会批准, 聘请韩斌先生任监事会监事。
8.本年度利润分配方案:
公司本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。
六、监事会报告
1999年度, 监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,认真履行监事职能,列席公司董事会会议。监事会于1999年5月24日召开了第二届第七次会议。会议决议刊登在5月26日中证报上。
① 公司认真执行《公司法》和《公司章程》, 依法运作。现任董事、经理及其他高级管理人员执行职务时,未发现有违犯法律、法规、 公司章程以及损害公司利益的行为;
② 湖北立华有限责任会计师事务所出具的审计报告,真实地反映了公司的现状;
③ 公司在本年度内无收购、出售资产情况发生, 无内幕交易现象发生;
④ 报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则,全部交易合理、合法,保障了股东的权益。
七、重要事项
⒈重大诉讼、仲裁事项。
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3.报告期内公司没有发生公司控股股东变更。没有发生董事会换届改选或半数以上成员及总经理变动情况。公司没有解聘、新聘董事会秘书。
4.报告期内没有收购及出售资产, 也无吸收合并事项。
5.重大关联交易事项。
本公司与集团公司等关联企业之间进行的所有关联交易均在正常业务范围内按正常的商业条款进行。 集团公司与本公司之间的关联交易包括:集团公司为本公司提供科研开发、设备维修;为本公司职工提供生活福利方面的服务;代理本公司进出口业务,针对以上关联交易, 本公司与湖北双环化工集团公司签订了《服务协议》,以保证上述交易按正常商业条款进行。具体情况见附注。
6.上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
本公司的控股股东为湖北双环化工集团有限公司,控股股东与本公司在人员,资产和财务上已严格的区分,分别设立了独立的管理部门。
本公司与控股股东的财务往来按公平交易原则进行。
7.本公司、本年度没有聘任、解聘会计事务所事项。
8.执行财政部《关于印发< 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》(财会制[1999]35号)文件对本公司财务状况及经营成果产生的影响不大。
八、财务会计报告
⒈审计报告:
本公司资金状况及经营成果经湖北立华有限责任会计事务所注册会计师李婧和戴亮审计并出具审计意见(鄂会师股审字[2000]38号)如下:湖北双环碱业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计贵公司1999年12月31 日的资产负债表、1999年度利润表及利润分配表以及1999 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,
我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31 日的财务状况以及1999年度的经营成果和现金流量变动情况, 会计处理方法遵循一贯性原则。
湖北立华有限责任会计师事务所 中国注册会计师:李婧 戴亮
湖北武昌中北路金穗大厦B座11楼
报告日期:二零零零年三月二十二日
⒉会计报表(附后)
⒊会计报表附注湖北双环碱业股份有限公司1999年度会计报表附注
一、公司简介:
湖北双环碱业股份有限公司是在原湖北省化工厂所属部分生产单位合成氨厂、联碱厂、盐厂、 热电厂进行股份制改组的基础上, 由湖北省化工厂、 湖北省物产总公司、 湖北省化工厂红双环实业公司共同作为发起人,经湖北省体改委鄂改[1993〗164号文批准,于1993年12月27 日在湖北省工商行政管理局注册登记成立的定向募集公司。公司于1997年4月3 日在深圳证券交易所成功发行社会公众股票6000万股,于1997年4月15 日在深圳证券交易所正式挂牌上市,公司于1998年5月22日实施分配方案,以1997年年末总股本16888万股为基数向全体股东每10股送红股4股,经中国证监会证监上字[1998]40号文批准,公司实施了98年度配股方案,配股以1997 年年末总股本16888万股为基数,每10股配售3股。
公司经营范围:
主营:生产销售纯碱、氯化铵、小苏打、碳黑、盐及盐化工系列产品、氯甲烷系列产品; 承担与盐碱化工行业相关的科研、设计及新产品开发。兼营: 批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、 非金属矿产品、 汽车运输、 技术培训。
公司主要产品:
注册商标为“红双环”牌纯碱、精制盐;
注册商标为“红双圈”牌氯化铵;
注册商标为“科环(Kehuan)”牌小苏打。
二、公司采用的主要会计政策
⒈会计制度
公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
⒉会计年度
公司采用公历会计年度,自1月1日至12月31 日为一个会计年度。
⒊记帐本位币
记帐本位币为人民币。
⒋会计记帐原则和计价基础
公司按权责发生制原则,采用借贷复式记帐法记帐,并按实际成本进行计价。
