山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长郭琴、财务负责人赵松国、财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 2,497,348,881.18 2,161,734,318.69 15.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,572,804,878.20 1,453,252,991.36 8.23%
股本（股） 457,312,830.00 457,312,830.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.44 3.18 8.18%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 609,738,791.76 20.11% 1,806,530,938.40 9.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,280,500.41 357.70% 63,167,594.74 147.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 157,006,685.80 134.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.34 126.67%
基本每股收益（元/股） 0.05 400.00% 0.14 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.05 400.00% 0.14 133.33%
净资产收益率（%） 1.48% 提高1.14 个百分点4.02% 提高2.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
1.41% 提高1.62 个百分点3.85% 提高2.74 个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -8,104,886.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,634,245.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
9,840,613.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,069,691.94山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 -50,985.12
所得税影响额 -634,283.46
合计 2,615,011.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,518
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
香港中央结算(代理人)有限公司 148,749,998 H 股
东方汇理银行 783,900 A 股
张东光 620,190 A 股
焦晓辉 609,851 A 股
山东大成农药股份有限公司 500,000 A 股
曹颖 460,000 A 股
任军秋 371,055 A 股
HSIA SIU KUN 362,000 H 股
赵海燕 333,800 A 股
刘世大 323,856 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、于2009 年9 月30 日，本集团应收票据为人民币190,856 千元，较年初上升130.66%，上升的主要原因为2009 年前三季度
客户较多采用了票据的结算方式；
2、于2009 年9 月30 日，本集团应收账款为人民币290,798 千元，较年初上升40.63%，上升的主要原因为受全球经济危机影
响，2009 年前三季度货款回笼速度有所放缓，其中出口业务应收账款上升人民币32,186 千元,本公司之子公司山东新华医药贸
易有限公司应收账款上升人民币67,309 千元；
3、于2009 年9 月30 日，本集团预付账款为人民币48,510 千元，较年初上升35.26%，上升的主要原因为本公司之子公司山
东新华医药贸易有限公司及新华制药(寿光)有限公司预付账款上升人民币7,870 千元所致；
4、于2009 年9 月30 日，本集团可供出售金融资产为人民币177,592 千元，较年初上升87.40%，上升的主要原因为2009 年
前三季度可供出售金融资产公允价值上升；
5、于2009 年9 月30 日，本集团无形资产为人民币180,511 千元，较年初上升63.01%，上升的主要原因为2009 年前三季度
新购置的湖田园区土地使用权；
6、于2009 年9 月30 日，本集团交易性金融负债较年初减少人民币7,591 千元，主要原因为2009 年前三季度约定汇率低于银
行即期汇率的未到期远期结汇合约减少；
7、于2009 年9 月30 日，本集团应付账款为人民币195,807 千元，较年初上升46.32%，上升的主要原因为延长了部分供应商
的付款期限；
8、于2009 年9 月30 日，本集团预收账款为人民币15,003 千元，较年初上升116.31%，上升的主要原因为本公司之子公司山
东新华医药贸易有限公司预收账款上升人民币5,613 千元所致；
9、于2009 年9 月30 日，本集团应交税费为人民币9,450 千元，较年初大幅上升，大幅上升的主要原因为2009 年前三季度应
缴所得税上升人民币9,251 千元所致；
10、于2009 年9 月30 日，本集团递延所得税负债为人民币14,154 千元，较年初大幅上升，大幅上升的主要原因为2009 年前
三季度可供出售金融资产公允价值上升，从而导致递延所得税负债上升；
11、于2009 年9 月30 日，本集团其他非流动负债为人民币48,465 千元，较年初大幅上升，大幅上升的主要原因为2009 年前山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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三季度收到政府搬迁补偿款所致；
12、2009 年1-9 月营业税金及附加为人民币10,029 千元，较去年同期上升44.75%，上升的主要原因为2009 年前三季度应交
增值税上升，从而导致营业税金及附加上升；
13、2009 年1-9 月销售费用为人民币105,630 千元，较去年同期上升42.30%，上升的主要原因为2009 年前三季度运费上升较
大；
14、2009 年1-9 月管理费用为人民币116,485 千元，较去年同期上升41.10%，上升的主要原因为2009 年前三季度部分产品停
工损失；
15、2009 年1-9 月财务费用为人民币20,405 千元，较去年同期大幅上升的主要原因为远期结汇总额减少影响收益减少26,400
千元；
16、2009 年1-9 月公允价值变动收益为人民币7,591 千元，较去年同期大幅增加，主要原因为2009 年前三季度约定汇率低于
银行即期汇率的未到期远期结汇合约减少，实现盈利人民币7,591 千元，而去年该类型远期结汇未交割部分为亏损数据；
17、2009 年1-9 月投资收益为人民币6,687 千元，较去年同期上升315.38%，上升的主要原因为2009 年前三季度从联营企业
取得投资收益增加较大；
18、2009 年1-9 月营业外收入为人民币7,393 千元，较去年同期下降60.65%，下降的主要原因为2009 年前三季度收到的政府
补助较去年同期有所减少；
19、2009 年1-9 月营业外支出为人民币13,933 千元，较去年同期上升289.85%，上升的主要原因为2009 年前三季度固定资产
报废核销增加；
20、2009 年1-9 月所得税费用为人民币16,504 千元，较去年同期上升44.22%，上升的主要原因为2009 年前三季度利润总额
较去年同期大幅增加；
21、2009 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润为人民币63,168 千元，较去年同期增长147.29%，增长的主要原因为2009
年前三季度原材料采购成本下降，公司毛利率上升所致；
22、2009 年1-9 月少数股东损益为人民币2,297 千元，较去年同期下降49.14%，下降的主要原因为2009 年前三季度本公司之
