现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25175301 |
47618648 |
41299954 |
36470463 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1916322024 |
7931827672 |
5857712172 |
3877227440 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244464892 |
1006072823 |
763390417 |
534879287 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1565015222 |
5634520638 |
4252434436 |
2782539244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139148002 |
552385298 |
349600006 |
220518567 |
| 经营活动现金流出小计 |
2032874727 |
7398098965 |
5535713309 |
3643095088 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-116552703 |
533728708 |
321998863 |
234132353 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
735300 |
768996 |
735731 |
439944 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
109400 |
1529792 |
1473780 |
13440 |
| 投资活动现金流入小计 |
844700 |
12098526 |
10724588 |
3568461 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27430038 |
115602127 |
103668230 |
76807921 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
3000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
27430038 |
115602127 |
106668230 |
79807921 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26585338 |
-103503602 |
-95943642 |
-76239460 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
280000000 |
979800000 |
749800000 |
459800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33000000 |
5260000 |
5260000 |
2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
361340450 |
1041232461 |
810637524 |
517377524 |
| 偿还债务所支付的现金 |
342000000 |
1111677570 |
842677570 |
622977570 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
642588 |
1921057 |
1477895 |
814747 |
| 筹资活动现金流出小计 |
349537799 |
1332360679 |
1054754500 |
654093784 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11802652 |
-291128218 |
-244116975 |
-136716260 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2343165 |
7237016 |
6124227 |
5778621 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-128992225 |
146333904 |
-11937527 |
26955254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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306303918 |
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231168472 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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512529807 |
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250047275 |
| 无形资产摊销 |
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73577903 |
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31067569 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1990589 |
-- |
-1711209 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1043408 |
-- |
236486 |
| 财务费用 |
-- |
35194312 |
-- |
15670471 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7764521 |
-- |
-5879083 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-92833246 |
-- |
-6560277 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-547754133 |
-- |
-427595333 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
184716547 |
-- |
72201698 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12517620 |
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7568060 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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533728708 |
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234132353 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1283208914 |
-- |
1163830264 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1136875010 |
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1136875010 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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146333904 |
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26955254 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4347764 |
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2348381 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1873080880 |
7821587287 |
5759173328 |
3806443340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18065843 |
62621737 |
57238890 |
34313638 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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