⒌外币折算方法
公司采用人民币为记帐本位币, 涉及外币的经济业务按发生时中国人民银行公布的外汇汇率(中间价) 折算为人民币记帐, 决算日货币性项目外汇余额, 按中国人民银行公布的该日外汇汇率(中间价)予以调整, 由此产生的汇兑损益按会计制度规定进行会计处理。
⒍现金等价物的确定标准
公司持有的期限短,流动性强, 易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
⒎坏帐核算方法
A.坏帐确认标准:a:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;b:因债务人逾期未履行偿债义务, 而且有明显特征不能收回的应收款项。
B.坏帐损失的核算方法:坏帐损失采用备抵法核算,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款), 按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益。 坏帐准备计提比例如下:
一年以内 3‰
一至二年 5‰
二至三年 10‰
三至五年 30％
五年以上 50％
⒏存货核算方法
存货分类为:原材料、在产品、产成品、 低值易耗品等,公司存货中材料采用计划成本核算, 发出和领用的材料按上月材料成本差异率调整为实际成本。 存货中产成品采用实际成本核算, 发出和领用的产成品采用后进先出法计算成本。根据本公司董事会的决议,自 1999年起本公司的期末存货改按成本与可变现净值孰低计价,并结合本公司实际,对期末产成品采用单项比较法, 按年末售价作为可变现价格计价;对期末除产成品之外的其他存货,由于种类,品种繁多,采取总额比较法, 经测算按期末余额的1‰计提存货损失;其中主要原(燃)料,重油, 煤和编织袋采用单项比较法,按年末采购价格作为可变现价格计价,按可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价损失准备。
⒐固定资产及其折旧
⑴ 固定资产标准为:使用年限超过一年的房屋,建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备,器具工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的确认为固定资产。
⑵ 固定资产分类为:房屋建筑物和机器设备。
⑶ 固定资产的计价:按实际成本计价。
⑷固定资产折旧采用平均年限法计算, 并根据固定资产的原价使用年限和预计残值(原价的3 ％)确定年折旧率。
折旧率具体如下:折 旧 率
A.房屋及建筑物 估计使用年限 年折旧率
a.管理部门 40年 2.43％
b.热电厂、氨厂 23年 4.22％
c.联碱厂、盐厂 20年 4.85％
B.机 器 设 备 估计使用年限 年折旧率
a.管理部门 20年 4.85％
b.热电厂、氨厂 15年 6.47％
c.联碱厂、盐厂 9年 10.78％
d.仪表 8年 12.13％
⒑在建工程核算方法
在建工程按实际建设成本计价。 在固定资产尚未交付使用前发生的工程借款利息和有关费用进行资本化。已交付使用但尚未办理竣工决算的, 先估价计入固定资产,待完工验收并办理竣工决算后正式转为固定资产。
⒒无形资产及计价摊销方法
公司的无形资产为土地使用权,按其使用年限(五十)年直线法平均摊销。
⒓开办费及长期待摊费用摊销方法
1)开办费从开始经营的当月起,按不超过五年的期限平均摊销。
2)长期待摊费用按其受益期平均摊销。
13.收入确认原则
产品销售, 公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款的证据, 并且与销售该产品有关的成本能够可靠的计量时, 确认销售收入的实现。年度内已提供劳务, 并收取价款或取得收款凭证时确认劳务收入。
14.所得税的会计处理方法
公司所得税采用的是应付税款法核算。
15.利润分配方法
根据公司法规定,按当年税后利润各提取10 ％法定盈余公积和法定公益金后, 按董事会决议提取任意公积金及分配股利。
16. 会计政策变更
按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号)的规定,从1999年 1月1日起本公司改变坏帐准备的提取方法, 并经公司董事会审议通过。 本公司对本次会计政策的变更采用追溯调整法,调整期初留存收益及相关项目的期初数。 上述会计政策变更的影响数为2,859,458.59元, 其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为305,219.96元, 存货计价方法的累积影响数为2,554,238.63元,调减了1999 年年初留存收益2,430,539. 80元,其中调减了未分配利润1,944,431.84元,盈余公积486,107.96元。
三、税 项
税 种 税 率 备 注
A、增值税 13％、17％ 氯化铵、氨水适用13％的税率;纯
碱、工业盐、小苏打
等产品按17％计征。
B、城建税 7％ 按增值税应交数之和计征。
C、教育费附加 3％ 按增值税应交数之和计征。
D、土地使用税 2元/m2 按占用土地面积计征。
E、资源税 12元/吨 以生产投料用盐和销售盐的数量为
基数.