子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司净利润下降所致；
23、2009 年1-9 月经营活动产生的现金流量净额为人民币157,007 千元，较去年同期上升134.41%，上升的主要原因为2009
年前三季度采购成本下降导致的支出减少以及收到政府搬迁补偿款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
山东新华医药集团有限责任公司
（“新华集团”）在股改过程中特
别承诺：新华制药非流通股份获
得上市流通权之日起（2006 年6
月6 日）第36 个月至第48 个月
内，通过深圳证券交易所挂牌出
售所持股份不超过公司总股本的
5%，如果新华集团通过深圳证券
交易所挂牌交易出售新华制药A
股，出售价格不低于4.8 元，即
新华制药A 股市场相关股东会议
通知发出前30 日“新华制药”A
股算术平均收盘价的150%（若自
股权分置改革方案实施之日起至
出售股份期间有派息、送股、资
本公积金转增股份等除权事项，
应对该价格进行除权处理）。新华
集团如果有违反该承诺的卖出交
易，卖出资金将划归新华制药所
严格执行山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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有。
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 9,000.00 3,397.00 增长 150%或以上
基本每股收益（元/股） 0.1968 0.074 增长 150%或以上
业绩预告的说明
1、本公司积极调整产品结构，扩大高毛利率产品销售。
2、本公司强化管理，采购成本较上年同期有较大幅度下降。
3、本公司有力推行节能降耗措施，产品成本降低。
3.5 其他需说明的重大事项
无其他需要说明的重大事项。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 250,414,828.51 181,095,209.57 238,124,321.03 195,090,080.99
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 190,856,302.02 167,454,250.87 82,743,811.99 75,160,033.26
应收账款 290,798,474.78 302,201,088.60 206,778,423.86 256,925,926.86
预付款项 48,510,370.13 18,017,177.70 35,865,418.65 14,756,272.43
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 17,677,502.24 24,710,293.03 15,623,193.15 24,483,887.80
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 252,559,293.28 169,437,730.89 304,514,308.52 201,914,101.83
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,050,816,770.96 862,915,750.66 883,649,477.20 768,330,303.17
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 177,591,998.40 177,142,718.40 94,766,950.00 94,497,400.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 29,307,025.85 289,435,235.16 27,489,044.33 201,914,628.68
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 959,089,960.04 809,675,506.34 955,853,848.53 862,059,705.23
在建工程 99,046,502.25 75,815,610.32 88,205,679.79 57,425,955.46
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 180,510,636.61 173,690,955.11 110,738,399.27 103,732,638.48
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 985,987.07 0.00 1,030,919.57 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 1,446,532,110.22 1,525,760,025.33 1,278,084,841.49 1,319,630,327.85
资产总计 2,497,348,881.18 2,388,675,775.99 2,161,734,318.69 2,087,960,631.02
流动负债：
短期借款 254,132,119.00 254,057,000.00 284,474,500.00 284,094,500.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 7,591,083.73 7,379,442.43山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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应付票据 124,512,521.35 127,100,921.35 121,265,800.00 121,265,800.00
应付账款 195,806,962.98 133,582,610.15 133,824,183.65 100,429,192.00
预收款项 15,002,624.79 4,568,571.21 6,935,628.53 2,837,038.09
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 23,280,494.16 22,606,318.27 32,196,663.53 31,279,033.45
应交税费 9,450,382.68 10,809,735.47 453,194.93 1,191,765.24
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应付股利 5,832,005.43 5,832,005.43 5,325,136.26 5,325,136.26
其他应付款 100,488,129.30 90,139,684.83 78,458,681.40 71,808,474.75
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 728,505,239.69 648,696,846.71 670,524,872.03 625,610,382.22
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 14,153,814.19 14,153,814.19 650,100.07 650,100.07
其他非流动负债 48,465,387.00 48,465,387.00 3,561,500.00 3,561,500.00
非流动负债合计 162,619,201.19 162,619,201.19 4,211,600.07 4,211,600.07
负债合计 891,124,440.88 811,316,047.90 674,736,472.10 629,821,982.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00 457,312,830.00
资本公积 687,743,041.64 688,334,760.74 617,502,733.62 618,086,240.10
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 167,309,492.08 166,646,950.77 167,309,492.08 166,646,950.77