F、所得税 15％ 按湖北省政府鄂政函【1997】1号
文,鄂财工发(1997)148
号文规定的税率执行,湖北双环碱
业股份有限公司股票上
市后(97年4月3日后),以33％税率
计征,由财政返还18％,
实际按年结算税率为15％。
四、 报表主要项目注释
1、 货币资金(人民币:元)
科 目 期 初 数 期 末 数
现 金 3,497.43 55,847.18
银行存款 153,529,194.05 213,459,392.13
其他货币资金 1,302.59 1,302.59
合 计 153,533,994.07 213,516,541.90
注:货币资金期末数比期初数增加, 由于增加部分银行贷款所致。
2、 应收帐款
期初数为98年年末数,期末数为99年年末数,以下同:
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比 例(％) 金 额 比 例(％)
1年以内 141,826,485.79 92.23 137,266,177.29 83.26
1—2年 10,333,665.67 6.72 22,559,560.54 13.68
2—3年 1,614,635.26 1.05 3,673,086.15 2.23
3年以上 1,357,516.09 0.83
合 计 153,774,786.72 100 164,856,340.07 100
99年应收帐款期末欠款前五位的单位:
序号 单 位 名 称
金 额 欠款时间 原 因
1 武汉联碱厂 23,927,265.91 一年内 正常欠款
2 湖北三峡玻璃股份有限公司
7,729,104.82 一年内 正常欠款
3 广州一德化工公司
5,722,270.00 一年内 正常欠款
4 株洲玻璃厂 4,764,110.18 一年内 正常欠款
5 襄樊化建公司 3,857,844.03 一年内 正常欠款
注:应收帐款明细中无持股5％以上的股东单位。
3、其他应收款
帐 龄 期 初 数
金 额 比 例 坏帐准备
期 末 数
金 额 比 例 坏帐准备
1年以内 90,521,273.20 99.68 271,563.82
196,457,172.41 99.68 589,371.52
1—2年 232,752.30 0.26 1,163.76
52,260.00 0.03 261.30
2—3年 52,260.00 0.06 522.60
551,866.65 0.28 5,518.67
3年以上
20,169.13 0.01 6,050.74
合 计 90,806,285.50 100 273,250.18
197,081,468.19 100 601,202.23
99年末欠款前五名的单位
序号 单 位 名 称
金 额 欠款时间 原 因
1 湖北双环化工集团有限公司
182,381,243.02 99年 往来欠款
2 湖北双环氯化工有限公司
9,366,974.05 99年 往来欠款
3 湖北双环复混肥有限公司
2,399,873.94 99年 往来欠款
4 9047工厂
1,158,034.62 99年 代垫费用
5 湖北精细化工厂
170,011.66 99年 往来欠款
注:其他应付款帐户期末余额持有本公司(含5％)以上股份的股东欠款,参见附注四、31。
4.预付帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额(元) 比 例(％) 金 额(元) 比 例(％)
1年以内 31,765,035.51 80.78 31,979,006.15 92.12
1—2年 7,559,210.00 19.22 2,736,521.29 7.88
2—3年
3年以上
合 计 39,324,245.51 100 34,715,527.44 100
主要欠款单位:
单 位 名 称
金 额 欠款时间 性 质 原 因
1 武汉双环供销公司
6,139,701.06 99年12月 预付购油款 未结算
2 上海德莱赛兰压缩机公司
3,414,930.00 98年1月 设备款 质量纠纷
3 湖北双环机械工程公司
1,516,521.29 99年8月 设备款 未结算
4 常州华夏干燥制粒设备厂
1,220,000.00 98年12月 设备款 质量纠纷
5 西北有色金属研究所
1,184,400.00 99年 设备款 未结算
5、存 货
项 目
期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料
66,677,798.24 1,397,088.57 63,433,130.03 300,065.38
包装物
507,608.00 1,500,061.45
低值易耗品
744,464.26 928,224.18
产成品
33,622,621.64 1,157,150.06 8,051,328.15 1,129,502.34
合 计
101,552,492.14 2,554,238.63 73,912,743.81 1,429,567.72
注:存货与上年同期比减少, 主要是公司产品销售情况较好,库存减少。
6、待摊费用
类 别 原始金额 期初数 本期增加
本期摊销 期末数
(1)合成氨触媒 — 95,411.59 0
95,411.59 0
(2)财产保险费 2,165,596.20 541,367.38 2,165,596.20
1,947,818.22 759,145.36
(3)蓬布网套 1,497,811.95 0.00 1,497,811.95
1,419,037.03 78,774.92
(4)工 装 — 137,099.00 0
137,099.00 0
(5)净化中变 1,677,716.22 159,540.94 1,667,716.22
936,825.32 890,431.84
(6)低变触媒 — 569,686.32 0
569,686.32 0
合 计 5,331,124.37 1,503,105.23 5,331,124.37
5,105,877.48 1,728,352.12
注:待摊费用与上年同期比有所增加, 主要是因固定资产增加,财产保险费增加。
7、固定资产及折旧
项 目
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
备注
(一)固定资产原价
房屋及建筑物
153,561,564.32 26,531,571.52 1,080,900.37 179,012,235.47
机器设备
477,784,311.81 310,576,052.23 10,153,339.94 748,207,024.10
运输设备
其 他
小 计
601,345,876.13 337,107,623.75 11,234,240.31 927,219,259.57
(二) 累计折旧
房屋及建筑物
66,772,825.38 6,813,911.31 1,026,625.35 72,560,111.34
机器设备
237,481,921.82 27,570,109.21 9,772,948.20 255,279,082.83
运输设备
其 他
小 计
304,254,747.20 34,384,020.52 10,799,573.55 327,839,194.17
(三) 固定资产净值
297,091,128.93 599,380,065.40
注:上述新增固定资产中包括从在建工程中转入的固定资产337,552,696.64元。
8、工程物资
类 别 期 初 数 期 末 数
专用材料 1,096,050.30 571,023.15
专用设备
合 计 1,096,050.30 571,023.15
9、在建工程
工程名称 期初数(其中: 本期增加(其中: 本期转入固
利息资本化 利息资本化金额) 定资产数(其
金额) 中:利息资本
其他减少数 期末数(其中: 资金来源 项目
(其中:利息资 利息资本化 进度
本化金额) 金额)
14万吨联碱 364,696,840.54 15,552,667.47 238,974,648.00
141,274,860.01
其中:利息 1,571,450.00 1,370,730.85
200,719.15 募集及自筹 95％
氯磺化聚乙烯 10,061,782.13 30,188,198.03
40,249,980.16 募集及自筹 37％
其中:利息
更新改造项目 29,574,624.04 92,072,578.91 98,578,048.64
自筹
及其他
油改煤前期 1,184,303.24 33,984.00
1,218,287.24 募集及自筹
合 计 405,517,549.95 137,847,428.41 337,552,696.64
205,812,281.72
10、无形资产
种 类
期 初 数 本年增加数 本年转出 本年摊销 期 末 数
土地使用权
12,304,598.24 273,435.52 12,031,162.72
11、 长期待摊费用
项 目
期 初 数 本年增加数 本年摊销 期 末 数
期初存货进项税额
5,599,533.58 2,099,825.10 3,499,708.58
净化触煤(T)
1,495,485.60 320,461.20 1,195,024.40
净化触煤(B)
1,247,262.38 129,923.15 1,117,339.23
盐硝联产开发费
1,379,179.90 0 1,379,179.90
合 计
7,095,019.18 2,626,442.28 2,550,209.35 7,171,252.11
12. 短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
抵押借款 7,990,000.00
担保借款 23,000,000.00 107,990,000.00
信用借款 72,900,000.00 1,900,000.00
合 计 103,890,000.00 109,890,000.00
13. 应付帐款
项 目 期初数 期末数 备 注
应付帐款 29,556,241.22 37,022,215.82
注:无欠持本公司5％以上股份的股东单位款项。
14.预收帐款
期初数(元) 期末数(元)
23,683,076.56 21,048,169.03
注: 无欠持本公司5％以上股份的股东单位款项。
15.应付股利
本期期末余额为:290,875.00元。为法人股股东未办理结算手续,应领而未领取的现金股利。
16.其他应付款
本期期末余额为:13,564,072.99元。
注:无欠持本公司5％以上股份的股东单位款项。
17. 未交税金
项 目 期 初 数 期 末 数
(1) 增 值 税 -2,055,126.96 -422,096.10
(2) 营 业 税
(3) 城市维护建设税 429,938.09 1,819,919.83
(4) 房 产 税 17,329.40 -90,850.78
(5) 车船使用税 -21,100.16 -10,989.33
(6) 土地使用税 394,818.20 -371,026.16
(7) 资 源 税 8,738,118.70 9,699,236.42
(8) 固定资产投资方向调节税 1,377,489.05 -1,336,414.98
(9)所得税 -428,918.79
合 计 8,452,547.53 9,287,778.90
18.长期借款
截止99年12月31日,公司长期借款余额为 170, 000,000.00元。
借款单位
金 额 借款期限 年利率 借款条件
中国建设银行应城支行