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 260,007,664.34 265,065,186.58 210,690,983.71 216,092,627.86
外币报表折算差额 431,850.14 0.00 436,951.95 0.00
归属于母公司所有者权益合计1,572,804,878.20 1,577,359,728.09 1,453,252,991.36 1,458,138,648.73
少数股东权益 33,419,562.10 0.00 33,744,855.23 0.00
所有者权益合计 1,606,224,440.30 1,577,359,728.09 1,486,997,846.59 1,458,138,648.73
负债和所有者权益总计 2,497,348,881.18 2,388,675,775.99 2,161,734,318.69 2,087,960,631.02山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 609,738,791.76 396,621,775.06 507,634,294.88 358,848,583.99
其中：营业收入 609,738,791.76 396,621,775.06 507,634,294.88 358,848,583.99
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 580,577,175.68 371,322,807.32 503,612,891.13 356,623,173.95
其中：营业成本 503,276,718.18 318,088,081.68 453,166,786.01 326,373,933.14
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 3,096,154.24 2,745,664.79 2,049,854.24 1,712,014.91
销售费用 26,093,296.31 9,124,097.27 18,032,726.26 1,342,112.23
管理费用 42,992,815.34 36,506,528.88 29,886,263.36 26,928,034.59
财务费用 5,118,191.61 4,858,434.70 343,613.79 267,079.08
资产减值损失 0.00 0.00 133,647.47 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
692,363.35 692,363.35 -9,182,709.89 -9,182,709.89
投资收益（损失以“-”号
填列）
614,615.05 611,302.73 -76,003.91 543,247.90
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
611,302.73 611,302.73 -76,003.91 -76,003.91
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
30,468,594.48 26,602,633.82 -5,237,310.05 -6,414,051.95
加：营业外收入 6,481,522.67 5,592,909.34 17,634,798.28 13,566,883.18
减：营业外支出 5,664,770.41 5,231,655.50 1,461,804.44 1,505,523.36
其中：非流动资产处置损失4,906,011.96 4,903,154.13 569,800.50 569,800.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
31,285,346.74 26,963,887.66 10,935,683.79 5,647,307.87
减：所得税费用 7,667,638.09 4,748,437.65 2,748,179.66 2,483,490.69
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,617,708.65 22,215,450.01 8,187,504.13 3,163,817.18
归属于母公司所有者的净
利润
23,280,500.41 22,215,450.01 5,086,399.21 3,163,817.18
少数股东损益 337,208.24 0.00 3,101,104.92 0.00山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.01 0.01
七、其他综合收益 -4,902,093.76 -4,814,568.64 -21,044,300.00 -21,044,300.00
八、综合收益总额 18,715,614.89 17,400,881.37 -12,856,795.87 -17,880,482.82
归属于母公司所有者的综
合收益总额
18,378,406.65 17,400,881.37 -15,957,900.79 -17,880,482.82
归属于少数股东的综合收
益总额
337,208.24 0.00 3,101,104.92 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,806,530,938.40 1,181,346,908.24 1,648,286,964.02 1,184,285,065.97
其中：营业收入 1,806,530,938.40 1,181,346,908.24 1,648,286,964.02 1,184,285,065.97
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 1,732,299,663.95 1,114,620,492.52 1,600,787,535.60 1,143,006,748.50
其中：营业成本 1,479,750,054.42 944,313,159.00 1,435,388,487.58 1,042,544,528.16
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 10,029,277.10 8,410,190.61 6,928,527.62 5,993,634.34
销售费用 105,630,057.62 43,945,126.99 74,229,221.13 22,217,747.45
管理费用 116,484,943.27 98,049,950.56 82,553,127.80 70,724,604.90
财务费用 20,405,331.54 19,902,065.36 1,535,458.01 1,526,233.65
资产减值损失 0.00 0.00 152,713.46 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7,591,083.73 7,379,442.43 -22,817,499.17 -22,817,499.17
投资收益（损失以“-”号
填列）
6,686,848.80 8,687,086.48 1,609,828.06 1,750,360.87
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
4,434,006.48 4,434,006.48 480,316.06 480,316.06
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
88,509,206.98 82,792,944.63 26,291,757.31 20,211,179.17山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
加：营业外收入 7,392,722.58 6,369,782.53 18,786,287.04 14,437,867.96
减：营业外支出 13,933,055.93 13,387,813.92 3,573,941.88 3,061,894.05
其中：非流动资产处置损失10,080,118.14 10,065,423.50 716,467.62 716,467.62
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