30,000,000.00 1999.4.1-2003.10.19 7.2％ 担保
中国建设银行应城支行
20,000,000.00 1999.4.29-2003.11.16 7.2％ 担保
中国建设银行应城支行
20,000,000.00 1999.8.17-2004.3.6 6.03％ 担保
中国工商银行应城支行
化工分理处
50,000,000.00 1999.9.2-20005.6.2 6.21％ 担保
中国工商银行应城支行
50,000,000.00 1999.9.2-2002.9.2 5.94％ 担保
化工分理处
合 计
170,000,000.00
注:1)长期借款17,000万元, 含中长期流动资金贷款5,000万元。
2)由于工程项目全面启动, 按招股说明书中由银行承诺的贷款部分到位。
19. 股 本
数量单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1. 发起人股份
106,898,160 106,898,160
其中:
国家拥有股份
103,958,160 103,958,160
境内法人持有股份
2,940,000 2,940,000
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
24,515,000 24,515,000
3. 内部职工股
31,569,000 31,569,000
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计
162,982,160 162,982,160
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币
102,000,000 102,000,000
普通股
2. 境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
102,000,000 102,000,000
三、股份总数
264,982,160 264,982,160
20.资本公积
项 目
期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
股本溢价
634,829,728.85 634,829,728.85
接收捐赠资本准备
住房周转金转入
资产评估增值
23,455,432.48 23,455,432.48
股权投资准备
合 计
658,285,161.33 658,285,161.33
21.盈余公积
项 目
期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
法定盈余公积
33,924,267.19 7,400,562.37 41,324,829.56
公益金
35,084,313.95 7,400,562.37 42,484,876.32
任意盈余公积
35,646,863.04 35,646,863.04
合 计
104,655,444.18 14,801,124.74 119,456,568.92
22.未分配利润
期 初 数 本期增加数 本期分配数 期 末 数
110,454,042.15 59,204,498.93 169,658,541.08
注:致使期初数未分配利润减少1,944,431.84元,参见附注二.16
23.财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 9,482,607.35 8,588,602.79
减:利息收入 11,239,421.59 13,293,708.33
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 2,762.35 16,546.30
合 计 -1,754,051.89 -4,688,559.24
注:财务费用与上年数相比有所增加,主要是由于贷款增加,使得利息费用增加所致。
24. 主营业务收入
产品名称 本年累计数 上年发生数
纯 碱 335,757,518.09 347,039,544.39
氯 化 铵 274,783,150.11 169,613,328.26
氨 水 2,753,531.53 3,041,085.48
工 业 盐 20,810,493.60 17,285,120.30
碳 黑 2,917,339.78 2,616,802.09
硫 磺 269,591.21 165,986.47
液 氨 16,410.26 93,293.28
小 苏 打 6,902,167.61 7,615,255.44
元 明 粉 2,056,343.84
合 计 646,266,546.03 547,470,415.71
25.其他业务利润
项 目 本年发生数 上年发生数
其他业务利润 -303,485.61 -2,171,736.66
注:其他业务利润比去年同期有较大增加, 主要是加强蓬布、网套的管理,加快周转速度所致。
26.营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
营业外收入 305,040.24 458,389.79
27.营业外支出
项 目 本年发生数 上年发生数
营业外支出 49,105.80 193,170.62
注:营业外支出较上年同期有较大幅度的减少, 主要是捐赠支出减少所致。
28.支付的其他与经营活动有关的现金:43,675,762.57元。
其中价值较大的项目如下:
项目:办公费 591,086.63元
差旅费 1,772,648.79元
广告费 326,180.00元
业务招待费 795,044.45元
29.支付的其他与筹资活动有关的现金:0
30.支付的其他与投资活动有关的现金: 0
31.关联交易
本公司与集团公司等关联企业之间进行的所有关联交易均在正常业务范围内按正常的商业条款进行。 集团公司与本公司之间的关联交易包括:集团公司为本公司提供科研开发、设备维修;为本公司职工提供生活福利方面的服务;代理本公司进出口业务,针对以上关联交易, 本公司与湖北双环化工集团公司签订了《服务协议》,以保证上述交易按正常商业条款进行。
(一)存在控制方的关联交易
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质
注册资本 法定代表人
湖北双环化工 湖北省 生产氯化工、机 母公司 国有独资公司
集团有限公司 应城市 械制造、投资等
22880万元 何光安
注:母公司报告期内注册资本及所持有本公司股份未发生变化。
(二)不存在控制方的关联交易
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质 注册资本 法定代表人
武汉联碱厂 武汉市 生产农化工产品等 同一母公司
国有独资 4000万 王东升
湖北双环复混肥 湖北应城市 生产销售复混肥、 同一母公司
国有独资 207万 吴汉元
有限责任公司 精铵
湖北双环机械工 湖北应城市 机械制造建筑安装 同一母公司
国有独资 3964万 甘忠才
程有限责任公司
湖北双环氯化工 湖北应城市 生产销售氯气、 本公司股东
有限公司 烧碱及盐酸
国有独资 3152万 孙惠章
株州玻璃厂 湖南株州 生产销售玻璃 本公司股东
国有独资 21232万 戴志武
红双环实业公司 湖北应城市 生产销售泡花碱 本公司股东
集体 270万 李国庭
上述持有本公司股份的关联企业在报告期所持有本公司股份未发生变化。
(三)关联方交易事项
1)销售产品
a.售给母公司(由母公司代理出口)产品
品 名
98年度
数量(吨) 平均单价 金 额
99年度
数量(吨) 平均单价 金 额
纯碱 20960.00 837.93 17,563,025.63
13858.57 891.36 12,352,966.12
氯化铵 3578.71 562.58 2,013,309.73
733.56 562.17 412,385.45
小苏打
128.75 897.65 115,572.08
合计 19,576,335.36
12,880,923.65
b. 售给同一母公司的其他子公司产品
品 名 98年度 数量(吨) 平均单价 金 额
99年度
数量(吨) 平均单价 金 额
工业盐 83218.00 200.71 17,285,120.30
103330.39 222.16 22,955,455.82
合 计 17,285,120.30
22,955,455.82
上述关联销售收入总额35,836,379.47元,占本公司年销售收入总额的5.55％.销售价格参照市场价格,依质定价。
2)提供劳务及服务
a.集团公司为本公司提供科研开发、设备维修,为本公司职工提供生活福利方面的服务,且均按市场价格结算,项目及金额如下:
项 目 1998年度 1999年度
(a) 机修及建安服务 52,443,319.35 28,978,714.95
(b) 职工福利费 0 2,251,117.99
(c) 职工教育经费 0 618,912.91
(d) 工会经费 0 825,217.99
b. 本公司为集团公司提供的动力服务
项 目 1998年度 1999年度
转供水、电、汽 26,065,446.20 26,969,423.35
3)集团公司采购原材料
报告期内代集团公司采购原材料10,025,986. 72元,本公司按平均价格的2％收取管理费。
4)收取集团公司资金占用费
集团公司临时周转占用股份公司的资金,股份公司按占用资金月利率5.85‰计算收取资金占用费。
5)关联方应收预付款项
1.应收帐款
企业名称
金 额 占全部应收帐款比例％
1998.12.31 1999.12.31 1998.12.31 1999.12.31
武汉联碱厂
17,825,120.30 23,927,265.91 11.59 1.45
湖北双环复混肥有限公司
363,372.43 734,109.15 0.24 0.45
红双环实业公司
1,284,994.82 1,348,813.96 0.83 0.82
株州玻璃厂
62,388,733.24 4,764,110.18 4.06 2.89
合 计
153,774,786.72 30,774,299.20 16.72 18.67
2.预付帐款
企 业 名 称
金 额 占全部应收帐款比例％
1998.12.31 1999.12.31 1998.12.31 1999.12.31
湖北双环机械工程有限公司
— 1,516,521.29 — 4.37
合 计
— 1,516,521.29 — 4.37
3.其他应收款
企 业 名 称
金 额 占全部应收帐款比例％
1998.12.31 1999.12.31 1998.12.31 1999.12.31
湖北双环化工集团有限公司
50,000,000.00 182,381,243.02 55.06 92.54
湖北双环氯化工有限公司
1,412,313.12 9,366,974.05 1.56 4.75
湖北双环复混肥有限公司
1,628,260.00 2,399,873.94 1.79 1.22
合 计
53,040,573.12 194,148,091.01 58.41 98.51
6)集团公司为本公司提供担保
集团公司为本公司的部分长短期借款提供担保,其中担保短期借款107,990,000元,担保长期借款170,000,000元,共计277,990,000元。
九、公司的其它有关资料
⒈公司首次注册日期为1993年12月27日, 注册地址是湖北省应城市东马坊团结大道26号
⒉企业法人营业执照注册号为4200001100020
⒊公司税务登记号为42098117758989-3