81,968,873.63 75,774,913.24 41,504,102.47 31,587,153.08
减：所得税费用 16,504,445.45 13,082,969.62 11,444,209.84 9,925,684.44
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
65,464,428.18 62,691,943.62 30,059,892.63 21,661,468.64
归属于母公司所有者的净
利润
63,167,594.74 62,691,943.62 25,543,573.48 21,661,468.64
少数股东损益 2,296,833.44 0.00 4,516,319.15 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.14 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.14 0.14 0.06 0.05
七、其他综合收益 70,233,673.67 70,248,520.64 -201,054,976.87 -201,093,068.00
八、综合收益总额 135,698,101.85 132,940,464.26 -170,995,084.24 -179,431,599.36
归属于母公司所有者的综
合收益总额
133,402,800.95 132,940,464.26 -175,520,202.44 -179,431,599.36
归属于少数股东的综合收
益总额
2,295,300.90 0.00 4,525,118.20 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,294,826,305.74 975,450,997.95 1,237,217,477.89 843,056,485.56
客户存款和同业存放款项
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加
额
0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增
加额
0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的
现金
0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 4,526,674.22 701,197.24 5,221,828.30 3,105,906.23山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
收到其他与经营活动有关
的现金
70,401,701.76 69,076,131.34 45,689,744.05 47,529,294.77
经营活动现金流入小计1,369,754,681.72 1,045,228,326.53 1,288,129,050.24 893,691,686.56
购买商品、接受劳务支付的
现金
847,486,619.20 631,424,284.66 867,420,572.57 540,609,591.44
客户贷款及垫款净增加额0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的
现金
0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支
付的现金
156,531,359.65 134,987,614.78 143,721,572.42 125,506,030.99
支付的各项税费 86,023,735.93 67,100,776.96 63,279,987.40 49,951,027.02
支付其他与经营活动有关
的现金
122,706,281.14 61,544,493.60 146,728,823.20 140,747,728.28
经营活动现金流出小计1,212,747,995.92 895,057,170.00 1,221,150,955.59 856,814,377.73
经营活动产生的现金
流量净额
157,006,685.80 150,171,156.53 66,978,094.65 36,877,308.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 8,723,619.00 0.00
取得投资收益收到的现金2,249,530.00 4,253,080.00 1,270,044.81 1,270,044.81
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
758,456.41 758,456.41 1,709,430.00 1,709,430.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计3,007,986.41 5,011,536.41 11,703,093.81 2,979,474.81
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
194,278,082.38 133,127,775.32 140,117,110.10 101,193,757.40
投资支付的现金 636,600.00 85,636,600.00 13,972,368.00 61,972,368.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计194,914,682.38 218,764,375.32 154,089,478.10 163,166,125.40
投资活动产生的现金
流量净额
-191,906,695.97 -213,752,838.91 -142,386,384.29 -160,186,650.59
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
0.00 0.00 0.00 0.00山东新华制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
取得借款收到的现金 186,183,361.33 180,000,000.00 287,548,667.35 267,539,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计186,183,361.33 180,000,000.00 287,548,667.35 267,539,000.00
偿还债务支付的现金 116,496,715.98 110,000,000.00 115,099,020.19 57,539,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
27,392,550.59 25,396,550.59 25,971,919.30 25,146,250.21
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
1,996,000.00 0.00 206,417.28 0.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计143,889,266.57 135,396,550.59 141,070,939.49 82,685,250.21
筹资活动产生的现金
流量净额
42,294,094.76 44,603,449.41 146,477,727.86 184,853,749.79
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-839,548.70 -752,610.04 -3,833,322.36 -3,689,053.84
五、现金及现金等价物净增加额6,554,535.89 -19,730,843.01 67,236,115.86 57,855,354.19
加：期初现金及现金等价物
余额
183,666,637.62 140,632,397.58 199,832,528.24 163,318,552.44
六、期末现金及现金等价物余额190,221,173.51 120,901,554.57 267,068,644.10 221,173,906.63
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