⒋公司未流通股票托管于三峡证券孝感营业部
⒌公司聘请的会计师事务所为湖北立华有限责任会计师事务所,办公地点为湖北武昌中北路金穗大厦B座 11楼。
十、备查文件目录
以下文件存放于公司证券部,供有关部门检查、查询。
⒈载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员签名并盖章的会计报表。
⒉载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
⒊报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
⒋本年度报告以及年报摘要正本及原稿。
湖北双环碱业股份有限公司
2000年3月28日
现金流量表
1999年12月31日
编制单位:湖北双环碱业股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量:销
售商品、提供劳务收到的现金 1 737800587.45
收到的租金 2
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 3
收到的除增值税以外的其他税费返还 4
收到的其他与经营活动有关的现金 5 304900.00
现金流入小计 6 738105487.45
购买商品、接受劳务支付的现金 7 540256287.76
经营租赁所支付的现金 8
支付给职工以及为职工支付的现金 9 55417689.23
支付的增值税款 10 45366708.13
支付的所得税款 11 13059815.94
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 12 12640000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 13 43675762.57
现金流出小计 14 710416263.63
经营活动产生的现金流量净额 15 27689223.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
19 140.24
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 21 140.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
22 134406810.77
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26 134406810.77
投资活动产生的现金流量净额 27 -134406670.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 30 260000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 32 260000000.00
偿还债券所支付的现金 33 84000000.00
发生筹资费用所支付的现金 34
分配股利或利润所支付的现金 35
偿付利息所支付的现金 36 9300005.46
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 40 93300005.46
筹资活动产生的现金流量净额 41 166699994.54
四、汇率变动对现金的影响额 42
五、现金及现金等价物净增加额 43 59982547.83
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接受捐赠非现金资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 50 74005623.67
加:计提的坏帐准备转销的坏帐 51 1284367.87
计提的存货跌价准备 52 -1124670.91
固定资产折旧 53 34384020.52
无形资产、待摊费用、长期摊待费用摊销
54 7929522.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:损失)
55 -140.24
固定资产报废损失 56
财务费用 57 -3508103.78
投资损失(减:收益) 58
递延税款贷项(减:借项) 59
存货的减少(减:增加) 60 27639748.13
经营性应收项目的减少(减:增加) 61 -110388190.97
经营性应付项目的增加(减:减少) 62 -2532952.82
增值税增加净额(减:减少) 63
其他 64
经营活动产生的现金流量净额 65 27689223.82
3.现金及现金等价物净增加情况:
贷币资金的期末余额 66 213516541.90
减:货币资金的期初余额 67 153533994.07
加:现金等价物的期末余额 68
减:现金等价物的期初余额 69
现金及现金等价物的净增加额 70 59982547.83
利润表
1999年度
编制单位:湖北双环碱业股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 646266546.03 547470415.71
减:折扣与折让
主营业务收入净额 646266546.03 547470415.71
减:主营业务成本 514053966.62 391783940.04
营业税金及附加 6293312.42 3996805.53
二、主营业务利润 125919266.99 151689670.14
加:其他业务利润 -303485.61 -2171736.66
减:存货跌价损失 -1124670.91 594991.00
营业费用 14386956.13 10923814.63
管理费用 27298042.88 22765348.50
财务费用 -1754051.89 -4688559.24
三、营业利润 86809505.17 119922338.59
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 305040.24 458389.79
减:营业外支出 49105.80 193170.62
四、利润总额 87065439.61 120187557.76
减:所得税 13059815.94 18028133.66
五、净利润 74005623.67 102159424.10
加:年初未分配利润 110454042.15 96278502.87
盈余公积转入
六、可供分配的利润 184459665.82 198437926.97
减:提取法定盈余公积金 7400562.37 10215942.41
提取盈余公益金 7400562.37 10215942.41
七、可供股东分配的利润
169658541.08 178006042.15
减:应付优先股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 67552000.00
八、未分配利润 169658541.08 110454042.15
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:湖北双环碱业股份有限公司 单位:人民币元
资产 1998年12月31日 1999年12月31日
流动资产:
货币资金 153533994.07 213516541.90
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 71383240.00 69023413.00
应收股利
应收利息
应收账款 153774786.72 164856340.07
其他应收款 90806285.50 197081468.19
减:坏账准备 766544.32 1950124.27
应收款项净额 243814527.90 359987683.99
预付账款 39324245.51 34715527.44
应收补贴款
存货 101552492.14 73912743.81
减:存货跌价准备 2554238.63 1429567.72
存货净额 98998253.51 72483176.09
待摊费用 1,503,105.23 1,728,352.12
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 608557366.22 751454694.54
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 601345876.13 927219259.57
减:累计折旧 304254747.20 327839194.17
固定资产净值 297091128.93 599380065.40
工程物资 1096050.30 571023.15
在建工程 405517549.95 205812281.72
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 703704729.18 805763370.27
无形资产及其他资产:
无形资产 12304598.24 12031162.72
开办费
长期待摊费用 7095019.18 7171252.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
19399617.42 19202414.83
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1331661712.82 1576420479.64
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 103890000.00 109890000.00
应付票据
应付帐款 29556241.22 37022215.82
预收帐款 23683076.56 21048169.03
代销商品款
应付工资 3700058.28 2507343.08
应付福利费 -372164.23 -535338.07
未付股利 290875.00 290875.00
未交税金 8452547.53 9287778.90
其他未交款 641158.76 962931.56
其他应付款 23443112.04 13564072.99
预提费用
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 193284905.16 194038048.31
长期负债:
长期借款 0 170000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 0 170000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 193284905.16 364038048.31
少数股东权益
股东权益:
股本 264982160.00 264982160.00
资本公积 658285161.33 658285161.33
盈余公积 104655444.18 119456568.92
其中:公益金 35084313.95 42484876.32
未分配利润 110454042.15 169658541.08
股东权益合计 1138376807.66 1212382431.33
负债及股东权益总计 1331661712.82 1576420479.64
